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兴全恒鑫债券C(008453
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单位净值 (2025-12-23)

1.11450.04%
近1月：-0.12%
近1年：2.41%

累计净值

1.3325
近3月：0.99%
近3年：15.24%

近6月：0.55%
成立来：34.84%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：2.14亿元（2025-09-30）基金经理：朱喆丰等
成 立 日：2020-01-20管 理 人：兴证全球基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    12-23 1.1145 1.3325 0.04%
    12-22 1.1140 1.3320 0.01%
    12-19 1.1139 1.3319 0.08%
    12-18 1.1130 1.3310 0.06%
    12-17 1.1123 1.3303 0.05%
    12-16 1.1117 1.3297 0.00%
    12-15 1.1117 1.3297 -0.08%
    12-12 1.1126 1.3306 -0.02%
    12-11 1.1128 1.3308 0.09%
    12-10 1.1118 1.3298 0.04%
    12-09 1.1113 1.3293 0.05%
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    2.41%
    7.02%
    15.24%
    同类平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    沪深300
    1.18%
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    1.49%
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    17.77%
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