华安聚嘉精选混合A(011251)基金净值_估值

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华安聚嘉精选混合A(011251

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单位净值 (2026-09-22): 1.8291-0.61%; 近1月：-1.56%; 近1年：4.23%

累计净值: 1.8291; 近3月：-19.92%; 近3年：37.43%

: 近6月：-8.21%; 成立来：82.91%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.21亿元（2026-06-30）	基金经理：文康
成立日：2021-03-19	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东岳集团	5.03%	--	股吧
蔚蓝锂芯	3.62%	-3.82%	股吧
联瑞新材	3.26%	1.39%	股吧
药明康德	3.26%	-0.07%	股吧
中际旭创	3.24%	-1.41%	股吧
招商轮船	3.16%	-6.24%	股吧
生益科技	3.13%	-1.93%	股吧
建滔集团	2.88%	--	股吧
寒武纪	2.56%	0.74%	股吧
首华燃气	2.44%	-1.49%	股吧

前十持仓占比合计：32.58%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
圣泉转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
圣泉转债	0.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.8291	1.8291	-0.61%
09-21	1.8404	1.8404	1.04%
09-18	1.8214	1.8214	0.74%
09-17	1.8081	1.8081	-0.52%
09-16	1.8175	1.8175	-0.02%
09-15	1.8179	1.8179	-0.74%
09-14	1.8314	1.8314	-0.36%
09-11	1.8380	1.8380	-0.58%
09-10	1.8487	1.8487	-0.90%
09-09	1.8655	1.8655	0.71%
09-08	1.8523	1.8523	0.41%

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华安聚嘉精选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	-1.56%	-19.92%	-8.21%	-1.88%	4.23%	43.93%	37.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.39%	-0.72%	-8.60%	6.22%	7.16%	7.75%	69.98%	40.63%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4472 \| 5437	3257 \| 5435	4311 \| 5377	4208 \| 5142	3167 \| 4976	2395 \| 4747	2662 \| 4213	1609 \| 3678
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	13.73%	3.58%	2.51%	28.48%	0.30%	0.89%	-5.50%	5.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2469 \| 5464	1001 \| 5130	1129 \| 5130	1764 \| 4970	3094 \| 4802	3352 \| 4624	3317 \| 4618	3726 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.27%	13.08%	-6.07%	-10.23%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1929 \| 5130	752 \| 4618	638 \| 4216	241 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 458.22%
2025-12-31 356.41%
2025-06-30 240.59%
2024-12-31 174.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	458.22%
2025-12-31	356.41%
2025-06-30	240.59%
2024-12-31	174.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-07-13~至今文康 72天 -7.90%
2021-03-19~2026-07-12 王斌 5年又116天 98.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-13~至今	文康	72天	-7.90%
2021-03-19~2026-07-12	王斌	5年又116天	98.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
71	0	怎么换了这么一个菜鸟基金经理	基民RTFFDr	09-17 20:23
67	0	羊驼	基民庄喵	09-17 20:08
72	0	今天居然还是绿的。这个基金吃相太难看。	基民2E7399w191	09-16 20:30
62	0	你，经理吧	奋进地哀弥夜	09-16 20:22
55	0	羊驼	基民庄喵	09-16 19:21
97	0	公告华安聚嘉精选混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:46
104	0	又是净值被偷吃的一天，吃相太难看了	苏溪青松小屋	08-25 21:49
147	0	$华安聚嘉精选混合A$太差劲了怎么算的净值？	基民0lXoNS	08-12 19:09
129	0	别在说它调仓啦，它就是在明晃晃的偷吃	琉璃月合	08-06 19:44
134	0	今个涨3个点都不过分，这是又调哪里去了？	薄荷冰糖123	08-05 20:31
131	0	基金里面你是最的，涨一点你就偷吃。	琉璃月合	08-05 19:56
154	0	$华安聚嘉精选混合A$可惜了，风格不再了，基金很难	追梦逐星	07-31 21:50
253	1	这个基金大家可以卖啦，吃相太狠啦。今天收益0.60	琉璃月合	07-31 20:38
179	0	就怕新经理追科技。	zch60472	07-30 21:36
281	4	二季度大调仓，三季度又大调，这什么水平。	基民RTFFDr	07-30 21:26
172	0	希望新经理有建树.	刻苦耐劳得西瓜	07-22 03:55
180	0	公告华安聚嘉精选混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:33
243	1	没有人管吗，你这样坑基名是吧红了八只绿两只还跌快一	琉璃月合	07-20 20:41
183	0	能跌成这样牛逼！	基民庄喵	07-17 20:12
172	0	王经理干嘛去了。我还是挺信任他的	王大宝11	07-17 09:39

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