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中银添盛39个月定期开放债券(009255
)

单位净值 (2026-05-22)

1.0150--
近1月:0.26%
近1年:2.86%

累计净值

1.1725
近3月:0.71%
近3年:8.14%

近6月:1.36%
成立来:18.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.88亿元(2026-03-31)基金经理:高志刚
成 立 日:2020-07-08管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-26~2027-02-18/2027-01-26...
预估开放申购时间:
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.0150 1.1725 --
    05-15 1.0145 1.1720 --
    05-08 1.0139 1.1714 --
    04-30 1.0134 1.1709 --
    04-24 1.0129 1.1704 --
    04-17 1.0124 1.1699 --
    04-10 1.0119 1.1694 --
    04-03 1.0114 1.1689 --
    03-27 1.0108 1.1683 --
    03-20 1.0103 1.1678 --
    03-13 1.0098 1.1673 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.26%
    0.71%
    1.36%
    1.02%
    2.86%
    5.52%
    8.14%
    同类平均
    0.09%
    0.17%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
    1.76%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    -0.30%
    0.95%
    3.96%
    8.79%
    4.65%
    23.79%
    31.50%
    22.06%
    同类排名
    2604 | 3454
    418 | 3450
    2288 | 3442
    1123 | 3422
    2403 | 3436
    224 | 3282
    996 | 2862
    1634 | 2353
    四分位排名

    不佳

    优秀

    一般

    良好

    一般

    优秀

    良好

    一般

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