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单位净值 (2026-08-21)

1.0151--
近1月:0.26%
近1年:2.36%

累计净值

1.1900
近3月:0.55%
近3年:7.42%

近6月:1.26%
成立来:20.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:121.46亿元(2026-06-30)基金经理:康钊
成 立 日:2019-11-26管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:42个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间--11-30
预估开放赎回时间:
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.0151 1.1900 --
    08-14 1.0150 1.1899 --
    08-07 1.0147 1.1896 --
    07-31 1.0145 1.1894 --
    07-24 1.0132 1.1881 --
    07-17 1.0125 1.1874 --
    07-10 1.0123 1.1872 --
    07-03 1.0122 1.1871 --
    06-30 1.0122 1.1871 --
    06-26 1.0121 1.1870 --
    06-18 1.0115 1.1864 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.26%
    0.55%
    1.26%
    1.52%
    2.36%
    4.91%
    7.42%
    同类平均
    0.01%
    0.31%
    0.64%
    1.48%
    1.92%
    2.37%
    4.83%
    9.61%
    沪深300
    0.05%
    -1.26%
    -7.22%
    -2.88%
    -0.85%
    3.10%
    38.10%
    23.77%
    同类排名
    1566 | 2737
    1283 | 2735
    1517 | 2720
    1761 | 2709
    1911 | 2703
    1186 | 2651
    955 | 2346
    1369 | 1873
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

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