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中邮纯债裕利三个月定开债(007286
)

单位净值 (2026-07-10)

1.0495--
近1月:0.03%
近1年:2.43%

累计净值

1.2475
近3月:0.69%
近3年:9.83%

近6月:2.01%
成立来:26.95%
类型:债券型-长债规模:37.20亿元(2026-03-31)基金经理:张悦
成 立 日:2019-04-26管 理 人中邮基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-27/08-27
预估开放申购时间:
2026年08月26日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月26日15:00~08月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0495 1.2475 --
    07-03 1.0489 1.2469 --
    06-30 1.0493 1.2473 --
    06-26 1.0490 1.2470 --
    06-18 1.0484 1.2464 --
    06-12 1.0474 1.2454 --
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    05-29 1.0478 1.2458 --
    05-26 1.0468 1.2448 --
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    0.06%
    0.03%
    0.69%
    2.01%
    2.04%
    2.43%
    5.75%
    9.83%
    同类平均
    0.07%
    0.21%
    0.71%
    1.59%
    1.58%
    1.68%
    5.12%
    9.85%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
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    24.36%
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