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工银深证红利ETF联接C(006724
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单位净值 (2026-08-21)

1.0519-0.09%
近1月：0.94%
近1年：-3.53%

累计净值

1.6625
近3月：-3.04%
近3年：2.59%

近6月：-9.91%
成立来：13.27%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.24亿元（2026-06-30）基金经理：赵栩
成 立 日：2019-05-22管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
跟踪标的：深证红利指数 | 年化跟踪误差：1.34%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.0519 1.6625 -0.09%
    08-20 1.0528 1.6634 0.48%
    08-19 1.0478 1.6584 -1.53%
    08-18 1.0641 1.6747 -0.02%
    08-17 1.0643 1.6749 0.75%
    08-14 1.0564 1.6670 -0.47%
    08-13 1.0614 1.6720 -1.15%
    08-12 1.0737 1.6843 0.27%
    08-11 1.0708 1.6814 -1.03%
    08-10 1.0819 1.6925 1.63%
    08-07 1.0646 1.6752 0.53%
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    15.34%
    2.59%
    同类平均
    -0.87%
    0.53%
    -3.65%
    -1.37%
    3.60%
    12.64%
    64.07%
    39.93%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
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    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    跟踪标的
    -0.54%
    0.78%
    -4.33%
    -11.92%
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    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
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