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单位净值 (2026-11-04)

1.18560.03%
近1月:0.09%
近1年:1.54%

累计净值

1.1901
近3月:0.41%
近3年:6.40%

近6月:0.79%
成立来:19.06%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:12.98亿元(2026-09-30)基金经理:黄轩
成 立 日:2020-04-29管 理 人:鑫元基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-04 1.1856 1.1901 0.03%
    11-03 1.1852 1.1897 0.04%
    11-02 1.1847 1.1892 -0.06%
    10-30 1.1854 1.1899 -0.11%
    10-29 1.1867 1.1912 0.00%
    10-28 1.1867 1.1912 -0.01%
    10-27 1.1868 1.1913 0.03%
    10-26 1.1865 1.1910 0.01%
    10-23 1.1864 1.1909 0.01%
    10-22 1.1863 1.1908 0.00%
    10-21 1.1863 1.1908 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.09%
    0.41%
    0.79%
    1.42%
    1.54%
    3.43%
    6.40%
    同类平均
    -0.02%
    0.21%
    0.54%
    0.99%
    1.79%
    1.98%
    4.29%
    7.49%
    沪深300
    1.77%
    -5.60%
    -11.69%
    -14.43%
    -11.16%
    -11.10%
    1.70%
    14.77%
    同类排名
    1132 | 1306
    1154 | 1306
    819 | 1305
    815 | 1300
    929 | 1297
    959 | 1275
    858 | 1129
    598 | 910
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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