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嘉实中短债债券C(006798
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单位净值 (2026-04-30)

1.1501-0.02%
近1月：0.21%
近1年：1.42%

累计净值

1.2163
近3月：0.52%
近3年：7.77%

近6月：0.70%
成立来：22.33%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：2.60亿元（2026-03-31）基金经理：王亚洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.1501 1.2163 -0.02%
    04-29 1.1503 1.2165 0.03%
    04-28 1.1499 1.2161 0.02%
    04-27 1.1497 1.2159 -0.03%
    04-24 1.1500 1.2162 -0.01%
    04-23 1.1501 1.2163 -0.03%
    04-22 1.1505 1.2167 0.03%
    04-21 1.1501 1.2163 0.02%
    04-20 1.1499 1.2161 0.01%
    04-17 1.1498 1.2160 0.06%
    04-16 1.1491 1.2153 -0.01%
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    0.52%
    0.70%
    0.64%
    1.42%
    3.96%
    7.77%
    同类平均
    0.03%
    0.23%
    0.62%
    1.00%
    0.79%
    1.88%
    4.36%
    7.97%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
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    19.32%
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    285 | 745
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