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单位净值 (2026-08-21)

1.1643-0.03%
近1月:0.19%
近1年:2.40%

累计净值

1.2256
近3月:0.54%
近3年:8.02%

近6月:1.43%
成立来:23.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.03亿元(2026-06-30)基金经理:经惠云
成 立 日:2019-09-04管 理 人泰康基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.1643 1.2256 -0.03%
    08-20 1.1646 1.2259 -0.03%
    08-19 1.1649 1.2262 -0.05%
    08-18 1.1655 1.2268 0.07%
    08-17 1.1647 1.2260 0.04%
    08-14 1.1642 1.2255 0.02%
    08-13 1.1640 1.2253 0.04%
    08-12 1.1635 1.2248 0.00%
    08-11 1.1635 1.2248 -0.02%
    08-10 1.1637 1.2250 0.03%
    08-07 1.1633 1.2246 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.19%
    0.54%
    1.43%
    2.14%
    2.40%
    3.40%
    8.02%
    同类平均
    0.01%
    0.31%
    0.64%
    1.48%
    1.92%
    2.37%
    4.83%
    9.61%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    同类排名
    1566 | 2737
    1853 | 2735
    1561 | 2720
    1342 | 2709
    811 | 2703
    1109 | 2651
    2036 | 2346
    1131 | 1873
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

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