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1.0219-0.04%
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累计净值

1.1885
近3月：0.04%
近3年：8.13%

近6月：1.60%
成立来：19.52%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-03-31）基金经理：颜昕
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0219 1.1885 -0.04%
    04-22 1.0223 1.1889 0.03%
    04-21 1.0220 1.1886 -0.04%
    04-18 1.0224 1.1890 0.01%
    04-17 1.0223 1.1889 -0.03%
    04-16 1.0226 1.1892 0.05%
    04-15 1.0221 1.1887 0.00%
    04-14 1.0221 1.1887 -0.01%
    04-11 1.0222 1.1888 0.01%
    04-10 1.0221 1.1887 0.03%
    04-09 1.0218 1.1884 0.02%
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富国全球科技互 2.4375 2.21%
南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    1.60%
    -0.26%
    1.92%
    5.79%
    8.13%
    同类平均
    -0.03%
    0.67%
    0.27%
    2.04%
    0.24%
    3.33%
    8.49%
    11.69%
    沪深300
    0.37%
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    颜昕
    颜昕
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    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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