南华瑞利债券C(011465)基金净值_估值_行情走势

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南华瑞利债券C(011465

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单位净值 (2026-07-13): 1.0913-0.10%; 近1月：0.01%; 近1年：0.94%

累计净值: 1.4213; 近3月：0.10%; 近3年：9.09%

: 近6月：0.60%; 成立来：46.24%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2026-03-31）	基金经理：何林泽等
成立日：2021-05-20	管理人：南华基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24浦发 8.40% --
25附息 6.64% --
21民生 5.17% --
24如皋 5.12% --
19农发 5.12% --
前五持仓占比合计：30.45%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24浦发	8.40%	--
25附息	6.64%	--
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24如皋	5.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-13	1.0913	1.4213	-0.10%
07-10	1.0924	1.4224	-0.03%
07-09	1.0927	1.4227	0.05%
07-08	1.0922	1.4222	0.03%
07-07	1.0919	1.4219	-0.09%
07-06	1.0929	1.4229	0.07%
07-03	1.0921	1.4221	0.05%
07-02	1.0916	1.4216	-0.03%
07-01	1.0919	1.4219	0.02%
06-30	1.0917	1.4217	0.00%
06-29	1.0917	1.4217	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.01%	0.10%	0.60%	0.89%	0.94%	5.59%	9.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.29%	-0.04%	0.36%	0.88%	1.47%	2.55%	7.06%	9.98%
沪深300	-3.03%	-1.72%	1.06%	-1.38%	1.41%	16.95%	35.22%	20.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	492 \| 845	542 \| 851	642 \| 845	628 \| 839	667 \| 839	658 \| 777	342 \| 677	326 \| 581
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.51%	0.42%	0.54%	-0.24%	1.38%	0.54%	3.05%	-0.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	634 \| 929	617 \| 803	447 \| 869	619 \| 877	198 \| 844	189 \| 761	119 \| 825	754 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.23%	5.16%	4.51%	-0.65%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	322 \| 869	255 \| 825	63 \| 412	181 \| 347	-- \| 258	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-12~至今	何林泽姜杰特陆越	183天	0.66%
2024-11-05~2026-01-11	何林泽姜杰特沈致远	1年又67天	4.96%
2024-09-26~2024-11-04	何林泽姜杰特	39天	0.29%
2022-04-12~2024-09-25	何林泽	2年又167天	5.88%
2021-09-08~2022-04-11	孙海龙何林泽	215天	0.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
192	0	公告南华瑞利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料	基金资讯	05-21 09:11
202	0	公告南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-21 09:05
122	0	公告南华瑞利债券型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-21 09:20
143	0	公告南华瑞利债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-28 09:13
178	0	公告南华瑞利债券型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-22 10:09
292	0	公告南华瑞利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料	基金资讯	01-15 09:11
305	0	公告南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	01-15 09:08
302	0	公告南华瑞利债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	01-13 07:05
492	1	一周债市观察｜本周债市收益率先上后下，整体呈修复态	南华基金沈致远	12-23 11:12
556	1	一周债市观察｜债市显著回调，超长端承压明显	南华基金沈致远	12-09 14:41
542	1	一周债市观察｜本周债市收益率整体上行	南华基金沈致远	12-03 10:55
563	0	一周债市观察｜各期限国债收益率均窄幅震荡	南华基金沈致远	11-18 10:12
527	1	一周债市观察｜本周债市震荡偏弱	南华基金沈致远	11-11 14:31
530	1	一周债市观察｜本周债市情绪得以修复，利率显著下行	南华基金沈致远	11-04 18:04
531	0	一周债市观察｜多重因素影响，债市震荡分化	南华基金沈致远	10-28 15:26
210	0	公告南华瑞利债券型证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-27 09:12
581	1	债券市场周报｜本周临近跨季，资金价格波动加剧	南华基金沈致远	09-29 17:52
265	0	公告南华瑞利债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-22 09:11
552	0	公告南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券股	基金资讯	08-22 07:03
577	0	债券市场周报｜本周债市收益率呈现震荡行情	南华基金沈致远	08-12 13:49

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2023-05-15	每份派现金0.0200元
2022-03-29	每份派现金0.0350元
2022-02-24	每份派现金0.0400元
2022-01-24	每份派现金0.0460元
2021-12-20	每份派现金0.0560元
2021-11-24	每份派现金0.0600元
2021-10-20	每份派现金0.0630元

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