天弘中证红利低波动100联接A(008114)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-09): 1.6718-0.26%; 近1月：0.89%; 近1年：-1.36%

累计净值: 1.7587; 近3月：0.70%; 近3年：16.61%

: 近6月：-2.89%; 成立来：75.81%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：22.08亿元（2026-06-30）	基金经理：沙川
成立日：2019-12-10	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动100指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
冀中能源	0.12%	-0.41%	股吧
雅戈尔	0.12%	0.60%	股吧
大秦铁路	0.10%	0.63%	股吧
格力电器	0.10%	1.51%	股吧
云南白药	0.09%	-0.79%	股吧
苏泊尔	0.08%	-0.79%	股吧
双汇发展	0.08%	-0.21%	股吧
中国建筑	0.07%	0.46%	股吧
凤凰传媒	0.07%	-3.27%	股吧
中国移动	0.07%	-0.60%	股吧

前十持仓占比合计：0.90%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 0.06% --
前一持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	0.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	1.6718	1.7587	-0.26%
09-08	1.6762	1.7631	0.49%
09-07	1.6680	1.7549	-0.68%
09-04	1.6795	1.7664	0.48%
09-03	1.6714	1.7583	0.08%
09-02	1.6700	1.7569	-0.82%
09-01	1.6838	1.7707	1.03%
08-31	1.6666	1.7535	0.11%
08-28	1.6647	1.7516	0.17%
08-27	1.6619	1.7488	-0.57%
08-26	1.6714	1.7583	0.49%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-09-30 ★★★★
济安金信 2023-09-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-09-30	★★★★
济安金信	2023-09-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.89%	0.70%	-2.89%	-0.25%	-1.36%	22.54%	16.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	-2.37%	-2.85%	-1.28%	2.32%	7.26%	66.54%	38.02%
沪深300	0.54%	-2.60%	-4.77%	-0.93%	-1.24%	3.07%	43.21%	22.26%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动100指数	0.12%	0.58%	-1.62%	-6.19%	-3.68%	-5.14%	14.71%	4.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3213 \| 5443	988 \| 5404	1494 \| 5200	2905 \| 4909	2998 \| 4775	3129 \| 4351	2624 \| 2950	1633 \| 2240
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.38%	2.30%	1.39%	1.88%	2.11%	-2.42%	1.23%	10.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动100指数	-12.26%	2.06%	0.97%	1.07%	0.10%	-2.79%	0.75%	9.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4095 \| 5312	974 \| 4961	1394 \| 4813	3856 \| 4524	1861 \| 4076	2884 \| 3635	1101 \| 3463	2573 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.93%	16.44%	12.84%	1.85%	22.54%	4.31%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3158 \| 4813	812 \| 3463	54 \| 2656	28 \| 2207	144 \| 1822	907 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 11.82%
2025-12-31 9.65%
2025-06-30 6.04%
2024-12-31 42.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	11.82%
2025-12-31	9.65%
2025-06-30	6.04%
2024-12-31	42.65%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-23~至今	沙川	49天	0.22%
2026-03-14~2026-07-22	刘笑明沙川	130天	-4.53%
2021-08-14~2026-03-13	刘笑明	4年又212天	61.48%
2021-06-19~2021-08-13	张子法刘笑明	55天	0.01%
2019-12-10~2021-06-18	张子法陈瑶	1年又191天	13.78%

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1131	5	【300万实盘44期】8月份收益25万，科技成长还	东方_财之道	09-09 14:27
172	10	CPO、芯片冲高回落，稳住！创业板跌幅不深	静等一飞冲天	09-08 22:11
51	0	整体看还是不错的	股友9a80U53098	09-08 19:07
6542	13	行情不确定性不断放大，红利板块的关键机会就在眼前	有自制力的沈灿14	09-08 14:37
29	0	又是靠红利做对冲的一天	一江春水向钱流	09-08 14:22
67	0	成分股分红能力强，长期拿有不错分红收益可以拿	冰丝1	09-08 09:12
64	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘中证红利低波动100交	基金资讯	09-08 09:07
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7275	13	热门赛道风光不再！红利下半年的机会一定要抓紧	贝塔信合驯兽师	09-04 18:13
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7489	14	震荡市如何稳住收益，红利赛道给出新思路	基民小小小夏	09-03 16:31
64	0	又是吃肉的一天，真开心	长期投资理念	09-03 13:10
286	8	临近午盘拉升，A股下午能否逆天改命？	天天为了牛来了	09-02 22:35
221	1	情绪76分，拥挤15分：我先盯噼叉	孤独的红与利8	09-02 16:53
6480	14	盘面出现短暂降温信号，趁这次回调把红利纳入持仓	复利神奇师	09-02 15:29
412	2	红利温度计53度：情绪发烫，拥挤冰凉，今天该不该投	孤独的红与利8	09-02 07:42
439	11	八月的翘尾行情得以实现，九月的开局行情最终会是啥样	小i爱理财	09-02 00:22
6692	13	成长热度居高不下！红利的配置价值正在加速释放	他下划线安恒	09-01 16:32

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2026-06-17	每10份派现金0.0800元
2026-05-20	每10份派现金0.0800元
2026-04-20	每10份派现金0.0800元
2026-03-25	每10份派现金0.0800元
2026-02-24	每10份派现金0.0500元
2026-01-22	每10份派现金0.0500元
2025-12-25	每10份派现金0.0500元
2025-11-20	每10份派现金0.0500元
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