平安鑫瑞混合C(011762)基金净值_估值_行情走势

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平安鑫瑞混合C(011762

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单位净值 (2026-09-30): 1.1030-0.02%; 近1月：-0.11%; 近1年：2.80%

累计净值: 1.1030; 近3月：-0.62%; 近3年：16.20%

: 近6月：0.63%; 成立来：10.30%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：14.67亿元（2026-06-30）	基金经理：张恒
成立日：2021-06-01	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.94%	0.56%	股吧
浙商银行	0.84%	0.35%	股吧
中国核电	0.48%	0.55%	股吧
飞沃科技	0.31%	-2.08%	股吧
欧科亿	0.29%	-4.09%	股吧
华虹宏力	0.24%	-5.10%	股吧
中控技术	0.23%	2.00%	股吧
江波龙	0.22%	-3.12%	股吧
澜起科技	0.22%	-4.84%	股吧
信测标准	0.22%	-3.85%	股吧

前十持仓占比合计：3.99%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26广汽 6.43% --
24兴城 5.56% --
24湖州 3.31% --
26中铁 3.21% --
26豫交 3.20% --
前五持仓占比合计：21.71%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26广汽	6.43%	--
24兴城	5.56%	--
24湖州	3.31%	--
26中铁	3.21%	--
26豫交	3.20%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1030	1.1030	-0.02%
09-29	1.1032	1.1032	0.03%
09-28	1.1029	1.1029	-0.13%
09-24	1.1043	1.1043	-0.12%
09-23	1.1056	1.1056	0.01%
09-22	1.1055	1.1055	-0.03%
09-21	1.1058	1.1058	0.05%
09-18	1.1052	1.1052	0.05%
09-17	1.1046	1.1046	0.00%
09-16	1.1046	1.1046	0.02%
09-15	1.1044	1.1044	0.02%

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平安鑫瑞混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.11%	-0.62%	0.63%	1.93%	2.80%	9.24%	16.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.82%	-1.16%	-1.73%	1.21%	1.45%	1.70%	9.37%	12.69%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	406 \| 1342	183 \| 1385	652 \| 1343	694 \| 1298	498 \| 1281	398 \| 1251	505 \| 1191	338 \| 1153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.62%	1.26%	1.29%	0.85%	1.08%	2.62%	0.46%	1.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	653 \| 1426	684 \| 1381	243 \| 1312	347 \| 1354	1103 \| 1361	139 \| 1366	590 \| 1341	332 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	6.53%	6.22%	-10.23%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	664 \| 1354	441 \| 1373	20 \| 1401	1060 \| 1336	-- \| 1166	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 109.56%
2025-12-31 90.15%
2025-06-30 56.22%
2024-12-31 53.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	109.56%
2025-12-31	90.15%
2025-06-30	56.22%
2024-12-31	53.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-01~至今张恒 5年又128天 10.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张恒	5年又128天	10.30%

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91	0	有起有落是常态关键得看修复能力跟长期业绩，明天就是	蓝天的欧阳艳1	09-30 20:22
105	1	有起伏才是市场的常态，还是稳住心态，长期不错的	酒穆1	09-30 11:55
102	1	波动不大，明天看看大盘有没有一波反弹	等复活甲	09-29 12:44
102	1	今天这里还挺能抗的嘛，有点意思关注了，伺机行动。	复利高原的鹿踪	09-28 12:22
138	1	多好的投资都贵在坚持，耐心等行情发力了	木子辰	09-24 09:48
139	1	股债兼顾灵活配置，把握多赛道机会，震荡市攻守兼备，	海星优选	09-23 10:46
115	1	5个蛋只是开始，本周的债就是温室的花朵，拿住了，收	机泰祝农	09-22 16:02
114	1	给力又继续收蛋，今天5个大蛋，连续收蛋4天，这周知	基民a99h011793	09-21 13:59
102	1	买点固收加，进可攻退可守	我要努力呀呀	09-18 10:08
167	1	继续收蛋还真是稳啊，反正现在行情不好把握拿着吧省心	横财小蟹神	09-17 10:12
91	0	持续收蛋感受复利的力量	a湘彪	09-16 22:01
132	1	又收蛋了。波动很小啊。	帝林5	09-16 11:32
98	1	最近一年以来收蛋接近300个，可以继续关注一下的！	熊慧_稳健版	09-15 10:43
123	1	行情平稳时走势很稳，小仓位权益带来弹性，适合用来做	海星优选	09-14 14:01
154	1	最近行情还是有所轮动，但整体的表现还是不错的，整体	无懈可击的金色	09-11 09:12
108	0	在长久期利率债里面，东财启和C是我很看好的标的，昨	a湘彪	09-10 15:20
127	1	最近这行情起伏不定的，还好债券波动不大，继续加油	小喵也理财	09-10 11:14
114	1	开心收下6个蛋，固收加反弹起来也很快。	天基云锦	09-09 11:18
101	0	主打稳稳收蛋，股市大跌的时候回撤可控，但也会有碎蛋	尽职的顾琬坤	09-08 18:39
143	1	打理工资闲钱，稳健、安全、省心是我的首选标准。我持	熊猫金主	09-08 09:49

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