嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-30): 1.31440.24%; 近1月：2.51%; 近1年：4.03%

累计净值: 1.5733; 近3月：3.19%; 近3年：34.02%

: 近6月：4.90%; 成立来：59.25%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：16.17亿元（2025-12-31）	基金经理：王紫菡
成立日：2019-12-09	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：0.96%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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格力电器	0.06%	-0.61%	股吧
中国石油	0.06%	3.07%	股吧
中国石化	0.06%	1.19%	股吧
双汇发展	0.06%	1.72%	股吧
中国海油	0.06%	0.07%	股吧
大秦铁路	0.05%	0.75%	股吧
中国建筑	0.04%	0.81%	股吧
招商公路	0.04%	-0.80%	股吧
美的集团	0.04%	-3.58%	股吧

前十持仓占比合计：0.54%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中银转债 0.00% --
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中银转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.3144	1.5733	0.24%
03-27	1.3112	1.5701	-0.24%
03-26	1.3143	1.5732	0.08%
03-25	1.3133	1.5722	0.39%
03-24	1.3082	1.5671	1.00%
03-23	1.2952	1.5541	-2.18%
03-20	1.3240	1.5829	-0.65%
03-19	1.3326	1.5915	0.32%
03-18	1.3283	1.5872	-0.41%
03-17	1.3338	1.5927	-0.13%
03-16	1.3355	1.5944	-0.36%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.48%	2.51%	3.19%	4.90%	3.15%	4.03%	16.68%	34.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.68%	-6.60%	-0.53%	-1.15%	-0.20%	23.84%	45.23%	24.27%
沪深300	1.67%	-4.64%	-3.43%	-3.21%	-2.98%	14.73%	26.98%	11.23%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利低波动指数	1.57%	2.72%	3.14%	4.81%	3.10%	0.67%	10.06%	23.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3524 \| 4938	137 \| 4921	1187 \| 4792	1113 \| 4491	1202 \| 4800	3050 \| 3654	2296 \| 2634	542 \| 2062
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.69%	-3.95%	3.04%	-2.57%	0.84%	9.72%	4.26%	8.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利低波动指数	1.65%	-6.03%	1.98%	-2.96%	0.57%	8.35%	3.61%	9.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1265 \| 4812	4014 \| 4523	1189 \| 4076	2913 \| 3635	1161 \| 3464	2673 \| 3130	222 \| 3014	171 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-1.95%	25.48%	13.20%	-2.05%	8.99%	2.63%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3333 \| 4812	260 \| 3464	52 \| 2655	53 \| 2208	463 \| 1822	914 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 4.67%
2025-06-30 3.16%
2024-12-31 30.83%
2024-06-30 62.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	4.67%
2025-06-30	3.16%
2024-12-31	30.83%
2024-06-30	62.52%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-09~至今王紫菡 4年又204天 39.28%
2019-12-09~2021-09-08 何如陈正宪 1年又274天 14.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	王紫菡	4年又204天	39.28%
2019-12-09~2021-09-08	何如陈正宪	1年又274天	14.34%

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275	2	海外冲击调整期红利资产表现占优，300红利低波ET	嘉实基金	03-28 14:40
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188	3	一季度还不公布分红？	基民bKaBGY	03-25 11:10
154	2	不分红就让你知道赎回的规模远远大于分红减少的规模	股友20657w6W70	03-23 10:36
155	3	这次不分红了吗？	figo乐天	03-23 10:35
112	2	这个基金是不是不分红了？	基民i5W5069161	03-23 10:34
7136	14	市场巨震中的隐秘赢家：当个股剧烈波动，这个策略正悄	心法传承人52	03-23 10:33
366	0	高油价引发滞胀预期背景下，300红利低波ETF嘉实	嘉实基金	03-19 15:57
92	0	一个不分红的股票99%不是好公司，一个不能稳定分红	股友20657w6W70	03-19 15:08
63	0	你最好放聪明点，评论区都炸锅了，下个月把分红补上，	股友20657w6W70	03-19 15:07
365	2	政策持续强调提升上市公司分红水平，红利低波指数备受	嘉实基金	03-18 21:45
6895	15	悄悄告诉你：最近"聪明资金"都在盯着这个年报季红利	微观操盘手	03-18 20:55
354	0	高股息策略配置性价比进一步提升，300红利低波ET	嘉实基金	03-17 16:42
161	5	调整完结，暖意渐浓。自由现金流年内已涨12%，表现	学做投资牛	03-17 12:29
7185	15	市场一慌就乱跑？守住这种“利润印钞机”，让你的账户	这么高级k	03-16 20:12
444	0	监管层持续强调提升上市公司分红水平，红利低波指数备	嘉实基金	03-13 16:02
165	4	跌出来的股息率真香，到了5%-8%，长线资金像寻宝	kk190	03-12 13:58
188	5	红利指数虽然分红稳定，但近两年的回撤幅度确实不小，	忧郁渔	03-11 17:18

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-11-14	每份派现金0.0278元
2025-08-14	每份派现金0.0306元
2025-05-19	每份派现金0.0323元
2025-02-18	每份派现金0.0409元
2024-11-14	每份派现金0.0360元
2024-08-14	每份派现金0.0311元
2024-05-21	每份派现金0.0228元
2024-02-26	每份派现金0.0231元
2023-12-22	每份派现金0.0143元

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