国金鑫意医药消费A(009507)基金净值_估值

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国金鑫意医药消费A(009507

)

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单位净值 (2026-07-23): 0.52950.57%; 近1月：6.22%; 近1年：-17.41%

累计净值: 0.5295; 近3月：-7.41%; 近3年：-27.81%

: 近6月：-17.86%; 成立来：-47.05%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.21亿元（2026-06-30）	基金经理：张望
成立日：2020-06-30	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.85%	1.23%	股吧
普瑞眼科	6.32%	-1.02%	股吧
科伦药业	6.23%	4.33%	股吧
药石科技	5.64%	-1.12%	股吧
裕同科技	4.64%	3.52%	股吧
桐昆股份	4.44%	-0.13%	股吧
康龙化成	4.26%	-1.91%	股吧
东方雨虹	3.88%	1.77%	股吧
贵州茅台	3.66%	-1.00%	股吧
中国巨石	3.22%	-0.88%	股吧

前十持仓占比合计：52.14%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.53% --
前一持仓占比合计：0.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.53%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.5295	0.5295	0.57%
07-22	0.5265	0.5265	-0.15%
07-21	0.5273	0.5273	0.78%
07-20	0.5232	0.5232	2.67%
07-17	0.5096	0.5096	-4.85%
07-16	0.5356	0.5356	-0.32%
07-15	0.5373	0.5373	2.81%
07-14	0.5226	0.5226	3.69%
07-13	0.5040	0.5040	-1.33%
07-10	0.5108	0.5108	1.47%
07-09	0.5034	0.5034	0.34%

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国金鑫意医药消费A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.14%	6.22%	-7.41%	-17.86%	-12.74%	-17.41%	-6.15%	-27.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.70%	-7.90%	-2.75%	-2.39%	5.53%	23.76%	57.71%	31.65%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2111 \| 5334	504 \| 5340	3495 \| 5244	4253 \| 5047	4366 \| 5007	4372 \| 4623	4023 \| 4155	3463 \| 3583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.79%	-7.32%	-9.00%	8.18%	7.13%	2.00%	-8.66%	9.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4507 \| 5464	4312 \| 5130	4314 \| 5130	4185 \| 4970	829 \| 4802	2928 \| 4624	4069 \| 4618	2502 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.57%	-14.04%	-24.72%	-17.43%	-7.21%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4096 \| 5130	3831 \| 4618	3125 \| 4216	850 \| 3578	1306 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 390.54%
2025-06-30 489.17%
2024-12-31 711.08%
2024-06-30 688.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	390.54%
2025-06-30	489.17%
2024-12-31	711.08%
2024-06-30	688.62%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-26~至今	张望	1年又270天	-11.33%
2022-01-19~2024-10-25	吕伟	2年又280天	-40.15%
2021-11-05~2022-01-18	张航吕伟	74天	-2.90%
2020-06-30~2021-11-04	张航	1年又127天	2.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	张望我亏百分之四十多，你还有脸拿我的管理费吗？	用心的wgx	07-23 08:36
38	0	公告国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	07-21 09:48
140	2	$国金鑫意医药消费A(OTCFUND\|009507	刘洪利123	06-22 21:21
205	0	这个行情你还亏的，面红不红，惭愧不惭愧？还好意思沾	基民tDVbPA	06-15 22:11
164	0	$国金鑫意医药消费A$$国金鑫意医药消费A$	用心的wgx	06-09 05:45
104	0	张望连跌12天，无回天之力！！！	用心的wgx	06-08 13:37
113	0	张望：6年了，基民都亏蒙了，规模这么小，清算吧！	用心的wgx	06-02 21:26
120	0	他ma的年年创新低！！！	用心的wgx	05-23 07:56
123	0	市场这么好？你在动啥脑筋？	基民tDVbPA	05-13 19:46
119	0	去证监会举报他	小超人14	05-11 12:37
174	2	换换股，动动脑子？人家的基金都涨了，你还休眠状态。	基民tDVbPA	05-11 12:37
104	0	张望，你小子走路注意安全	小超人14	05-08 14:30
183	1	张望那里好玩到那里去玩吧！！！	用心的wgx	04-28 20:07
176	0	公告国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	04-22 10:01
416	0	创新药上涨逻辑：为什么本轮行情值得关注？	国金基金	04-01 10:40
164	0	公告国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2025年	基金资讯	03-31 11:35
160	0	你买保险干嘛？医药消费	小超人14	03-23 21:28
142	0	张望，你是怎么做到的，闭着眼眼睛买都不至于啊，牛市	小超人14	03-23 21:27
156	0	新年好，祝经理身体健康，这个业绩和他的身体状况成正	小超人14	03-23 21:26
278	0	大盘2600点买的，5年了，还赔35%	木人三	01-24 02:41

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