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1.0740-0.04%
近1月：0.69%
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累计净值

1.2994
近3月：0.07%
近3年：10.03%

近6月：2.24%
成立来：32.66%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：1.36亿元（2025-03-31）基金经理：冯佳
成 立 日：2020-08-31管 理 人：大成基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0740 1.2994 -0.04%
    04-22 1.0744 1.2998 0.03%
    04-21 1.0741 1.2995 -0.05%
    04-18 1.0746 1.3000 0.01%
    04-17 1.0745 1.2999 -0.03%
    04-16 1.0748 1.3002 0.04%
    04-15 1.0744 1.2998 0.00%
    04-14 1.0744 1.2998 0.00%
    04-11 1.0744 1.2998 0.02%
    04-10 1.0742 1.2996 0.04%
    04-09 1.0738 1.2992 0.01%
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鹏华中证500 1.6283 -0.31%
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银华领先策略混 1.1114 -0.35%
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    10.03%
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    0.42%
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    沪深300
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    对比
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    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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