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嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605
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单位净值 (2026-09-11)

1.2747-0.27%
近1月：2.06%
近1年：-0.58%

累计净值

1.5556
近3月：2.83%
近3年：21.80%

近6月：-2.84%
成立来：57.11%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：12.28亿元（2026-06-30）基金经理：王紫菡
成 立 日：2019-12-09管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：沪深300红利低波动指数 | 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.2747 1.5556 -0.27%
    09-10 1.2782 1.5591 0.42%
    09-09 1.2728 1.5537 0.24%
    09-08 1.2698 1.5507 0.11%
    09-07 1.2684 1.5493 -0.96%
    09-04 1.2807 1.5616 0.40%
    09-03 1.2756 1.5565 0.04%
    09-02 1.2751 1.5560 -0.09%
    09-01 1.2763 1.5572 1.05%
    08-31 1.2630 1.5439 0.32%
    08-28 1.2590 1.5399 -0.06%
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    -0.47%
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    -0.58%
    17.85%
    21.80%
    同类平均
    -1.59%
    -4.12%
    -3.36%
    -4.95%
    0.21%
    2.43%
    62.72%
    33.98%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    跟踪标的
    -0.58%
    1.68%
    0.18%
    -6.23%
    -1.76%
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    2025-12-314.67%
    2025-06-303.16%
    2024-12-3130.83%
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