汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)基金净值_估值

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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119

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单位净值 (2026-04-24): 1.2434-0.05%; 近1月：1.90%; 近1年：9.97%

累计净值: 1.2434; 近3月：0.48%; 近3年：17.89%

: 近6月：2.49%; 成立来：24.34%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.57亿元（2026-03-31）	基金经理：吴江宏
成立日：2021-03-04	管理人：汇添富基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	2.51%	1.37%	股吧
腾讯控股	1.91%	--	股吧
中国海洋石油	1.40%	--	股吧
紫金矿业	1.17%	-0.26%	股吧
天山铝业	1.06%	1.75%	股吧
阳光电源	0.90%	-0.53%	股吧
川投能源	0.89%	-0.47%	股吧
中国黄金国际	0.87%	--	股吧
贵州茅台	0.86%	2.78%	股吧
阿里巴巴-W	0.81%	--	股吧

前十持仓占比合计：12.38%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25超长 4.12% --
24国债14 3.69% --
20工商 3.35% --
23中财G2 3.15% --
23陕延 3.13% --
前五持仓占比合计：17.44%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25超长	4.12%	--
24国债14	3.69%	--
20工商	3.35%	--
23中财G2	3.15%	--
23陕延	3.13%	--

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713.37%成立以来汇添富价值精选...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.2434	1.2434	-0.05%
04-23	1.2440	1.2440	-0.02%
04-22	1.2443	1.2443	-0.03%
04-21	1.2447	1.2447	0.19%
04-20	1.2424	1.2424	0.10%
04-17	1.2412	1.2412	-0.12%
04-16	1.2427	1.2427	0.60%
04-15	1.2353	1.2353	-0.02%
04-14	1.2355	1.2355	0.37%
04-13	1.2310	1.2310	0.02%
04-10	1.2308	1.2308	0.22%

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汇添富稳健睿选一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.90%	0.48%	2.49%	2.04%	9.97%	14.79%	17.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	1.82%	-0.02%	2.55%	2.12%	8.34%	13.05%	12.02%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	513 \| 1346	467 \| 1340	443 \| 1328	505 \| 1298	552 \| 1325	354 \| 1277	392 \| 1220	250 \| 1125
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.09%	0.47%	5.62%	0.75%	1.22%	1.07%	1.60%	2.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	756 \| 1312	549 \| 1354	352 \| 1361	899 \| 1366	317 \| 1341	755 \| 1373	837 \| 1374	142 \| 1402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.21%	8.06%	-0.37%	-0.08%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	334 \| 1354	250 \| 1373	592 \| 1401	108 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 16.81%
2025-06-30 18.09%
2024-12-31 21.76%
2024-06-30 26.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	16.81%
2025-06-30	18.09%
2024-12-31	21.76%
2024-06-30	26.20%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-04~至今吴江宏 5年又55天 24.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-04~至今	吴江宏	5年又55天	24.34%

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49	关注华商瑞鑫定期开放债券一段时间，近1年、近3年、	远音888888	04-16 14:17
53	年化收益超30%，过了这周就不能上车了，我也准备试	安昭仰	04-15 12:58
62	现在的市场就是各种轮动，抓不住热点的话，还是继续买	鹿寻微光	04-13 21:55
55	偏爱这种稳扎稳打的，债为主股增强，配置均衡抗波动。	基民a99h011793	04-13 20:52
77	对比了几只固收+，瑞鑫的股债配比和久期控制更稳健，	招财进包	04-10 07:33
84	果然修复起来还是很猛的，华商瑞鑫定期开放债券昨天涨	宝总的理财日记	04-09 08:31
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83	我觉得定开债基特别适合当前这种低利率环境，封闭期内	善于赚钱之豌豆	04-02 07:40
59	震荡市布局固收+，进可攻退可守，$华商瑞鑫定开债$	末了了	04-01 20:13
48	以后重点固收+产品，我觉得这样的产品持有更放心。	安昭仰	04-01 09:50
65	公告汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金2025	基金资讯	03-31 10:36
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72	定期开放债券。管住手少操作，现在位置不高。平安丰利	宝总的理财日记	03-26 16:01
64	市场近期波动大，选择风险小的固收增强，严控风险不冒	挑战者123	03-25 13:00
83	市场一片绿油油，债券波动小，华商丰利一年17%以上	李子染	03-23 08:48
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84	公告汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金更新招募	基金资讯	03-20 09:06
72	市场波动大，我建议不要跳来跳去，华商丰利长期收益亮	独立的姜文涛4	03-20 08:49

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