基金品种

全球市场

单位净值 (2026-04-14)

1.07110.02%
近1月:0.47%
近1年:2.04%

累计净值

1.2390
近3月:1.14%
近3年:11.39%

近6月:1.99%
成立来:26.23%
类型:债券型-长债规模:63.39亿元(2025-12-31)基金经理:马小东
成 立 日:2019-01-24管 理 人上银基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-14 1.0711 1.2390 0.02%
    04-13 1.0709 1.2388 0.02%
    04-10 1.0707 1.2386 0.02%
    04-09 1.0705 1.2384 0.01%
    04-08 1.0704 1.2383 0.03%
    04-07 1.0701 1.2380 0.05%
    04-03 1.0696 1.2375 0.04%
    04-02 1.0692 1.2371 0.03%
    04-01 1.0689 1.2368 0.00%
    03-31 1.0689 1.2368 0.04%
    03-30 1.0685 1.2364 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.47%
    1.14%
    1.99%
    1.21%
    2.04%
    5.73%
    11.39%
    同类平均
    0.09%
    0.38%
    0.88%
    1.36%
    0.93%
    1.67%
    5.42%
    10.40%
    沪深300
    1.95%
    0.35%
    -1.39%
    1.71%
    1.19%
    24.57%
    32.01%
    14.50%
    同类排名
    1016 | 3220
    666 | 3234
    476 | 3230
    261 | 3192
    502 | 3230
    825 | 3038
    703 | 2592
    325 | 2143
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
78 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:56
109 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 10:01
144 0 公告上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资讯 12-25 09:20
259 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 12-25 09:06
145 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新( 基金资讯 12-25 09:06
243 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 12-24 09:08
145 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:30
178 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
269 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:49
288 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 06-21 09:08
261 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新( 基金资讯 06-21 09:08
212 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:33
203 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 10:22
228 0 如果您正在寻找一款可以在任何市场条件下都能提供稳定 温暖宝宝5537 03-01 07:41
288 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:51
341 0 鸿远债基的基金价格又涨了44蛋,还创了新高!在这么 坚韧的星空 11-28 22:22
1735 0 公告上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务 基金资讯 11-27 07:38
391 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 10:17
389 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-24 09:04
373 0 公告上银慧祥利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:43
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1