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单位净值 (2026-08-04)

1.10510.00%
近1月:0.11%
近1年:1.54%

累计净值

1.2450
近3月:0.32%
近3年:6.42%

近6月:0.90%
成立来:25.47%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.10亿元(2026-06-30)基金经理:张文平
成 立 日:2019-04-03管 理 人平安基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.31%08-04

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 1.1051 1.2450 0.00%
    08-03 1.1051 1.2450 0.02%
    07-31 1.1049 1.2448 0.01%
    07-30 1.1048 1.2447 0.00%
    07-29 1.1048 1.2447 0.00%
    07-28 1.1048 1.2447 -0.01%
    07-27 1.1049 1.2448 0.01%
    07-24 1.1048 1.2447 0.00%
    07-23 1.1048 1.2447 0.01%
    07-22 1.1047 1.2446 0.01%
    07-21 1.1046 1.2445 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.11%
    0.32%
    0.90%
    1.08%
    1.54%
    3.21%
    6.42%
    同类平均
    0.04%
    0.15%
    0.45%
    1.05%
    1.25%
    1.81%
    3.89%
    7.45%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    同类排名
    569 | 1148
    686 | 1147
    895 | 1146
    690 | 1143
    644 | 1143
    685 | 1111
    733 | 987
    527 | 825
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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