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中银添利债券发起E(007100
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单位净值 (2026-05-22)

1.45630.04%
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近1年：4.08%

累计净值

1.6063
近3月：0.06%
近3年：11.01%

近6月：1.41%
成立来：28.42%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：30.50亿元（2026-03-31）基金经理：陈玮
成 立 日：2019-03-15管 理 人：中银基金基金评级：

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    05-22 1.4563 1.6063 0.04%
    05-21 1.4557 1.6057 -0.08%
    05-20 1.4569 1.6069 0.01%
    05-19 1.4567 1.6067 0.07%
    05-18 1.4557 1.6057 -0.04%
    05-15 1.4563 1.6063 -0.05%
    05-14 1.4571 1.6071 -0.14%
    05-13 1.4591 1.6091 0.06%
    05-12 1.4582 1.6082 0.01%
    05-11 1.4580 1.6080 0.12%
    05-08 1.4562 1.6062 -0.03%
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    0.51%
    4.08%
    6.74%
    11.01%
    同类平均
    0.14%
    0.26%
    0.69%
    3.63%
    2.65%
    8.02%
    12.47%
    13.80%
    沪深300
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    0.95%
    3.96%
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    2024-12-315.32%
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