平安鑫瑞混合C(011762)基金净值_估值_行情走势

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平安鑫瑞混合C(011762

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单位净值 (2026-06-23): 1.1090-0.20%; 近1月：0.08%; 近1年：4.44%

累计净值: 1.1090; 近3月：1.24%; 近3年：17.75%

: 近6月：2.77%; 成立来：10.90%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：7.73亿元（2026-03-31）	基金经理：张恒
成立日：2021-06-01	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	0.20%	1.43%	股吧
腾景科技	0.20%	-4.29%	股吧
中油资本	0.19%	-2.13%	股吧
强瑞技术	0.17%	-11.40%	股吧
中国银行	0.16%	3.37%	股吧
山金国际	0.16%	-10.01%	股吧
申通快递	0.16%	4.97%	股吧
应流股份	0.15%	-4.48%	股吧
新易盛	0.15%	-4.82%	股吧
光库科技	0.15%	-1.90%	股吧

前十持仓占比合计：1.69%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24青岛 4.88% --
25晋焦 4.87% --
25河钢 3.88% --
21江北01 3.85% --
25财信Y1 2.95% --
前五持仓占比合计：20.43%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24青岛	4.88%	--
25晋焦	4.87%	--
25河钢	3.88%	--
21江北01	3.85%	--
25财信Y1	2.95%	--

公司观点

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净值屡创新高掘金A
22.59%近1年平安高端制造混...
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投资“变形记”-高回报产品的“千千...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.1090	1.1090	-0.20%
06-22	1.1112	1.1112	0.07%
06-18	1.1104	1.1104	0.15%
06-17	1.1087	1.1087	0.13%
06-16	1.1073	1.1073	0.11%
06-15	1.1061	1.1061	0.13%
06-12	1.1047	1.1047	-0.01%
06-11	1.1048	1.1048	-0.08%
06-10	1.1057	1.1057	-0.09%
06-09	1.1067	1.1067	0.05%
06-08	1.1061	1.1061	-0.08%

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平安鑫瑞混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.08%	1.24%	2.77%	2.49%	4.44%	10.56%	17.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	-0.12%	2.86%	2.86%	2.69%	7.85%	13.25%	12.82%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	448 \| 1314	475 \| 1315	694 \| 1309	480 \| 1293	486 \| 1297	757 \| 1252	646 \| 1196	295 \| 1122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.29%	0.85%	1.08%	2.62%	0.46%	1.98%	0.51%	1.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	243 \| 1312	347 \| 1354	1103 \| 1361	139 \| 1366	590 \| 1341	332 \| 1373	1127 \| 1374	446 \| 1402
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	6.53%	6.22%	-10.23%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	664 \| 1354	441 \| 1373	20 \| 1401	1060 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 90.15%
2025-06-30 56.22%
2024-12-31 53.25%
2024-06-30 40.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	90.15%
2025-06-30	56.22%
2024-12-31	53.25%
2024-06-30	40.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-01~至今张恒 5年又23天 11.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张恒	5年又23天	11.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	0	今天有回调，感觉明天会涨，买一点	等牛来6	06-23 21:14
68	1	继承收蛋七颗，长拿体验不错	开心苏苏	06-23 10:00
113	3	今年以来3个点多了，偏债混合里算稳的，继续拿着	孔雀雨林财	06-22 16:06
95	0	公告平安基金管理有限公司关于旗下基金新增粤开证券股份有	基金资讯	06-22 07:07
71	1	昨天11蛋，最近从盘面上来看的话，还是固收基金长期	酒穆1	06-18 11:40
90	1	11个蛋，相当满意哈哈	学无止境的朱韵4	06-17 12:42
85	1	今天市场大反攻上来了，预估还是以波动为主，这时候混	有正义感的施贺10	06-16 16:23
91	1	市场波动总是会慢慢会好起来的，今天不错，暂时不要操	酒穆1	06-15 11:16
114	1	最近市场这样也没办法，没有只涨不跌的基金，也没有只	酒穆1	06-12 09:02
92	1	还好回调不大，比预期后来要好点$平安鑫瑞混合C$	天青过雨	06-11 12:58
126	1	固收加业绩稳定向上，震荡行情下布局，时机挺好	落雨雨	06-10 13:27
111	1	波动不大，回撤控制的很好，固收加真的稳当	半半城	06-09 11:50
96	1	大盘这样，哪里都不好过，还是持基待涨吧	酒穆1	06-08 21:43
140	1	固收+基金长期来看还不错，耐心点持有吧!$平安鑫瑞	卑知山	06-05 12:26
123	1	现在市场起伏不定的还是固守加比较稳点，一年快3个点	基民a99h011793	06-04 11:48
134	2	昨天能够稳住已经很好了，我的要求不算高的。	小凡定投号	06-04 09:40
100	1	权益波动的话，固收加有一定影响、但拉长线看还是不错	天基云锦	06-03 09:31
119	1	六个月303个，表现还可以，继续蹲蹲，快修复回来吧	开心苏苏	06-01 11:39
80	0	现在市场波动有点大，还是求稳稳妥点，昨天收蛋5个，	永远不长的韭菜	05-29 11:34
87	0	公告平安鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-29 10:06

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