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单位净值 (2026-05-22)

1.03830.01%
近1月:0.26%
近1年:2.41%

累计净值

1.2383
近3月:1.15%
近3年:10.43%

近6月:1.76%
成立来:26.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.45亿元(2026-03-31)基金经理:康钊
成 立 日:2019-11-19管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.0383 1.2383 0.01%
    05-21 1.0382 1.2382 0.01%
    05-20 1.0381 1.2381 0.04%
    05-19 1.0377 1.2377 0.03%
    05-18 1.0374 1.2374 0.04%
    05-15 1.0370 1.2370 0.03%
    05-14 1.0367 1.2367 0.01%
    05-13 1.0366 1.2366 0.04%
    05-12 1.0362 1.2362 0.04%
    05-11 1.0358 1.2358 0.01%
    05-08 1.0357 1.2357 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.26%
    1.15%
    1.76%
    1.67%
    2.41%
    5.18%
    10.43%
    同类平均
    0.09%
    0.17%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
    1.76%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    -0.30%
    0.95%
    3.96%
    8.79%
    4.65%
    23.79%
    31.50%
    22.06%
    同类排名
    465 | 3454
    418 | 3450
    284 | 3442
    263 | 3422
    443 | 3436
    544 | 3282
    1321 | 2862
    576 | 2353
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

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