西部利得聚享一年定开债券A(007377)基金净值_估值

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西部利得聚享一年定开债券A(007377

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-20): 1.2438-0.02%; 近1月：0.06%; 近1年：4.44%

累计净值: 1.2438; 近3月：0.57%; 近3年：12.08%

: 近6月：2.01%; 成立来：24.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.76亿元（2024-06-30）	基金经理：李安然等
成立日：2019-06-27	管理人：西部利得基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-09-23～10-18/2024-09-23～10-18

开放申购时间：
2024年09月20日15:00~10月18日15:00
开放赎回时间：
2024年09月20日15:00~10月18日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21嘉善 6.53% --
21昆山 5.72% --
23南京 5.65% --
23柯桥 5.62% --
22东莞 4.96% --
前五持仓占比合计：28.48%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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21嘉善	6.53%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.2438	1.2438	-0.02%
09-19	1.2441	1.2441	-0.02%
09-18	1.2444	1.2444	0.06%
09-13	1.2437	1.2437	0.02%
09-12	1.2435	1.2435	0.02%
09-11	1.2433	1.2433	0.02%
09-10	1.2431	1.2431	-0.01%
09-09	1.2432	1.2432	0.02%
09-06	1.2429	1.2429	-0.01%
09-05	1.2430	1.2430	0.03%
09-04	1.2426	1.2426	0.02%

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西部利得聚享一年定开债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.06%	0.57%	2.01%	3.19%	4.44%	7.23%	12.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.39%	1.09%	2.33%	3.67%	4.89%	7.68%	12.08%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2824 \| 3179	2764 \| 3136	2446 \| 3067	1484 \| 2891	1306 \| 2776	1033 \| 2587	695 \| 2213	507 \| 1912
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.43%	1.28%	1.12%	0.63%	1.19%	1.63%	-0.65%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	805 \| 3366	1205 \| 3230	629 \| 3112	876 \| 2943	1377 \| 2851	416 \| 2778	1831 \| 2732	1220 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.65%	2.23%	4.60%	4.17%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	573 \| 3112	1310 \| 2732	643 \| 2413	153 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-21~至今	李安然张英	184天	2.01%
2024-03-16~2024-03-20	李安然易圣倩张英	4天	0.09%
2022-03-02~2024-03-15	李安然易圣倩	2年又14天	7.55%
2022-01-26~2022-03-01	严志勇李安然易圣倩	34天	-0.02%
2021-04-21~2022-01-25	严志勇李安然	279天	3.28%

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