招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金净值_估值

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招商信用添利债券(LOF)C(009637

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单位净值 (2026-07-24): 1.0621-0.22%; 近1月：-1.20%; 近1年：5.80%

累计净值: 1.2538; 近3月：1.24%; 近3年：10.61%

: 近6月：2.34%; 成立来：24.98%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：6.90亿元（2026-06-30）	基金经理：向霈等
成立日：2020-06-01	管理人：招商基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立昂微	0.72%	-2.66%	股吧
安集科技	0.57%	5.06%	股吧
首华燃气	0.56%	-7.10%	股吧
洁美科技	0.53%	-2.35%	股吧
嘉元科技	0.50%	-4.41%	股吧
旗滨集团	0.48%	-3.44%	股吧
北部湾港	0.45%	-3.14%	股吧
旺能环境	0.32%	-3.84%	股吧
亿纬锂能	0.31%	-2.44%	股吧
超声电子	0.22%	-3.62%	股吧

前十持仓占比合计：4.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23中信 5.02% --
24光大 4.15% --
26民生 4.10% --
26交行 4.09% --
26兴业 3.57% --
前五持仓占比合计：20.93%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中信	5.02%	--
24光大	4.15%	--
26民生	4.10%	--
26交行	4.09%	--
26兴业	3.57%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.0621	1.2538	-0.22%
07-23	1.0644	1.2561	0.07%
07-22	1.0637	1.2554	0.01%
07-21	1.0636	1.2553	0.39%
07-20	1.0595	1.2512	-0.18%
07-17	1.0614	1.2531	-0.35%
07-16	1.0651	1.2568	-0.25%
07-15	1.0678	1.2595	-0.16%
07-14	1.0695	1.2612	0.21%
07-13	1.0673	1.2590	-0.22%
07-10	1.0696	1.2613	-0.17%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-1.20%	1.24%	2.34%	4.99%	5.80%	7.60%	10.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.10%	-0.16%	0.06%	0.35%	1.54%	2.48%	7.48%	10.01%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	508 \| 935	866 \| 933	10 \| 929	5 \| 917	6 \| 917	29 \| 863	227 \| 754	228 \| 649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	5.33%	1.54%	1.21%	-0.58%	0.66%	-0.37%	1.74%	0.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 935	14 \| 835	48 \| 912	774 \| 919	688 \| 886	636 \| 791	507 \| 865	613 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.91%	3.78%	3.96%	1.20%	6.11%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	627 \| 912	534 \| 865	232 \| 699	319 \| 620	171 \| 513	-- \| 446	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-04-30~至今向霈马海林 86天 0.79%
2020-06-01~2026-04-29 向霈 5年又333天 24.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-30~至今	向霈马海林	86天	0.79%
2020-06-01~2026-04-29	向霈	5年又333天	24.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
46	看业绩走势稳步上升，耐心拿着	周密兰芳	07-23 10:17
53	慢慢地开始回暖了，期待有更好的表现	散资理财虎	07-23 09:56
67	不少个股翻红，今天市场有回暖迹象了	汀兰岸芷	07-21 11:41
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60	公告招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	07-20 20:05
44	7月就没见你咋红过	基民8559e71F53	07-20 17:51
50	整体看，问题不大，希望后面多努力，加油	虾壳变黄金	07-20 10:08
66	趁调整慢慢吸筹，等下一波风口来了就舒服了。	叶星投资	07-16 10:58
60	领了个红包就买了，一买它就开始跌！	临池学书之小石榴	07-16 10:05
48	昨天稳住收涨，表现还算可以	汀兰岸芷	07-15 09:48
75	利率普遍降低，还是耐心买些波动小的做防御	快人快语的罗清平	07-15 09:42
61	短期回调问题不大，这个还得看长期	独角兽财富树	07-14 10:11
59	慢牛行情还是要稳住节奏操作	萌萌拳皇狮	07-13 09:54
125	是不是股票跌，这个就跌	股友sTU4oA4696	07-10 20:25
67	回暖需要时间，耐心等待	虾壳变黄金	07-09 10:02
59	调整阶段，低位蓄水比后面追高强太多。	快人快语的罗清平	07-08 10:05
97	盼今天回暖收红	绿枫林	07-08 09:59
80	每天刷下净值，持续关注看看	汀兰岸芷	07-07 11:49
70	有波动的市场，把握阶段操作空间也是稳中求进。	峰回路转暖阳阳	07-07 10:51
100	现在整个固收+赛道业绩分层很明显，重仓高价转债的这	边溜达边赚钱	07-06 11:00

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2026-03-16	每10份派现金0.2170元
2026-01-06	每10份派现金0.0640元
2025-09-15	每10份派现金0.0540元
2025-06-12	每10份派现金0.0700元
2025-03-14	每10份派现金0.0700元
2024-12-16	每10份派现金0.0810元
2024-09-11	每10份派现金0.0580元
2024-06-13	每10份派现金0.0690元
2024-03-13	每10份派现金0.0360元
2023-12-13	每10份派现金0.0630元

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