招商景气优选股票A(009864)基金净值_估值

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招商景气优选股票A(009864

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单位净值 (2026-08-12): 0.6175-0.32%; 近1月：7.34%; 近1年：-3.43%

累计净值: 0.6175; 近3月：-6.23%; 近3年：10.19%

: 近6月：-7.06%; 成立来：-38.25%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：7.11亿元（2026-06-30）	基金经理：付斌
成立日：2020-11-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泰格医药	9.23%	-1.81%	股吧
智谱	4.78%	--	股吧
京东方Ａ	4.31%	0.34%	股吧
优利德	4.18%	3.04%	股吧
长飞光纤光缆	3.94%	--	股吧
中国巨石	3.84%	1.45%	股吧
鲁泰Ａ	3.80%	0.00%	股吧
华新建材	3.75%	-4.51%	股吧
三生制药	3.59%	--	股吧
乐舒适	3.02%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.44%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.19% --
前一持仓占比合计：0.19%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.19%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	0.6175	0.6175	-0.32%
08-11	0.6195	0.6195	-0.02%
08-10	0.6196	0.6196	1.27%
08-07	0.6118	0.6118	2.75%
08-06	0.5954	0.5954	0.15%
08-05	0.5945	0.5945	0.85%
08-04	0.5895	0.5895	0.84%
08-03	0.5846	0.5846	-1.07%
07-31	0.5909	0.5909	-0.03%
07-30	0.5911	0.5911	-1.19%
07-29	0.5982	0.5982	2.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.87%	7.34%	-6.23%	-7.06%	1.21%	-3.43%	23.03%	10.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.17%	-2.14%	-3.49%	2.23%	9.98%	23.74%	68.58%	39.62%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	391 \| 1101	125 \| 1099	645 \| 1084	738 \| 1066	653 \| 1050	794 \| 1012	737 \| 923	593 \| 825
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.83%	3.07%	-8.24%	18.31%	17.08%	3.90%	-10.91%	-1.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	786 \| 1101	254 \| 1070	835 \| 1065	655 \| 1050	29 \| 1038	487 \| 1014	928 \| 1011	966 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	优秀	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.06%	-10.41%	-20.34%	-20.92%	-21.26%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	440 \| 1065	773 \| 1011	676 \| 952	364 \| 867	532 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 200.20%
2025-06-30 294.82%
2024-12-31 261.58%
2024-06-30 174.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	200.20%
2025-06-30	294.82%
2024-12-31	261.58%
2024-06-30	174.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-18~至今付斌 5年又269天 -38.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-18~至今	付斌	5年又269天	-38.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	这付斌没救了	卧薪尝胆de巨蟹座	08-12 20:00
60	0	付斌你的基金今天为什么还是跌。	股友09e9007P85	08-12 19:18
46	0	……	卧薪尝胆de巨蟹座	08-12 19:01
178	2	近6年还亏41％，跑输基准35％，哎...	灿烂的岁月0505	08-08 10:23
117	1	我24年就割肉了，一直补仓都亏损40%。真心劝大家	基民LJQSA1	08-08 10:21
113	1	付斌你的基金是不是亏损严重这几天你的个股涨幅都很好	股友09e9007P85	08-07 16:11
89	2	你付斌这个	卧薪尝胆de巨蟹座	08-06 15:44
97	1	你看看人家基金涨幅，你的基金。你是所有基金最烂一只	股友d01p979181	08-06 15:43
101	1	这二天怎么了该基金个股涨幅大为什么每天只有0.8左	股友09e9007P85	08-06 09:10
60	0	……	卧薪尝胆de巨蟹座	08-05 21:00
69	0	这是怎么算的呀！你这个烂经理！！	n1426643551484b93167	08-05 19:34
50	0	你还要点强不。	股友10965CE320	08-05 11:52
96	0	付斌今天该基金个股大涨。怎么才这点涨幅。你越来越烂	股友09e9007P85	08-04 19:32
171	2	今天股市四千多家都涨。你的基金各股涨幅都不错。为什	股友09e9007P85	08-02 08:35
65	0	[图片]	股友09e9007P85	07-31 19:16
134	1	你看看人家基金涨幅，你的基金。你是所有基金最烂一只	股友d01p979181	07-31 15:11
173	1	付斌说你傻一点没说错，中国巨石我26买进71.6卖	股友09e9007P85	07-31 15:10
51	0	[图片]	股友09e9007P85	07-29 10:09
52	0	付斌你的	股友09e9007P85	07-29 10:02
73	0	付斌你水平越来越高了。这种别人抛都来不及都让你接了	股友09e9007P85	07-28 15:00

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招商均衡回报混合A

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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