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单位净值 (2026-02-13)

1.1676-1.31%
近1月：0.85%
近1年：14.32%

累计净值

1.7782
近3月：1.93%
近3年：4.36%

近6月：8.30%
成立来：25.73%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.93亿元（2025-12-31）基金经理：赵栩
成 立 日：2019-05-22管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
跟踪标的：深证红利指数 | 年化跟踪误差：1.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.1676 1.7782 -1.31%
    02-12 1.1831 1.7937 -0.11%
    02-11 1.1844 1.7950 0.13%
    02-10 1.1829 1.7935 0.22%
    02-09 1.1803 1.7909 0.79%
    02-06 1.1710 1.7816 -0.64%
    02-05 1.1786 1.7892 -0.47%
    02-04 1.1842 1.7948 1.36%
    02-03 1.1683 1.7789 1.62%
    02-02 1.1497 1.7603 -1.81%
    01-30 1.1709 1.7815 -2.25%
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    4.01%
    14.32%
    22.96%
    4.36%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    -0.29%
    0.73%
    1.57%
    7.49%
    4.06%
    11.65%
    17.94%
    -2.79%
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    2263 | 4812
    2725 | 3503
    2209 | 2559
    1630 | 1993
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    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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