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单位净值 (2026-05-15)

1.17690.00%
近1月:0.13%
近1年:1.48%

累计净值

1.1814
近3月:0.45%
近3年:7.08%

近6月:0.77%
成立来:18.18%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:12.31亿元(2026-03-31)基金经理:黄轩
成 立 日:2020-04-29管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.1769 1.1814 0.00%
    05-14 1.1769 1.1814 0.00%
    05-13 1.1769 1.1814 0.02%
    05-12 1.1767 1.1812 0.01%
    05-11 1.1766 1.1811 0.01%
    05-08 1.1765 1.1810 0.01%
    05-07 1.1764 1.1809 0.00%
    05-06 1.1764 1.1809 0.01%
    04-30 1.1763 1.1808 0.00%
    04-29 1.1763 1.1808 0.01%
    04-28 1.1762 1.1807 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    0.45%
    0.77%
    0.68%
    1.48%
    3.38%
    7.08%
    同类平均
    0.06%
    0.18%
    0.59%
    1.01%
    0.87%
    1.83%
    4.27%
    7.80%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    同类排名
    825 | 990
    740 | 989
    754 | 987
    768 | 971
    720 | 987
    671 | 943
    719 | 871
    411 | 745
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    一般

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