国泰价值先锋股票A(011042)基金净值_估值

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国泰价值先锋股票A(011042

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单位净值 (2024-09-20): 0.6434-0.16%; 近1月：-0.17%; 近1年：-24.70%

累计净值: 0.6434; 近3月：-8.33%; 近3年：-36.45%

: 近6月：-17.58%; 成立来：-35.66%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：3.24亿元（2024-06-30）	基金经理：王阳等
成立日：2021-03-09	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
医脉通	6.21%	--	股吧
固生堂	4.19%	--	股吧
英诺特	3.95%	-1.13%	股吧
比亚迪	3.59%	0.29%	股吧
瑞尔集团	3.55%	--	股吧
信达生物	3.24%	--	股吧
诚益通	2.83%	-1.45%	股吧
宇通客车	2.32%	-0.31%	股吧
金盘科技	2.29%	-4.72%	股吧
新泉股份	2.27%	0.74%	股吧

前十持仓占比合计：34.44%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 3.88% --
23国债24 0.94% --
24国债02 0.44% --
24国债09 0.03% --
前四持仓占比合计：5.29%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	3.88%	--
23国债24	0.94%	--
24国债02	0.44%	--
24国债09	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	0.6434	0.6434	-0.16%
09-19	0.6444	0.6444	0.37%
09-18	0.6420	0.6420	-0.94%
09-13	0.6481	0.6481	0.73%
09-12	0.6434	0.6434	-0.19%
09-11	0.6446	0.6446	1.26%
09-10	0.6366	0.6366	-0.28%
09-09	0.6384	0.6384	-1.15%
09-06	0.6458	0.6458	-1.19%
09-05	0.6536	0.6536	0.77%
09-04	0.6486	0.6486	-0.12%

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国泰价值先锋股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.73%	-0.17%	-8.33%	-17.58%	-25.22%	-24.70%	-29.74%	-36.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.64%	-2.65%	-10.55%	-12.84%	-13.63%	-16.56%	-25.67%	-38.57%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	778 \| 989	194 \| 986	279 \| 975	697 \| 945	811 \| 933	725 \| 895	461 \| 790	252 \| 649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-7.71%	-14.25%	-1.52%	-0.84%	-3.87%	-0.42%	4.94%	-12.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	774 \| 983	894 \| 960	199 \| 952	108 \| 915	441 \| 895	646 \| 880	209 \| 867	413 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.53%	-18.71%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 952	287 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 334.86%
2023-12-31 225.19%
2023-06-30 279.46%
2022-12-31 142.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	334.86%
2023-12-31	225.19%
2023-06-30	279.46%
2022-12-31	142.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-16~至今王阳邱晓旭 2年又39天 -37.42%
2021-03-09~2022-08-15 王阳 1年又159天 2.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-16~至今	王阳邱晓旭	2年又39天	-37.42%
2021-03-09~2022-08-15	王阳	1年又159天	2.81%

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