平安鑫瑞混合C(011762)基金净值_估值_行情走势

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平安鑫瑞混合C(011762

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单位净值 (2026-07-24): 1.1024-0.02%; 近1月：-0.77%; 近1年：3.58%

累计净值: 1.1024; 近3月：0.00%; 近3年：16.36%

: 近6月：0.28%; 成立来：10.24%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：14.67亿元（2026-06-30）	基金经理：张恒
成立日：2021-06-01	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.94%	-0.14%	股吧
浙商银行	0.84%	-0.35%	股吧
中国核电	0.48%	-2.09%	股吧
飞沃科技	0.31%	-3.82%	股吧
欧科亿	0.29%	-5.23%	股吧
华虹宏力	0.24%	-3.26%	股吧
中控技术	0.23%	-1.74%	股吧
江波龙	0.22%	-1.55%	股吧
澜起科技	0.22%	3.62%	股吧
信测标准	0.22%	-4.35%	股吧

前十持仓占比合计：3.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26广汽 6.43% --
24兴城 5.56% --
24湖州 3.31% --
26中铁 3.21% --
26豫交 3.20% --
前五持仓占比合计：21.71%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26广汽	6.43%	--
24兴城	5.56%	--
24湖州	3.31%	--
26中铁	3.21%	--
26豫交	3.20%	--

公司观点

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权益总监倾力打造
62.27%近1年平安智慧中国混合
闲钱投资好去处
2.42%近1年平安双债添益债...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.1024	1.1024	-0.02%
07-23	1.1026	1.1026	0.00%
07-22	1.1026	1.1026	0.01%
07-21	1.1025	1.1025	0.01%
07-20	1.1024	1.1024	0.00%
07-17	1.1024	1.1024	0.00%
07-16	1.1024	1.1024	-0.06%
07-15	1.1031	1.1031	0.05%
07-14	1.1026	1.1026	0.03%
07-13	1.1023	1.1023	-0.07%
07-10	1.1031	1.1031	-0.09%

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平安鑫瑞混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.77%	0.00%	0.28%	1.88%	3.58%	9.93%	16.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	-1.49%	-0.68%	-0.70%	1.43%	4.50%	13.07%	11.66%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1164 \| 1373	706 \| 1366	476 \| 1328	444 \| 1310	467 \| 1307	588 \| 1266	717 \| 1212	296 \| 1144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.26%	1.29%	0.85%	1.08%	2.62%	0.46%	1.98%	0.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	684 \| 1381	243 \| 1312	347 \| 1354	1103 \| 1361	139 \| 1366	590 \| 1341	332 \| 1373	1127 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	6.53%	6.22%	-10.23%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	664 \| 1354	441 \| 1373	20 \| 1401	1060 \| 1336	-- \| 1166	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 90.15%
2025-06-30 56.22%
2024-12-31 53.25%
2024-06-30 40.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	90.15%
2025-06-30	56.22%
2024-12-31	53.25%
2024-06-30	40.81%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-01~至今张恒 5年又55天 10.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张恒	5年又55天	10.24%

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47	0	如果市场趋于稳定开始转暖那这基就能迎风而上…当前暂	机泰祝农	07-24 19:58
57	1	起码稳住了，最近不能要求太高	学无止境的朱韵4	07-24 10:20
56	0	现在很多人偏爱小盘个股，机会挺多的，这只基金不会单	温柔敦厚的枕书5	07-23 22:56
58	1	最近股市行情不好，都没有碎蛋，还是挺不错的。	等牛来6	07-23 15:40
76	1	今天权益大好，债市行情一般稳住收蛋也还是挺不错的，	熊抱未来	07-22 09:38
47	0	真是垃圾，不知道持仓是些什么玩意儿	六凡四圣	07-21 19:29
70	1	今天没丢蛋。波动比较小。	帝林5	07-21 09:55
88	1	今天没丢蛋。感觉挺稳的。	帝林5	07-20 11:02
52	0	公告平安鑫瑞混合型证券投资基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-20 09:40
67	0	不亏就等于赚，这句话我现在明白了	孔雀雨林财	07-17 21:21
69	1	投资求稳避险还得是固收，调整就是加仓的好时机，这个	龙霄霄	07-17 10:21
97	0	公告关于平安鑫瑞混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定	基金资讯	07-17 09:08
72	0	很多工厂都在搞智能改造降成本，兴华景和留意这类公司	温柔敦厚的枕书5	07-16 22:45
100	1	平安鑫瑞今天收了5个蛋，表现给力呀，收的大蛋，近一	老练的邱瀚照	07-16 15:49
98	1	今天终于红了，3个蛋，明天继续加油	小喵也理财	07-15 13:15
150	1	采用股债均衡搭配模式，债券打底辅以优质成长个股，平	海星优选	07-14 12:05
124	1	拿住就对了，赚点小钱花花	东东西西哦	07-13 11:52
107	0	公告关于平安鑫瑞混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定	基金资讯	07-13 09:10
103	0	这个时候的行情最是考验耐心的，不过只要坚持，机会肯	不知道啊呢	07-10 21:08
105	1	3个蛋到手，近4个年化，低利率时代，这个收益给力	东东西西哦	07-10 09:38

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