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单位净值 (2026-01-22)

1.1434-0.17%
近1月:2.93%
近1年:4.99%

累计净值

1.3574
近3月:3.18%
近3年:2.65%

近6月:3.57%
成立来:29.70%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.07亿元(2025-12-31)基金经理:刘文良
成 立 日:2019-06-26管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.1434 1.3574 -0.17%
    01-21 1.1453 1.3593 0.45%
    01-20 1.1402 1.3542 -0.33%
    01-19 1.1440 1.3580 0.18%
    01-16 1.1419 1.3559 0.26%
    01-15 1.1389 1.3529 0.34%
    01-14 1.1350 1.3490 0.27%
    01-13 1.1320 1.3460 -0.71%
    01-12 1.1401 1.3541 0.45%
    01-09 1.1350 1.3490 0.33%
    01-08 1.1313 1.3453 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.40%
    2.93%
    3.18%
    3.57%
    2.26%
    4.99%
    11.12%
    2.65%
    同类平均
    0.49%
    2.12%
    2.63%
    5.06%
    1.91%
    8.67%
    16.74%
    11.12%
    沪深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同类排名
    643 | 1291
    295 | 1295
    350 | 1285
    702 | 1271
    391 | 1297
    903 | 1248
    881 | 1195
    933 | 1070
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3030.16%
    2024-12-3142.53%
    2024-06-3056.26%
    2023-12-3157.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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