永赢邦利债券C(008559)基金净值_估值_行情走势

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永赢邦利债券C(008559

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单位净值 (2026-09-15): 1.15510.03%; 近1月：0.11%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.2401; 近3月：1.55%; 近3年：11.92%

: 近6月：2.70%; 成立来：25.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.67亿元（2026-06-30）	基金经理：吴玮等
成立日：2020-07-13	管理人：永赢基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 14.85% --
23国开 14.61% --
25国开 13.46% --
23附息 7.89% --
21国开 7.50% --
前五持仓占比合计：58.31%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	14.85%	--
23国开	14.61%	--
25国开	13.46%	--
23附息	7.89%	--
21国开	7.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.1551	1.2401	0.03%
09-14	1.1548	1.2398	0.01%
09-11	1.1547	1.2397	-0.01%
09-10	1.1548	1.2398	0.00%
09-09	1.1548	1.2398	0.00%
09-08	1.1548	1.2398	-0.01%
09-07	1.1549	1.2399	0.03%
09-04	1.1545	1.2395	0.01%
09-03	1.1544	1.2394	0.06%
09-02	1.1537	1.2387	-0.02%
09-01	1.1539	1.2389	0.07%

更多净值信息>

永赢邦利债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-20 每10份派现金0.2500元
2023-12-21 每10份派现金0.2000元
2022-12-23 每10份派现金0.2000元
2021-12-21 每10份派现金0.0500元
2021-06-22 每10份派现金0.1500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	1.55%	2.70%	3.62%	4.38%	6.46%	11.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.13%	0.67%	1.49%	2.04%	2.52%	4.65%	9.87%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	752 \| 2527	1363 \| 2523	58 \| 2510	84 \| 2502	66 \| 2496	49 \| 2462	137 \| 2176	124 \| 1727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.33%	1.16%	0.73%	-0.59%	0.96%	-0.93%	3.08%	0.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	148 \| 2905	134 \| 2724	580 \| 2938	2051 \| 2914	1200 \| 2865	2310 \| 2516	160 \| 2727	287 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.16%	6.86%	3.40%	2.53%	4.52%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2172 \| 2938	159 \| 2727	996 \| 2310	605 \| 1970	445 \| 1764	-- \| 1623	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-28~至今吴玮谢越 6年又51天 24.91%
2020-07-13~2020-07-27 吴玮 14天 0.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-28~至今	吴玮谢越	6年又51天	24.91%
2020-07-13~2020-07-27	吴玮	14天	0.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	稳住别被短期影响，坚持一下就过去	蜜糖未来式	09-16 14:56
2141	1	9.16午盘分享：A股科技大涨，双债多云偏晴！附预	姚姚超会攒钱	09-16 12:50
29	0	在慢慢往上爬了，希望能多持续几天	月若曦	09-16 11:19
54	0	耐心蹲，看准时机不盲动	独角兽财富树	09-16 09:15
47	0	继续关注，看看后面有没有啥新动态	躺赚杠杆喵	09-16 08:14
44	0	今天继续收蛋了！	攒钱买黄金	09-15 20:34
32	0	债市稳健收蛋，应对波动	清风絮语	09-15 20:14
37	0	热门债基净值更新啦	烧仙草姐姐	09-15 20:12
32	0	热门债劵净值播报	鲸财小灵通	09-15 19:50
60	0	今天债市小幅整理，国债期货各合约波动有限。现券长短	小霖冠军	09-15 19:46
28	0	利率债回暖，还得看它啊！	雨见财经笔记	09-15 19:44
83	1	多配点债券还是省心省力	山高路远些	09-15 18:24
66	1	这债券基金能有蛋收就好，加个自选看看	黑羽破晓	09-15 17:03
57	0	我持续在跟踪科技板块，半导体设备最近有波动也有长期	晨晨的糖葫芦	09-15 13:43
57	0	近期风格轮换太快了，多元配置一些债还是很必要的	牛天交际_探索版	09-15 12:30
1582	14	9.14债市分析：双债偏晴，不急于追涨？今天这么做	阳光空气与你	09-15 11:11
53	0	想等到行情明朗再做打算，现阶段保持不动。	月若曦	09-15 10:46
50	0	这基稳当，拿着慢慢积累就好了	独角兽财富树	09-15 09:33
70	0	继续拿着了，希望这次不会让我失望呀	鸥雨雨	09-15 08:08
96	0	今天债市收盘呈现期限分化，短端利率债相对抗跌，长端	小霖冠军	09-14 21:25

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-20	每10份派现金0.2500元
2023-12-21	每10份派现金0.2000元
2022-12-23	每10份派现金0.2000元
2021-12-21	每10份派现金0.0500元
2021-06-22	每10份派现金0.1500元

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