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单位净值 (2026-09-11)

1.1652-0.02%
近1月:0.15%
近1年:2.58%

累计净值

1.2265
近3月:0.54%
近3年:8.55%

近6月:1.42%
成立来:23.63%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2026-06-30)基金经理:经惠云
成 立 日:2019-09-04管 理 人泰康基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.1652 1.2265 -0.02%
    09-10 1.1654 1.2267 0.00%
    09-09 1.1654 1.2267 0.00%
    09-08 1.1654 1.2267 0.00%
    09-07 1.1654 1.2267 0.03%
    09-04 1.1650 1.2263 0.01%
    09-03 1.1649 1.2262 0.05%
    09-02 1.1643 1.2256 -0.01%
    09-01 1.1644 1.2257 0.04%
    08-31 1.1639 1.2252 0.03%
    08-28 1.1636 1.2249 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.15%
    0.54%
    1.42%
    2.22%
    2.58%
    3.55%
    8.55%
    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.68%
    1.50%
    2.01%
    2.55%
    4.68%
    9.99%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    同类排名
    1124 | 2730
    1218 | 2723
    1667 | 2710
    1354 | 2701
    830 | 2695
    1098 | 2659
    1924 | 2369
    1097 | 1897
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

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212 0 债基在我们的资产配置中是定心丸,在市场震荡时期,可 ciwei999 11-20 08:17
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