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嘉实中短债债券C(006798
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单位净值 (2025-12-23)

1.14300.04%
近1月：0.06%
近1年：1.20%

累计净值

1.2092
近3月：0.42%
近3年：9.04%

近6月：0.51%
成立来：21.57%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：3.04亿元（2025-09-30）基金经理：王亚洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-23 1.1430 1.2092 0.04%
    12-22 1.1426 1.2088 -0.01%
    12-19 1.1427 1.2089 0.04%
    12-18 1.1422 1.2084 0.01%
    12-17 1.1421 1.2083 0.04%
    12-16 1.1416 1.2078 0.01%
    12-15 1.1415 1.2077 -0.04%
    12-12 1.1419 1.2081 -0.03%
    12-11 1.1422 1.2084 0.04%
    12-10 1.1418 1.2080 0.02%
    12-09 1.1416 1.2078 0.03%
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    1.20%
    4.85%
    9.04%
    同类平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
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