平安鑫瑞混合C(011762)基金净值_估值_行情走势

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平安鑫瑞混合C(011762

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单位净值 (2026-06-02): 1.10780.01%; 近1月：0.38%; 近1年：4.70%

累计净值: 1.1078; 近3月：0.72%; 近3年：17.85%

: 近6月：2.99%; 成立来：10.78%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：7.73亿元（2026-03-31）	基金经理：张恒
成立日：2021-06-01	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	0.20%	0.97%	股吧
腾景科技	0.20%	5.03%	股吧
中油资本	0.19%	-1.14%	股吧
强瑞技术	0.17%	9.41%	股吧
中国银行	0.16%	0.67%	股吧
山金国际	0.16%	1.50%	股吧
申通快递	0.16%	-2.45%	股吧
应流股份	0.15%	-1.84%	股吧
新易盛	0.15%	9.88%	股吧
光库科技	0.15%	14.85%	股吧

前十持仓占比合计：1.69%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24青岛 4.88% --
25晋焦 4.87% --
25河钢 3.88% --
21江北01 3.85% --
25财信Y1 2.95% --
前五持仓占比合计：20.43%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24青岛	4.88%	--
25晋焦	4.87%	--
25河钢	3.88%	--
21江北01	3.85%	--
25财信Y1	2.95%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.1078	1.1078	0.01%
06-01	1.1077	1.1077	0.00%
05-29	1.1077	1.1077	-0.09%
05-28	1.1087	1.1087	0.05%
05-27	1.1081	1.1081	-0.06%
05-26	1.1088	1.1088	-0.01%
05-25	1.1089	1.1089	0.07%
05-22	1.1081	1.1081	0.06%
05-21	1.1074	1.1074	-0.14%
05-20	1.1089	1.1089	0.07%
05-19	1.1081	1.1081	0.16%

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平安鑫瑞混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.38%	0.72%	2.99%	2.38%	4.70%	10.54%	17.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.27%	0.27%	0.31%	3.44%	2.77%	8.42%	12.86%	12.98%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	642 \| 1307	485 \| 1309	428 \| 1305	554 \| 1280	563 \| 1297	838 \| 1250	650 \| 1195	279 \| 1112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.29%	0.85%	1.08%	2.62%	0.46%	1.98%	0.51%	1.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	243 \| 1312	347 \| 1354	1103 \| 1361	139 \| 1366	590 \| 1341	332 \| 1373	1127 \| 1374	446 \| 1402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	6.53%	6.22%	-10.23%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	664 \| 1354	441 \| 1373	20 \| 1401	1060 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 90.15%
2025-06-30 56.22%
2024-12-31 53.25%
2024-06-30 40.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	90.15%
2025-06-30	56.22%
2024-12-31	53.25%
2024-06-30	40.81%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-01~至今张恒 5年又3天 10.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张恒	5年又3天	10.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
9	0	现在市场起伏不定的还是固守加比较稳点，一年快3个点	基民a99h011793	06-03 12:03
57	1	权益波动的话，固收加有一定影响、但拉长线看还是不错	天基云锦	06-03 09:31
63	1	昨天能够稳住已经很好了，我的要求不算高的。	小凡定投号	06-02 12:19
72	1	六个月303个，表现还可以，继续蹲蹲，快修复回来吧	孔雀长空	06-01 11:39
46	0	现在市场波动有点大，还是求稳稳妥点，昨天收蛋5个，	永远不长的韭菜	05-29 11:34
53	0	公告平安鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-29 10:06
32	0	公告平安鑫瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-29 10:06
61	1	近一年4.86%，不错了，比存款利率高。	敢作敢当的楚云	05-28 09:47
64	1	拉长时间体验更佳呢，不要被短期带动心态，继续蹲蹲了	海豚波	05-27 10:36
87	2	昨天回调，固收+也难幸免呀，今天希望能有惊喜	学无止境的朱韵4	05-26 10:28
73	1	巴适得板又是恐龙蛋16个$平安鑫瑞混合C$	东东西西哦	05-25 11:28
80	1	嘿嘿，昨天又收7个蛋	小喵也理财	05-21 10:48
72	1	只丢一个蛋，回撤控制还不错$平安鑫瑞混合C$	天青过雨	05-20 10:17
69	1	感觉鑫瑞比我手里好多的债都稳，慢慢往上爬。	小凡定投号	05-19 09:49
147	1	一年450颗蛋，很不错呢，市场行情向好，小幅加仓咯	孔雀长空	05-18 13:08
66	0	这个固收+波动较小，今天应该比昨天好一些	等复活甲	05-15 16:07
97	1	每天看一眼平安鑫瑞，不是涨零点几就是跌零点几，波澜	孔雀雨林财	05-14 12:29
94	1	买债还是得拿久点的，贵在坚持	学无止境的朱韵4	05-13 12:42
92	1	昨天10个蛋，挺不错的嘛。	帝林5	05-12 13:49
89	1	攻守搭配做得很均衡，震荡市里既能抗住回撤，又能捕捉	周到的范娴乔	05-11 10:50

同公司旗下基金

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平安基金

管理规模：7225.94亿旗下基金：532只

平安科技精选混合发起式A

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