鹏扬淳开债券C(007409)基金净值_估值_行情走势

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鹏扬淳开债券C(007409

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单位净值 (2026-08-28): 1.06880.00%; 近1月：0.29%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.2358; 近3月：0.75%; 近3年：11.58%

: 近6月：2.03%; 成立来：25.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.76亿元（2026-06-30）	基金经理：王黎骁等
成立日：2019-11-06	管理人：鹏扬基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 5.37% --
26济城G4 4.72% --
22工行 4.69% --
26兴业05 4.50% --
26宁德 4.48% --
前五持仓占比合计：23.76%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	5.37%	--
26济城G4	4.72%	--
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26兴业05	4.50%	--
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08-28	1.0688	1.2358	0.00%
08-27	1.0688	1.2358	-0.01%
08-26	1.0689	1.2359	0.00%
08-25	1.0689	1.2359	0.02%
08-24	1.0687	1.2357	0.01%
08-21	1.0686	1.2356	-0.01%
08-20	1.0687	1.2357	0.01%
08-19	1.0686	1.2356	0.01%
08-18	1.0685	1.2355	0.04%
08-17	1.0681	1.2351	0.02%
08-14	1.0679	1.2349	0.00%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.29%	0.75%	2.03%	2.59%	2.88%	5.50%	11.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	0.21%	0.47%	1.46%	1.90%	2.31%	4.87%	9.59%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	319 \| 2738	431 \| 2737	283 \| 2720	281 \| 2711	290 \| 2706	426 \| 2662	556 \| 2355	136 \| 1883
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.20%	0.93%	0.64%	-0.86%	1.27%	-0.39%	1.98%	0.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	219 \| 2902	517 \| 2723	919 \| 2938	2368 \| 2914	456 \| 2865	1632 \| 2516	1112 \| 2727	122 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.65%	6.50%	2.88%	3.60%	4.47%	2.01%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1761 \| 2938	196 \| 2727	1380 \| 2310	138 \| 1970	473 \| 1764	980 \| 1623	-- \| 1283	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-12~至今	王黎骁陈钟闻管悦	1年又352天	5.02%
2023-08-11~2024-09-11	王黎骁陈钟闻	1年又32天	6.39%
2023-01-13~2023-08-10	王黎骁	209天	1.27%
2022-12-01~2023-01-12	陈钟闻王黎骁	42天	0.38%
2022-07-18~2022-11-30	陈钟闻	135天	0.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	公告鹏扬淳开债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-29 09:16
841	5	2026.8.20操作贴：利率债晴，信用债多云	小小加债基	08-20 14:48
98	0	热门债基播报	往事如风景	08-18 21:04
84	0	$鹏扬淳开债券C$+1w闲钱继续加一些稳健型纯债做	小星星债基女王	08-17 13:03
87	0	今天居然吞零蛋？太不正常了！	张富婆	08-14 23:12
643	1	2026.8.12操作贴：利率债阴，信用债晴	小小加债基	08-12 14:41
98	0	利率债守稳，成长争取回报	基民念念碎	07-30 19:23
339	0	公告关于调整鹏扬淳开债券型证券投资基金大额申购(含转换	基金资讯	07-23 09:10
161	0	公告鹏扬淳开债券型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-20 09:11
104	0	第一笔基金就是它了	稳拿定投兔	07-13 11:27
90	0	垃圾	买了就跌纯韭菜	06-25 20:13
98	0	我发现长债最近也起来了，权益有点波动，还是加点长债	兰兰1111	05-27 14:13
428	0	公告关于调整鹏扬淳开债券型证券投资基金大额申购(含转换	基金资讯	05-06 08:58
419	0	公告鹏扬淳开债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转	基金资讯	04-27 08:55
221	0	公告鹏扬淳开债券型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-21 09:10
233	0	公告鹏扬淳开债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:58
569	0	公告鹏扬淳开债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转	基金资讯	02-10 08:56
256	0	公告鹏扬淳开债券型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-21 09:26
280	0	公告鹏扬淳开债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概	基金资讯	11-06 08:56
421	0	公告鹏扬淳开债券型证券投资基金更新的招募说明书(202	基金资讯	11-06 08:56

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-24	每10份派现金0.2300元
2024-07-02	每10份派现金0.4500元
2022-12-05	每10份派现金0.1600元
2022-06-23	每10份派现金0.2800元
2021-12-09	每10份派现金0.2200元
2021-05-31	每10份派现金0.1700元
2020-11-27	每10份派现金0.1600元

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