大成景盈债券A(006811)基金净值_估值_行情走势

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大成景盈债券A(006811

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-14): 1.00450.02%; 近1月：0.24%; 近1年：2.56%

累计净值: 1.1565; 近3月：0.82%; 近3年：7.40%

: 近6月：1.93%; 成立来：16.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.06亿元（2024-03-31）	基金经理：刘传毅
成立日：2019-06-24	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

持仓上限3000.00万元

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
15农发 21.34% --
19国开 10.23% --
23附息 10.05% --
23农业 9.91% --
22农发 8.02% --
前五持仓占比合计：59.55%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15农发	21.34%	--
19国开	10.23%	--
23附息	10.05%	--
23农业	9.91%	--
22农发	8.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-14	1.0045	1.1565	0.02%
06-13	1.0043	1.1563	0.01%
06-12	1.0042	1.1562	0.00%
06-11	1.0042	1.1562	0.00%
06-07	1.0042	1.1562	0.01%
06-06	1.0041	1.1561	0.01%
06-05	1.0040	1.1560	0.02%
06-04	1.0038	1.1558	0.01%
06-03	1.0037	1.1557	0.03%
05-31	1.0034	1.1554	0.01%
05-30	1.0033	1.1553	0.00%

更多净值信息>

大成景盈债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-05-20 每份派现金0.0400元
2023-12-04 每份派现金0.0360元
2021-05-27 每份派现金0.0500元
2020-09-21 每份派现金0.0060元
2020-04-13 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-06-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.24%	0.82%	1.93%	1.53%	2.56%	4.72%	7.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.42%	1.30%	2.94%	2.47%	4.26%	7.93%	12.49%
沪深300	-0.91%	-3.16%	-0.58%	5.66%	3.22%	-8.35%	-16.12%	-32.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2874 \| 3335	2642 \| 3290	2544 \| 3172	2451 \| 3038	2526 \| 3073	2369 \| 2770	2164 \| 2404	1930 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.87%	0.61%	0.35%	1.12%	0.58%	-0.28%	0.67%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2473 \| 3230	2484 \| 3112	2236 \| 2943	1632 \| 2851	1882 \| 2778	1417 \| 2732	2132 \| 2598	1883 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	1.10%	3.71%	4.83%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2161 \| 3112	2116 \| 2732	1313 \| 2413	82 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-23~至今	刘传毅	24天	0.17%
2024-05-17~2024-05-22	方锐刘传毅	5天	0.06%
2022-06-07~2024-05-16	方锐	1年又344天	4.45%
2022-06-02~2022-06-06	汪伟方锐	4天	-0.02%
2020-09-18~2022-06-01	汪伟	1年又256天	7.96%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-20	每份派现金0.0400元
2023-12-04	每份派现金0.0360元
2021-05-27	每份派现金0.0500元
2020-09-21	每份派现金0.0060元
2020-04-13	每份派现金0.0200元

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