招商景气优选股票A(009864)基金净值_估值

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招商景气优选股票A(009864

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单位净值 (2026-05-29): 0.6028-0.17%; 近1月：-7.89%; 近1年：12.59%

累计净值: 0.6028; 近3月：-9.46%; 近3年：1.96%

: 近6月：-4.39%; 成立来：-39.72%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：8.38亿元（2026-03-31）	基金经理：付斌
成立日：2020-11-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	7.75%	1.54%	股吧
三生制药	6.53%	--	股吧
英科医疗	5.02%	-0.37%	股吧
华新建材	4.49%	0.70%	股吧
李宁	3.78%	--	股吧
长飞光纤光缆	3.31%	--	股吧
京东方Ａ	3.03%	-10.04%	股吧
兔宝宝	2.87%	2.08%	股吧
海澜之家	2.84%	1.42%	股吧
德康农牧	2.56%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.19% --
前一持仓占比合计：0.19%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	0.6028	0.6028	-0.17%
05-28	0.6038	0.6038	-1.13%
05-27	0.6107	0.6107	-1.63%
05-26	0.6208	0.6208	-0.35%
05-25	0.6230	0.6230	-0.11%
05-22	0.6237	0.6237	1.58%
05-21	0.6140	0.6140	-1.63%
05-20	0.6242	0.6242	-0.43%
05-19	0.6269	0.6269	0.43%
05-18	0.6242	0.6242	-0.64%
05-15	0.6282	0.6282	-1.54%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.35%	-7.89%	-9.46%	-4.39%	-1.20%	12.59%	9.96%	1.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.16%	1.54%	2.92%	14.04%	11.27%	41.41%	56.21%	37.46%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	888 \| 1087	966 \| 1085	858 \| 1069	796 \| 1042	738 \| 1053	670 \| 990	738 \| 906	610 \| 809
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.07%	-8.24%	18.31%	17.08%	3.90%	-10.91%	-1.54%	1.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	254 \| 1070	835 \| 1065	655 \| 1050	29 \| 1038	487 \| 1014	928 \| 1011	966 \| 991	211 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.06%	-10.41%	-20.34%	-20.92%	-21.26%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	440 \| 1065	773 \| 1011	676 \| 952	364 \| 867	532 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 200.20%
2025-06-30 294.82%
2024-12-31 261.58%
2024-06-30 174.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	200.20%
2025-06-30	294.82%
2024-12-31	261.58%
2024-06-30	174.99%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-18~至今付斌 5年又196天 -39.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-18~至今	付斌	5年又196天	-39.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
95	2	算错了吧	基民egykXf	05-31 19:31
105	1	又高接了什么票，太恶心了。	风度翩翩的邓杰	05-30 15:32
94	0	付斌六年多涨幅一千多点，别的基金经理人都是换热门票	股友09e9007P85	05-30 10:37
61	0	怎样算的，股票都涨的！！！	n1426643551484b93167	05-29 20:07
59	0	股票都涨的，为什么还会跌！！！	n1426643551484b93167	05-29 20:06
65	0	跌这一周，半年回不来了。付斌	卧薪尝胆de巨蟹座	05-29 19:57
74	0	这基金算彻底没救了，今天是本月最好的走势，本应该涨	股友09e9007P85	05-29 19:48
55	0	付斌怎么算出来的跌0.17	股友09e9007P85	05-29 19:28
56	0	$招商景气优选股票A$跌一周的垃圾	基民楠少	05-29 19:28
47	0	今天持仓几乎红的你还跌	基民bVP3SL	05-29 19:27
52	0	今天涨幅最少涨1.5左右	股友09e9007P85	05-29 19:27
57	0	今天涨幅不错，怎么会跌，谁算出来的	股友09e9007P85	05-29 19:26
47	0	垃圾，今天还跌	基民bVP3SL	05-29 19:25
41	0	南方信息创新仓位管理第一位，继续持有$南方信息创新	劲赚恒利	05-28 20:10
52	0	的基金经理！！！你难道不觉得臭吗？？？	n1426643551484b93167	05-28 20:04
46	0	真丢人	有耐心的心云燕13	05-28 20:03
51	0	$招商景气优选股票A$4连跌垃圾，大盘不论涨跌你都	基民楠少	05-28 19:16
58	0	换人！换人！换人！！！！	基民7X6051M097	05-28 16:46
38	0	难得的人才？傻啦吧唧	n1426643551484b93167	05-27 10:22
45	0	就这成绩还有脸继续干下去！这能力不行，就是脸皮厚！	蓝天白云01	05-26 22:11

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