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单位净值 (2025-12-12)

1.1796-0.04%
近1月:-0.29%
近1年:1.70%

累计净值

1.2317
近3月:0.39%
近3年:11.77%

近6月:0.00%
成立来:23.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.31亿元(2025-09-30)基金经理:王帅
成 立 日:2019-11-28管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.1796 1.2317 -0.04%
    12-11 1.1801 1.2322 0.06%
    12-10 1.1794 1.2315 0.03%
    12-09 1.1790 1.2311 0.07%
    12-08 1.1782 1.2303 -0.01%
    12-05 1.1783 1.2304 0.03%
    12-04 1.1779 1.2300 -0.17%
    12-03 1.1799 1.2320 -0.07%
    12-02 1.1807 1.2328 -0.04%
    12-01 1.1812 1.2333 0.01%
    11-28 1.1811 1.2332 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    -0.29%
    0.39%
    0.00%
    0.99%
    1.70%
    6.94%
    11.77%
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同类排名
    598 | 3518
    3027 | 3513
    1735 | 3484
    2321 | 3397
    1471 | 3241
    944 | 3200
    769 | 2673
    472 | 2296
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

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