大成景优中短债C(008687)基金净值_估值

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大成景优中短债C(008687

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单位净值 (2024-04-18): 1.06250.08%; 近1月：0.77%; 近1年：4.25%

累计净值: 1.2633; 近3月：1.79%; 近3年：19.24%

: 近6月：2.78%; 成立来：28.27%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：9.59亿元（2023-12-31）	基金经理：冯佳
成立日：2020-08-31	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22浦发 3.60% --
23南京 3.52% --
22国开 3.19% --
22北京 3.13% --
23江苏 3.07% --
前五持仓占比合计：16.51%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0625	1.2633	0.08%
04-17	1.0617	1.2625	0.04%
04-16	1.0613	1.2621	-0.01%
04-15	1.0614	1.2622	0.02%
04-12	1.0612	1.2620	0.12%
04-11	1.0599	1.2607	0.07%
04-10	1.0592	1.2600	0.02%
04-09	1.0590	1.2598	0.07%
04-08	1.0583	1.2591	0.07%
04-03	1.0576	1.2584	0.08%
04-02	1.0568	1.2576	0.06%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.77%	1.79%	2.78%	1.89%	4.25%	6.43%	19.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.42%	1.11%	2.07%	1.31%	3.60%	6.45%	10.25%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 836	8 \| 832	31 \| 825	63 \| 789	41 \| 822	90 \| 737	181 \| 539	7 \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.30%	0.80%	0.39%	1.27%	0.57%	-0.46%	1.23%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	80 \| 845	403 \| 832	654 \| 802	76 \| 771	611 \| 751	566 \| 729	31 \| 652	170 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.06%	2.16%	18.12%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	460 \| 832	252 \| 729	4 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-05~至今	冯佳	1年又350天	6.34%
2021-11-26~2022-05-04	张俊杰冯佳	159天	1.58%
2021-09-24~2021-11-25	张俊杰	62天	8.27%
2020-09-18~2021-09-23	汪伟张俊杰	1年又5天	9.63%
2020-08-31~2020-09-17	汪伟	17天	0.04%

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2023-12-18	每份派现金0.0090元
2023-09-08	每份派现金0.0100元
2023-04-26	每份派现金0.0100元
2022-11-14	每份派现金0.0166元
2022-06-10	每份派现金0.0540元
2022-03-28	每份派现金0.0112元
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