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中邮纯债裕利三个月定开债(007286
)

单位净值 (2026-01-09)

1.0288--
近1月:0.21%
近1年:1.39%

累计净值

1.2268
近3月:0.93%
近3年:10.91%

近6月:0.41%
成立来:24.44%
类型:债券型-长债规模:36.70亿元(2025-09-30)基金经理:张悦
成 立 日:2019-04-26管 理 人中邮基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间02-25/02-25
预估开放申购时间:
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月24日15:00~02月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    01-09 1.0288 1.2268 --
    12-31 1.0285 1.2265 --
    12-26 1.0284 1.2264 --
    12-19 1.0277 1.2257 --
    12-12 1.0271 1.2251 --
    12-05 1.0266 1.2246 --
    11-28 1.0276 1.2256 --
    11-24 1.0286 1.2266 0.00%
    11-21 1.0286 1.2266 --
    11-14 1.0353 1.2263 --
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    0.03%
    0.21%
    0.93%
    0.41%
    0.03%
    1.39%
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    10.91%
    同类平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
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    10.65%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
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