易方达沪深300指数增强A(010736)基金净值_估值

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易方达沪深300指数增强A(010736

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单位净值 (2026-06-22): 1.45151.58%; 近1月：15.73%; 近1年：86.30%

累计净值: 1.4515; 近3月：43.16%; 近3年：102.87%

: 近6月：41.31%; 成立来：45.15%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：20.74亿元（2026-03-31）	基金经理：张胜记
成立日：2020-12-30	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：12.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
沪电股份	8.72%	-1.78%	股吧
宁德时代	6.74%	4.45%	股吧
华泰证券	5.04%	8.90%	股吧
深南电路	3.98%	0.78%	股吧
阿里巴巴-W	3.95%	--	股吧
东山精密	3.56%	-0.90%	股吧
工业富联	3.29%	1.02%	股吧
药明康德	3.00%	4.00%	股吧
中际旭创	2.97%	1.06%	股吧
紫金矿业	2.92%	2.53%	股吧

前十持仓占比合计：44.17%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.02% --
广核转债 0.01% --
前二持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.02%	--
广核转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	1.4515	1.4515	1.58%
06-18	1.4289	1.4289	2.26%
06-17	1.3973	1.3973	2.22%
06-16	1.3669	1.3669	1.01%
06-15	1.3532	1.3532	5.29%
06-12	1.2852	1.2852	0.96%
06-11	1.2730	1.2730	-1.02%
06-10	1.2861	1.2861	-2.63%
06-09	1.3208	1.3208	3.69%
06-08	1.2738	1.2738	-2.49%
06-05	1.3063	1.3063	-3.92%

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易方达沪深300指数增强A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.26%	15.73%	43.16%	41.31%	41.50%	86.30%	97.46%	102.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.86%	1.32%	9.44%	11.53%	10.35%	39.67%	63.16%	42.46%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	988 \| 5182	121 \| 5140	417 \| 4963	612 \| 4732	536 \| 4790	786 \| 3982	666 \| 2819	237 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.39%	-2.46%	32.99%	1.10%	-0.26%	-5.24%	13.78%	2.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3825 \| 4960	3154 \| 4812	1062 \| 4523	2463 \| 4076	2157 \| 3635	2544 \| 3464	2108 \| 3130	294 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.81%	22.05%	-11.97%	-19.54%	-9.28%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1286 \| 4812	396 \| 3464	1438 \| 2655	864 \| 2208	1075 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 174.87%
2025-06-30 192.55%
2024-12-31 148.35%
2024-06-30 102.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	174.87%
2025-06-30	192.55%
2024-12-31	148.35%
2024-06-30	102.36%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-30~至今张胜记 5年又176天 45.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-30~至今	张胜记	5年又176天	45.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	今天没跑赢沪深300	股友1190Rd7583	06-22 19:55
69	1	今天还能有3吗	基民Z6a1fF	06-22 19:36
149	1	你们怎么还把它当300指数看了，只不过是用了一个沪	HU满仓	06-18 23:14
59	0	应该是经理调仓了，否则估值和实际收益不会相差那么大	AA阿杜	06-18 20:03
256	2	最近是不是有点猛了，感觉有点害怕	基民2IxBEY	06-18 13:34
283	3	近三个月，这鸡可能是最强沪深300。	中美有时差	06-16 23:08
53	0	猛	快乐浣熊小分享	06-15 20:16
473	3	问：本基金是否属于"风格漂移"，按照监管要求纠正？	基民w06n221657	06-13 22:31
6511	13	汽车智能化带飞芯片需求，昨日洗盘正是低吸点	攒一杯月光	06-09 18:31
110	1	怎么选了药明康德	股友SMrVes	06-09 15:37
128	0	这是买了多少科技啊！	基民2O0z356063	06-07 19:43
264	4	今天不得赔三个点	股友21107v7f00	06-05 20:44
72	0	用电需求升温，煤炭最近不错	默青烟	06-05 10:43
73	0	行情回暖，开心呢~	都很顺利吖	06-04 11:37
499	4	它今天是怎么涨3点多的。指数才涨了1.4	越过山丘还有高山	06-03 14:50
146	2	回血	俊逸超凡的高美波	06-02 22:32
1884	1	A股指数增强基金的长跑名单	养基司令	06-02 13:35
203	1	这个每年有分红吗	股友708T9233g1	06-01 17:14
147	0	弱市避风港、强市有弹性，长期妥了	喵喵往前冲	06-01 15:30
136	0	公告易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金更新的招	基金资讯	06-01 08:04

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