天弘中证红利低波动100联接A(008114)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-30): 1.65291.11%; 近1月：-0.34%; 近1年：0.48%

累计净值: 1.7478; 近3月：8.09%; 近3年：15.25%

: 近6月：-3.12%; 成立来：74.68%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：22.08亿元（2026-06-30）	基金经理：沙川
成立日：2019-12-10	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动100指数 \| 年化跟踪误差：0.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
冀中能源	0.12%	0.92%	股吧
雅戈尔	0.12%	0.60%	股吧
大秦铁路	0.10%	1.50%	股吧
格力电器	0.10%	0.47%	股吧
云南白药	0.09%	0.40%	股吧
苏泊尔	0.08%	1.11%	股吧
双汇发展	0.08%	1.07%	股吧
中国建筑	0.07%	1.64%	股吧
凤凰传媒	0.07%	0.85%	股吧
XD中国移	0.07%	1.00%	股吧

前十持仓占比合计：0.90%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 0.06% --
前一持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	0.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.6529	1.7478	1.11%
09-29	1.6347	1.7296	0.33%
09-28	1.6294	1.7243	0.07%
09-24	1.6283	1.7232	-0.26%
09-23	1.6325	1.7274	-0.27%
09-22	1.6369	1.7318	0.01%
09-21	1.6367	1.7316	0.31%
09-18	1.6317	1.7266	-0.15%
09-17	1.6342	1.7291	-0.20%
09-16	1.6374	1.7323	-0.54%
09-15	1.6544	1.7413	-0.77%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-09-30 ★★★★
济安金信 2023-09-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-09-30	★★★★
济安金信	2023-09-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.25%	-0.34%	8.09%	-3.12%	-0.90%	0.48%	3.26%	15.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动100指数	1.20%	-0.28%	6.88%	-6.22%	-4.29%	-3.36%	-4.25%	3.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	249 \| 5518	504 \| 5463	753 \| 5291	3319 \| 4974	2110 \| 4767	1937 \| 4458	2375 \| 2993	1664 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	8.09%	-10.38%	2.30%	1.39%	1.88%	2.11%	-2.42%	1.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动100指数	6.88%	-12.26%	2.06%	0.97%	1.07%	0.10%	-2.79%	0.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	753 \| 5605	4095 \| 5312	974 \| 4961	1394 \| 4813	3856 \| 4524	1861 \| 4076	2884 \| 3635	1101 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.93%	16.44%	12.84%	1.85%	22.54%	4.31%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3158 \| 4813	812 \| 3463	54 \| 2656	28 \| 2207	144 \| 1822	907 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 11.82%
2025-12-31 9.65%
2025-06-30 6.04%
2024-12-31 42.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	11.82%
2025-12-31	9.65%
2025-06-30	6.04%
2024-12-31	42.65%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-23~至今	沙川	77天	-0.42%
2026-03-14~2026-07-22	刘笑明沙川	130天	-4.53%
2021-08-14~2026-03-13	刘笑明	4年又212天	61.48%
2021-06-19~2021-08-13	张子法刘笑明	55天	0.01%
2019-12-10~2021-06-18	张子法陈瑶	1年又191天	13.78%

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99	0	红利长期持有很安心	幸运52哇	10-01 09:04
107	0	靠红利对冲风险也可以的	双节要来了	10-01 08:44
116	0	红利的投资价值越来越大的	幼稚的稻草人	10-01 08:29
117	0	配置红利做防御也是不错的选择	一只小小鸟游	10-01 08:21
92	0	红利现在还能追吗	爱狗的喔喔	10-01 08:05
228	5	直线涨停，“地天板”！继续来港股！	顺风财姐	09-30 23:51
332	13	9月22日早盘，A股高开低走，大科技悉数上涨	所望皆星河	09-30 11:54
254	7	三指午盘收涨，企稳了吗？	十年为期	09-29 23:47
340	13	半导体设备逆市红盘！能稳住吗？	冥冥伯伯	09-29 23:33
328	11	9.28日：机会还是风险？	财源有余得周瑜	09-29 22:22
75	0	市场风格轮动切换，红利低波板块资金持续流入，有望走	自由的糖豆	09-29 14:03
70	0	成分股盈利稳定分红持续，低利率环境中红利资产吸引力	基市大腕	09-29 13:47
548	10	大盘震荡回调，继续低吸就是，不要慌	求稳的小兰兰	09-26 16:14
154	1	又是吃肉的一天，真开心	长期投资理念	09-24 16:28
125	1	又是靠红利做对冲的一天	一江春水向钱流	09-24 16:28
134	1	股息率相比国债具备优势，板块配置价值凸显，中长期走	想家的人	09-24 16:28
137	1	相对来说红利还是很抗跌的	快回本了吗	09-24 16:27
115	1	红利倒车可以上了	伊糖豆妈咪	09-24 16:27
75	0	今天能起来护盘吗	定投源源不断	09-24 11:18

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近1月收益	728,600.00

2026-09-16	每10份派现金0.0800元
2026-08-19	每10份派现金0.0800元
2026-07-16	每10份派现金0.0800元
2026-06-17	每10份派现金0.0800元
2026-05-20	每10份派现金0.0800元
2026-04-20	每10份派现金0.0800元
2026-03-25	每10份派现金0.0800元
2026-02-24	每10份派现金0.0500元
2026-01-22	每10份派现金0.0500元
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