基金品种

全球市场
华润元大润禧39个月定开债C(009890
)

单位净值 (2026-10-16)

1.0727--
近1月:0.26%
近1年:2.58%

累计净值

1.1844
近3月:0.69%
近3年:7.52%

近6月:1.27%
成立来:19.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:程涛涛
成 立 日:2020-08-24管 理 人:华润元大基金基金评级:
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间:2027-03-01~2027-03-03/2027-03-01...
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费: 0.00% 费率详情>
金额:
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0727 1.1844 --
    10-09 1.0722 1.1839 --
    09-30 1.0717 1.1834 --
    09-24 1.0708 1.1825 --
    09-18 1.0704 1.1821 --
    09-11 1.0699 1.1816 --
    09-04 1.0695 1.1812 --
    08-28 1.0690 1.1807 --
    08-21 1.0681 1.1798 --
    08-14 1.0676 1.1793 --
    08-07 1.0671 1.1788 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.26%
    0.69%
    1.27%
    1.90%
    2.58%
    5.10%
    7.52%
    同类平均
    0.22%
    0.45%
    0.92%
    1.56%
    2.52%
    2.91%
    5.30%
    10.04%
    沪深300
    -2.51%
    -9.42%
    -13.24%
    -13.76%
    -11.19%
    -10.76%
    4.49%
    17.13%
    同类排名
    2240 | 2590
    1938 | 2583
    1706 | 2571
    1700 | 2553
    1912 | 2543
    1606 | 2514
    1167 | 2287
    1518 | 1883
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
126 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 09-21 09:13
271 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 09-21 09:11
153 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-31 11:50
139 0 虽然金价短期在高位震荡有技术修复需求,但官方购金和 机灵俏皮傍晚的晚风 08-27 12:10
217 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-20 09:13
239 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-22 10:05
331 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-31 11:16
267 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-22 09:46
336 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金分红 基金资讯 12-23 09:23
528 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-28 09:32
404 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 10-25 13:16
543 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 10-25 09:08
362 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-29 09:53
332 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-21 09:25
385 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:36
356 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-31 10:17
584 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-22 09:42
719 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-25 09:47
660 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 10-16 09:06
670 0 公告华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 10-16 09:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1