华泰柏瑞品质优选A(009990)基金净值_估值

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华泰柏瑞品质优选A(009990

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单位净值 (2026-11-12): 0.7818-1.14%; 近1月：-5.18%; 近1年：-5.36%

累计净值: 0.7818; 近3月：-15.54%; 近3年：16.56%

: 近6月：-23.17%; 成立来：-21.82%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.40亿元（2026-09-30）	基金经理：沈雪峰
成立日：2020-08-28	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明生物	2.84%	--	股吧
农业银行	2.57%	0.00%	股吧
百济神州	2.44%	0.22%	股吧
泰格医药	2.37%	-1.51%	股吧
长江电力	2.37%	0.44%	股吧
中国生物制药	2.26%	--	股吧
药明合联	2.21%	--	股吧
长鑫科技	2.14%	-2.61%	股吧
中国石油	2.07%	0.92%	股吧
芯原股份	1.90%	-0.78%	股吧

前十持仓占比合计：23.17%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎通转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎通转债	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	0.7818	0.7818	-1.14%
11-11	0.7908	0.7908	-0.03%
11-10	0.7910	0.7910	0.42%
11-09	0.7877	0.7877	0.17%
11-06	0.7864	0.7864	-1.42%
11-05	0.7977	0.7977	0.99%
11-04	0.7899	0.7899	2.73%
11-03	0.7689	0.7689	-1.07%
11-02	0.7772	0.7772	0.78%
10-30	0.7712	0.7712	-0.75%
10-29	0.7770	0.7770	-0.89%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.99%	-5.18%	-15.54%	-23.17%	-6.85%	-5.36%	9.71%	16.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.31%	-8.06%	-14.75%	-19.76%	-8.24%	-7.44%	15.10%	22.51%
沪深300	-1.69%	-5.69%	-13.79%	-18.27%	-12.66%	-12.96%	-1.02%	12.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2334 \| 3913	1593 \| 3905	1866 \| 3857	2135 \| 3713	1337 \| 3520	1216 \| 3415	1596 \| 3039	1354 \| 2695
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-31.10%	51.54%	-2.47%	-5.44%	27.97%	1.27%	-0.72%	-1.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4769 \| 5603	979 \| 5464	2991 \| 5130	3658 \| 5130	1822 \| 4970	2716 \| 4802	3858 \| 4624	2022 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.66%	6.58%	-12.53%	-24.13%	-12.80%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3005 \| 5130	1505 \| 4618	1440 \| 4216	1699 \| 3578	1472 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 407.06%
2025-12-31 402.81%
2025-06-30 467.88%
2024-12-31 559.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	407.06%
2025-12-31	402.81%
2025-06-30	467.88%
2024-12-31	559.40%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-28~至今沈雪峰 6年又77天 -20.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-28~至今	沈雪峰	6年又77天	-20.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	真的差劲，不是一点点	基民58961L1O79	11-11 15:01
97	0	公告华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金2026年第3季	基金资讯	10-27 00:32
76	0	所以说基金真没买的必要，不如自己炒，这些所谓的专业	基民58961L1O79	10-23 20:01
79	0	这个基金，果然是个接盘的，	龙行天下798	10-15 14:08
168	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华龙证券股份有限公	基金资讯	10-14 14:10
127	0	净值涨么多，怎么给基民就涨那么一点点？	股友2iA9732822	09-16 19:47
143	0	半导体和光模块齐涨，行情有共振	我是泰勒888	09-16 15:27
201	1	什么垃圾啊？这个持仓不止涨这么点吧，跌的时候就哗啦	股友DFI19f	09-07 21:04
201	1	持仓涨得那么好，你居然1个点，是偷吃还是调仓了	小牛的存钱歌	09-07 20:50
134	0	……	基民58961L1O79	09-07 19:59
164	0	指数回落，上涨家数却更多	基民念念碎	09-01 19:13
165	0	公告华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-29 09:28
292	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风	基金资讯	08-28 08:02
141	0	$华泰柏瑞品质优选A$垃圾	基民7O8T197551	08-27 20:23
146	0	$华泰柏瑞品质优选A$今天的收益这么低啊，偷吃了？	基民7O8T197551	08-27 20:22
157	0	$华泰柏瑞品质优选A$今天的收益这么低啊，偷吃了？	基民7O8T197551	08-27 20:22
192	0	$华泰柏瑞品质优选A$收益一塌糊涂！经理人也不想想	基民QGfej5	08-22 01:29
168	0	你有什么用，接盘的吗？	基民58961L1O79	08-19 19:29
151	0	哎，看净值和6月30日持股对比，又换赛道了！	n4037141499254386191	08-13 09:28
138	0	你咋做到的一片绿	股友2iA9732822	08-10 14:58

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