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嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986
)

单位净值 (2026-05-25)

1.04080.03%
近1月:0.25%
近1年:0.42%

累计净值

1.1787
近3月:0.73%
近3年:9.71%

近6月:1.12%
成立来:19.20%
类型:债券型-长债规模:17.05亿元(2026-03-31)基金经理:祝杨
成 立 日:2019-12-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
开放申购/赎回时间05-26~06-08/05-26~06-08
开放申购时间:
2026年05月25日15:00~06月08日15:00
开放赎回时间:
2026年05月25日15:00~06月08日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.0408 1.1787 0.03%
    05-22 1.0405 1.1784 -0.02%
    05-21 1.0407 1.1786 -0.01%
    05-20 1.0408 1.1787 0.00%
    05-19 1.0408 1.1787 0.04%
    05-18 1.0404 1.1783 0.03%
    05-15 1.0401 1.1780 0.00%
    05-14 1.0401 1.1780 -0.01%
    05-13 1.0402 1.1781 0.04%
    05-12 1.0398 1.1777 0.03%
    05-11 1.0395 1.1774 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.25%
    0.73%
    1.12%
    1.16%
    0.42%
    5.61%
    9.71%
    同类平均
    0.09%
    0.26%
    0.84%
    1.31%
    1.31%
    1.79%
    5.39%
    9.93%
    沪深300
    1.82%
    3.19%
    3.92%
    9.60%
    6.30%
    26.77%
    36.66%
    27.82%
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    2611 | 3190
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    1926 | 3188
    2818 | 3042
    807 | 2629
    767 | 2137
    四分位排名

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