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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-12 1.2826 1.2826 1.24% 06-11 1.2669 1.2669 -0.33% 06-10 1.2711 1.2711 -1.27% 06-09 1.2875 1.2875 2.52% 06-08 1.2559 1.2559 -3.29% 06-05 1.2986 1.2986 -1.16% 06-04 1.3139 1.3139 -0.04% 06-03 1.3144 1.3144 0.47% 06-02 1.3083 1.3083 0.54% 06-01 1.3013 1.3013 -0.89% 05-29 1.3130 1.3130 -2.28%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.23%-6.77%-2.05%12.98%8.69%39.20%56.15%36.68%同类平均-1.19%-5.67%-0.21%6.29%4.73%30.08%52.80%36.19%沪深300-0.82%-3.45%1.91%4.29%3.18%22.74%34.80%24.27%跟踪标的-1.76%-7.74%-3.03%13.06%8.58%39.76%54.91%34.48%同类排名2975 | 52113362 | 51092614 | 49381297 | 47111494 | 47921378 | 39501040 | 2800865 | 2152四分位排名
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| 招商中证白酒指数(LO | 198人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 227人 |
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