国泰利享中短债债券A(006597)基金净值_估值

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国泰利享中短债债券A(006597

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.18310.02%; 近1月：0.32%; 近1年：3.07%

累计净值: 1.1831; 近3月：0.90%; 近3年：10.59%

: 近6月：1.70%; 成立来：18.31%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：116.00亿元（2024-03-31）	基金经理：丁士恒等
成立日：2018-12-03	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 18.75% --
23国开 17.49% --
19平安 4.30% --
19工商 2.77% --
19中国 2.35% --
前五持仓占比合计：45.66%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	18.75%	--
23国开	17.49%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.1831	1.1831	0.02%
04-22	1.1829	1.1829	0.03%
04-19	1.1826	1.1826	0.02%
04-18	1.1824	1.1824	0.02%
04-17	1.1822	1.1822	0.02%
04-16	1.1820	1.1820	-0.01%
04-15	1.1821	1.1821	0.03%
04-12	1.1818	1.1818	0.02%
04-11	1.1816	1.1816	0.02%
04-10	1.1814	1.1814	0.02%
04-09	1.1812	1.1812	0.02%

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国泰利享中短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.32%	0.90%	1.70%	1.10%	3.07%	5.78%	10.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.44%	1.12%	2.19%	1.38%	3.64%	6.48%	10.22%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 836	699 \| 835	607 \| 827	643 \| 793	625 \| 823	556 \| 743	321 \| 545	75 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.83%	0.68%	0.62%	0.84%	1.09%	0.13%	0.61%	0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	531 \| 845	642 \| 832	275 \| 802	521 \| 771	262 \| 751	243 \| 729	425 \| 652	207 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.27%	2.60%	4.40%	2.50%	3.09%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	386 \| 832	111 \| 729	56 \| 489	144 \| 351	91 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-13~至今	丁士恒陶然	2年又285天	9.41%
2021-02-18~2021-07-12	丁士恒陶然胡智磊	144天	1.90%
2020-07-07~2021-02-17	丁士恒陶然	225天	1.23%
2020-05-15~2020-07-06	丁士恒	52天	-0.37%
2018-12-03~2020-05-14	陈雷	1年又163天	5.20%

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175	2	那么久一个月都不跌我刚进来就跌，发现一个问题就是所	正好的南黎辰2	04-17 13:26
153	1	就好像掉鱼一样	正好的南黎辰2	04-17 13:25
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283	3	我想问一下这个基金第一次进来就扣费吗？怎么我钱被扣	正好的南黎辰2	04-11 16:16
209	0	请问一下今天跌了吗？	正好的南黎辰2	04-10 18:17
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