国泰医药健康股票A(009805)基金净值_估值

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国泰医药健康股票A(009805

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单位净值 (2026-11-11): 0.9438-0.74%; 近1月：-9.42%; 近1年：13.78%

累计净值: 0.9438; 近3月：-11.67%; 近3年：14.79%

: 近6月：2.92%; 成立来：-5.62%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：4.87亿元（2026-09-30）	基金经理：王琳
成立日：2020-08-27	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.17%	-1.06%	股吧
康龙化成	7.51%	-2.19%	股吧
药明生物	6.48%	--	股吧
益诺思	6.20%	3.53%	股吧
康诺亚-B	6.03%	--	股吧
普洛药业	5.68%	-1.79%	股吧
泰格医药	4.77%	-3.10%	股吧
皓元医药	4.43%	-1.08%	股吧
博腾股份	4.13%	-0.30%	股吧
凯莱英	4.09%	0.36%	股吧

前十持仓占比合计：58.49%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 2.20% --
26国债09 1.47% --
25国债 0.35% --
前三持仓占比合计：4.02%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	2.20%	--
26国债09	1.47%	--
25国债	0.35%	--

公司观点

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3.78%近3年国泰国证航天军...
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7.47%近3年国泰聚信价值优...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-11	0.9438	0.9438	-0.74%
11-10	0.9508	0.9508	0.46%
11-09	0.9464	0.9464	0.75%
11-06	0.9394	0.9394	-3.61%
11-05	0.9746	0.9746	2.99%
11-04	0.9463	0.9463	8.46%
11-03	0.8725	0.8725	-3.67%
11-02	0.9057	0.9057	-0.13%
10-30	0.9069	0.9069	0.98%
10-29	0.8981	0.8981	-1.11%
10-28	0.9082	0.9082	2.40%

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国泰医药健康股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.26%	-9.42%	-11.67%	2.92%	18.40%	13.78%	24.41%	14.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.15%	-7.70%	-14.27%	-18.07%	-6.54%	-6.21%	16.38%	24.79%
沪深300	-0.62%	-5.59%	-12.61%	-17.69%	-11.97%	-12.39%	-1.34%	13.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	806 \| 1125	716 \| 1125	476 \| 1103	36 \| 1079	47 \| 1045	90 \| 1031	284 \| 932	479 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	21.31%	1.63%	11.39%	-9.94%	10.11%	7.92%	4.84%	-5.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.69%	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 1133	667 \| 1101	36 \| 1070	883 \| 1065	853 \| 1050	159 \| 1038	422 \| 1014	670 \| 1011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.20%	-11.19%	-5.61%	-12.90%	3.12%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	800 \| 1065	785 \| 1011	217 \| 952	132 \| 867	324 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 420.11%
2025-12-31 212.60%
2025-06-30 173.61%
2024-12-31 134.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	420.11%
2025-12-31	212.60%
2025-06-30	173.61%
2024-12-31	134.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-22~至今王琳 294天 -0.52%
2020-08-27~2026-01-21 徐治彪 5年又148天 -5.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-22~至今	王琳	294天	-0.52%
2020-08-27~2026-01-21	徐治彪	5年又148天	-5.13%

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79	0	别的医药板块都涨2.%点几，而你鸡就0.6%是不是	股友9290cu0977	10-23 21:11
91	3	【热点快报】新药研究入选数量创新高创新药板块迎催	国泰基金	10-19 15:01
143	1	垃圾	股友9290cu0977	10-19 10:56
121	0	医药板块就你跌，垃圾	股友9290cu0977	10-09 19:42
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181	1	利空逐步出清！创新药板块迎来反弹窗口，出海 BD	理财小白兔1	09-28 19:54
391	2	近来这美女经理是在努力的，应该给予点赞	股友9290cu0977	09-24 02:31
118	0	【热点快报】CRO冲击六连阳或为新一轮主线？	国泰基金	09-23 13:35
125	0	【热点快报】十五五+AI制药催化 CRO板块再迎爆	国泰基金	09-21 13:44
311	0	公告国泰医药健康股票型证券投资基金(国泰医药健康股票A	基金资讯	09-21 09:41
192	0	公告国泰医药健康股票型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	09-21 09:21
140	0	【热点快报】AI赋能新药研发 CRO板块领涨	国泰基金	09-17 13:14
152	0	医药人今天站起来了，单日涨幅＋2.09%，创新药还	孔雀雨林财	09-14 22:03
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