招商信用添利债券(LOF)C(009637)基金净值_估值

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招商信用添利债券(LOF)C(009637

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单位净值 (2026-10-30): 1.0509-0.69%; 近1月：-1.05%; 近1年：4.80%

累计净值: 1.2460; 近3月：-0.68%; 近3年：10.03%

: 近6月：0.05%; 成立来：24.05%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：8.96亿元（2026-09-30）	基金经理：向霈等
成立日：2020-06-01	管理人：招商基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
鸿路钢构	1.54%	-2.18%	股吧
密尔克卫	0.69%	-0.68%	股吧
首华燃气	0.52%	-5.69%	股吧
仙鹤股份	0.49%	-1.95%	股吧
北部湾港	0.27%	0.00%	股吧
恒逸石化	0.26%	-1.55%	股吧
旺能环境	0.21%	-1.65%	股吧
安集科技	0.20%	-4.76%	股吧
应流股份	0.14%	0.66%	股吧
福立旺	0.13%	-5.93%	股吧

前十持仓占比合计：4.45%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25超长 3.82% --
23中信 3.63% --
26民生 2.95% --
26交行 2.94% --
24光大 2.91% --
前五持仓占比合计：16.25%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25超长	3.82%	--
23中信	3.63%	--
26民生	2.95%	--
26交行	2.94%	--
24光大	2.91%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.0509	1.2460	-0.69%
10-29	1.0582	1.2533	-0.34%
10-28	1.0618	1.2569	0.29%
10-27	1.0587	1.2538	-0.24%
10-26	1.0613	1.2564	-0.07%
10-23	1.0620	1.2571	0.30%
10-22	1.0588	1.2539	-0.33%
10-21	1.0623	1.2574	0.05%
10-20	1.0618	1.2569	0.14%
10-19	1.0603	1.2554	0.06%
10-16	1.0597	1.2548	0.07%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.05%	-1.05%	-0.68%	0.05%	4.21%	4.80%	6.83%	10.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-0.44%	-0.58%	-0.57%	1.00%	1.19%	5.92%	9.59%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	875 \| 943	849 \| 943	739 \| 938	575 \| 930	8 \| 918	9 \| 897	229 \| 783	297 \| 677
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-1.53%	5.33%	1.54%	1.21%	-0.58%	0.66%	-0.37%	1.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	840 \| 940	22 \| 935	14 \| 835	48 \| 912	774 \| 919	688 \| 886	636 \| 791	507 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.91%	3.78%	3.96%	1.20%	6.11%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	627 \| 912	534 \| 865	232 \| 699	319 \| 620	171 \| 513	-- \| 446	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-04-30~至今向霈马海林 183天 0.74%
2020-06-01~2026-04-29 向霈 5年又333天 24.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-30~至今	向霈马海林	183天	0.74%
2020-06-01~2026-04-29	向霈	5年又333天	24.00%

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144	昨天收了6个蛋，固收+股债互补这种策略还是很适合目	谨慎的黎熙楠	09-22 16:44
114	6个蛋的表现还可以，固收加放长线钓鱼，也是有攻守优	萌萌拳皇狮	09-22 09:53
136	说实话现在市场分化太厉害了，一会涨一会跌心态容易崩	无忧堕落天使日薪月亿的小七	09-16 10:34
113	昨天也算是稳住了，先求不亏再求赚吧	散资理财虎	09-16 10:32
139	最近板块来回拉扯，一会儿这个涨一会儿那个跌，只重仓	药师齐呀	09-14 13:50
121	固收最近都在调整，行情好的时候涨起来挺快的，耐心等	幸福的许莉	09-11 13:38
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2026-06-16	每10份派现金0.1100元
2026-03-16	每10份派现金0.2170元
2026-01-06	每10份派现金0.0640元
2025-09-15	每10份派现金0.0540元
2025-06-12	每10份派现金0.0700元
2025-03-14	每10份派现金0.0700元
2024-12-16	每10份派现金0.0810元
2024-09-11	每10份派现金0.0580元
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