平安鑫瑞混合C(011762)基金净值_估值_行情走势

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平安鑫瑞混合C(011762

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单位净值 (2026-08-13): 1.1057-0.18%; 近1月：0.31%; 近1年：3.46%

累计净值: 1.1057; 近3月：-0.16%; 近3年：16.51%

: 近6月：0.69%; 成立来：10.57%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：14.67亿元（2026-06-30）	基金经理：张恒
成立日：2021-06-01	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.94%	0.79%	股吧
浙商银行	0.84%	0.69%	股吧
中国核电	0.48%	0.11%	股吧
飞沃科技	0.31%	1.08%	股吧
欧科亿	0.29%	-2.93%	股吧
华虹宏力	0.24%	1.39%	股吧
中控技术	0.23%	-2.86%	股吧
江波龙	0.22%	-4.18%	股吧
澜起科技	0.22%	-2.42%	股吧
信测标准	0.22%	-1.96%	股吧

前十持仓占比合计：3.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26广汽 6.43% --
24兴城 5.56% --
24湖州 3.31% --
26中铁 3.21% --
26豫交 3.20% --
前五持仓占比合计：21.71%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26广汽	6.43%	--
24兴城	5.56%	--
24湖州	3.31%	--
26中铁	3.21%	--
26豫交	3.20%	--

公司观点

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权益总监倾力打造
59.73%近1年平安智慧中国混合
闲钱投资好去处
1.85%近1年平安双债添益债...
北大学霸匠心力作
71.34%近1年平安优势产业混...
2026全国防范青少年药物滥用禁毒...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	1.1057	1.1057	-0.18%
08-12	1.1077	1.1077	0.05%
08-11	1.1071	1.1071	-0.20%
08-10	1.1093	1.1093	0.16%
08-07	1.1075	1.1075	0.01%
08-06	1.1074	1.1074	-0.09%
08-05	1.1084	1.1084	0.06%
08-04	1.1077	1.1077	-0.12%
08-03	1.1090	1.1090	-0.04%
07-31	1.1094	1.1094	0.03%
07-30	1.1091	1.1091	0.02%

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平安鑫瑞混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.31%	-0.16%	0.69%	2.18%	3.46%	10.16%	16.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.18%	0.57%	-1.05%	0.54%	2.42%	4.77%	14.37%	12.60%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1125 \| 1322	834 \| 1319	451 \| 1301	545 \| 1281	558 \| 1273	657 \| 1233	764 \| 1180	316 \| 1126
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.26%	1.29%	0.85%	1.08%	2.62%	0.46%	1.98%	0.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	684 \| 1381	243 \| 1312	347 \| 1354	1103 \| 1361	139 \| 1366	590 \| 1341	332 \| 1373	1127 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	6.53%	6.22%	-10.23%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	664 \| 1354	441 \| 1373	20 \| 1401	1060 \| 1336	-- \| 1166	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 90.15%
2025-06-30 56.22%
2024-12-31 53.25%
2024-06-30 40.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	90.15%
2025-06-30	56.22%
2024-12-31	53.25%
2024-06-30	40.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-01~至今张恒 5年又75天 10.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张恒	5年又75天	10.57%

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62	1	已经习惯了，平常心比啥都强啊，不用急。	随风飘摇66	08-14 09:35
56	0	昨日，兴华景和净值上涨0.74%。近期权益市场整体	理财花房的蝶舞	08-13 11:45
59	1	今天收蛋5个，我觉得这里波动不大，稳稳的挺省心	基民a99h011793	08-13 09:43
64	1	今天债基也波动，不过好在幅度不大。	帝林5	08-12 14:55
64	0	公告关于调整平安鑫瑞混合型证券投资基金申购、定期定额投	基金资讯	08-12 09:13
60	1	今天继续收蛋了，可以继续关注一下	熊慧_稳健版	08-11 11:36
111	1	如果市场趋于稳定开始转暖那这基就能迎风而上…当前暂	机泰祝农	08-10 12:12
97	0	市场风格切换的时候，基金可以通过调仓适配行情，争取	尽职的顾琬坤	08-07 21:01
100	1	攻守兼备，确实不错，虽有起伏，长期业绩优秀。	无懈可击的金色	08-07 15:21
103	1	更新了，今天收了6个蛋	小喵也理财	08-06 15:48
88	1	今天收下三个蛋，最近挺稳定的，可以长期投资起来	股友91u8I57560	08-05 12:54
70	0	$平安鑫瑞混合C$今天为什么会亏？	会艺人生	08-04 20:31
77	0	这只基金的净值波动比纯股票基金小很多，日常走势比较	尽职的顾琬坤	08-04 20:24
137	1	眼下盘面变数很多，外部内部消息交织，行情随时可能反	m念念1	08-04 10:01
105	1	现在不在债市都不知道怎么操作了，今天权益基又挨打了	孔雀雨林财	07-31 13:29
57	0	债市稳健躲避波动	清风絮语	07-30 11:03
107	1	市场震荡的厉害，还是稳点的好，偏债混合波动不大	陌陌好	07-30 09:13
123	1	不亏就等于赚，这句话我现在明白了	孔雀雨林财	07-29 12:18
72	0	有大部分的信用债兜底不用担心一时的波动，作为底仓依	灵巧的舒日轩	07-28 20:27
107	1	这周就盼着给力一点，不用大涨，每天回一点就行，慢慢	淘气小丸子	07-28 09:39

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