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单位净值 (2026-08-05)

1.0945-0.01%
近1月:0.24%
近1年:1.40%

累计净值

1.3199
近3月:0.58%
近3年:8.34%

近6月:1.26%
成立来:35.19%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.28亿元(2026-06-30)基金经理:冯佳
成 立 日:2020-08-31管 理 人大成基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-05 1.0945 1.3199 -0.01%
    08-04 1.0946 1.3200 0.01%
    08-03 1.0945 1.3199 0.01%
    07-31 1.0944 1.3198 0.03%
    07-30 1.0941 1.3195 0.05%
    07-29 1.0935 1.3189 -0.02%
    07-28 1.0937 1.3191 -0.01%
    07-27 1.0938 1.3192 0.01%
    07-24 1.0937 1.3191 0.02%
    07-23 1.0935 1.3189 0.00%
    07-22 1.0935 1.3189 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.24%
    0.58%
    1.26%
    1.52%
    1.40%
    3.96%
    8.34%
    同类平均
    0.05%
    0.15%
    0.45%
    1.04%
    1.25%
    1.80%
    3.86%
    7.45%
    沪深300
    1.26%
    -3.80%
    -3.10%
    -0.26%
    0.61%
    13.52%
    39.33%
    15.86%
    同类排名
    65 | 1148
    70 | 1147
    131 | 1146
    164 | 1143
    155 | 1143
    864 | 1113
    266 | 987
    117 | 825
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    良好

    优秀

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