永赢开泰中高等级中短债A(007542)基金净值_估值

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永赢开泰中高等级中短债A(007542

)

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单位净值 (2026-07-29): 1.17860.00%; 近1月：0.08%; 近1年：2.14%

累计净值: 1.2286; 近3月：0.42%; 近3年：7.98%

: 近6月：1.16%; 成立来：23.36%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：100.35亿元（2026-06-30）	基金经理：卢绮婷等
成立日：2019-08-28	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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25国开 2.51% --
22国开 1.75% --
23进出 1.47% --
24工行 1.28% --
前五持仓占比合计：9.88%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	2.87%	--
25国开	2.51%	--
22国开	1.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-29	1.1786	1.2286	0.00%
07-28	1.1786	1.2286	-0.01%
07-27	1.1787	1.2287	0.01%
07-24	1.1786	1.2286	0.01%
07-23	1.1785	1.2285	0.00%
07-22	1.1785	1.2285	0.02%
07-21	1.1783	1.2283	0.01%
07-20	1.1782	1.2282	0.01%
07-17	1.1781	1.2281	0.01%
07-16	1.1780	1.2280	0.00%
07-15	1.1780	1.2280	0.01%

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永赢开泰中高等级中短债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-09-22 每10份派现金0.5000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

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截止至2026-07-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.08%	0.42%	1.16%	1.40%	2.14%	4.37%	7.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.09%	0.41%	1.03%	1.20%	1.86%	3.93%	7.48%
沪深300	-2.48%	-6.63%	-4.37%	-3.23%	-0.64%	10.80%	35.67%	15.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	521 \| 996	432 \| 995	233 \| 995	161 \| 992	139 \| 992	109 \| 967	126 \| 885	143 \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.56%	0.75%	0.63%	0.12%	0.75%	0.17%	1.31%	0.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	287 \| 1002	73 \| 989	123 \| 994	674 \| 988	258 \| 977	484 \| 952	147 \| 942	616 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.68%	3.53%	3.60%	2.23%	4.80%	2.91%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	220 \| 994	201 \| 942	276 \| 859	242 \| 756	40 \| 514	83 \| 367	-- \| 261	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--

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对比
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-17~至今	卢绮婷胡雪骥	1年又43天	2.25%
2020-11-09~2025-06-16	卢绮婷	4年又220天	15.85%
2019-09-02~2020-11-08	牟琼屿卢绮婷	1年又68天	4.13%
2019-08-28~2019-09-01	牟琼屿	4天	0.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	从中短债加科技配置先设好上限	硬核姬员工	07-29 13:51
51	0	近期市场震荡加剧，科技板块冲高之后接连调整，到手收	热情似火的邱钧潞	07-28 10:42
65	0	眼下市场不确定性增多，科技行情一阵好一阵差，很难把	钱来啦钱来啦	07-27 10:24
4071	12	今天	物品收到	07-24 22:10
72	0	热点轮动毫无规律，科技行情来得快去得也快，很难精准	小牛j	07-24 10:02
68	0	这段时间不管大盘还是科技都动荡不停，之前积累的收益	说远就远	07-21 10:30
74	0	公告永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金2026年	基金资讯	07-21 09:42
76	0	科技赛道这段时间起伏巨大，大盘来回反复拉扯，好不容	起开2	07-20 10:15
60	0	这阵子全市场纯债类基金整体窄幅横盘，同类产品每天起	一朵红色的玫瑰	07-17 10:22
78	0	这段时间纯债基金整体好坏分得很清楚，久期偏高的债基	小苦瓜不苦	07-16 10:27
77	0	给组合加一点科技并不冒进	恒科今天支棱了吗	07-14 15:29
50	0	一级市场债券集中投放阶段，中长期纯债收益容易走低，	桃桃气泡冰	07-14 10:49
75	0	现在不同纯债基金业绩差距慢慢拉开，中长期品种阶段性	勤俭攒首付	07-13 10:17
136	0	净值慢慢走出来的走势更靠谱，单日忽上忽下不用太在意	温柔敦厚的枕书5	07-10 23:15
74	0	过去一周各类长短期限纯债基金同步录得正向周度收益，	小牛j	07-10 10:15
89	0	机构配置盘持续加仓高等级债券，为纯债市场提供基础支	同学哥	07-09 10:30
84	0	目前债市纯债按照久期划分出两类表现，长债面对资金收	海星索提诺	07-08 10:12
120	0	看近期纯债基金整体运行状态，利率小幅变动带动长债产	艾米L1	07-07 10:29
1078	0	7月买长债还是买短债性价比更高？	债市孵蛋君	07-06 14:03
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