招商品质生活混合A(012196)基金净值_估值

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招商品质生活混合A(012196

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单位净值 (2026-04-30): 0.7884-0.55%; 近1月：2.48%; 近1年：19.45%

累计净值: 0.7884; 近3月：-3.44%; 近3年：16.66%

: 近6月：3.36%; 成立来：-21.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.86亿元（2026-03-31）	基金经理：蔡宇滨
成立日：2021-06-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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京沪高铁	2.68%	-0.81%	股吧
中国建筑	2.43%	0.20%	股吧
中国海洋石油	1.87%	--	股吧
中集车辆	1.82%	0.00%	股吧
中远海特	1.78%	-0.23%	股吧
中海油田服务	1.70%	--	股吧
中信证券	1.48%	-0.37%	股吧
浙江鼎力	1.32%	-4.97%	股吧
中国建筑国际	1.22%	--	股吧
川投能源	1.19%	-0.33%	股吧

前十持仓占比合计：17.49%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.7884	0.7884	-0.55%
04-29	0.7928	0.7928	1.11%
04-28	0.7841	0.7841	0.27%
04-27	0.7820	0.7820	-0.13%
04-24	0.7830	0.7830	0.14%
04-23	0.7819	0.7819	-0.03%
04-22	0.7821	0.7821	-0.22%
04-21	0.7838	0.7838	0.32%
04-20	0.7813	0.7813	0.14%
04-17	0.7802	0.7802	-0.51%
04-16	0.7842	0.7842	0.55%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.83%	2.48%	-3.44%	3.36%	3.81%	19.45%	31.51%	16.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	10.86%	2.34%	10.47%	9.83%	42.97%	52.75%	29.93%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2463 \| 5165	4400 \| 5249	3733 \| 5136	3243 \| 4895	3371 \| 5058	3423 \| 4518	2788 \| 4086	2191 \| 3505
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.29%	0.16%	9.14%	4.12%	2.16%	0.40%	11.16%	0.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1650 \| 5130	1886 \| 5130	4093 \| 4967	1545 \| 4796	2854 \| 4619	1426 \| 4613	1898 \| 4545	1165 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.27%	4.60%	-17.15%	-22.05%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3506 \| 5130	1823 \| 4613	2250 \| 4211	1451 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 141.11%
2025-06-30 104.46%
2024-12-31 109.09%
2024-06-30 133.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	141.11%
2025-06-30	104.46%
2024-12-31	109.09%
2024-06-30	133.69%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	蔡宇滨	2年又160天	21.61%
2023-09-12~2023-11-23	王景蔡宇滨	72天	-0.98%
2021-06-02~2023-09-11	王景	2年又101天	-34.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
341	3	十年老将离职了...	懒猫的丰收日	04-30 20:59
1754	9	别骂了，虽然人家跑的慢，但稳啊	懒猫的丰收日	04-30 19:42
50	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金基金合同(2026年	基金资讯	04-30 19:35
41	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金托管协议(2026年	基金资讯	04-30 19:23
33	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:31
59	0	最差表现	基民6Z2577v500	04-10 18:55
81	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:56
88	0	$招商品质生活混合A$这货至少持有50只以上的股票	基民cptbtptp	01-28 21:24
122	1	留那么多现金姥姥呀，一轮大牛市你留23％现金，广大	基民11X9Q79901	01-21 17:53
108	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 09:11
198	1	见过差的，没见过这么差的，蔡宇滨这孙子也能称为基金	基民11X9Q79901	01-01 20:06
106	0	这个经理太差了，天天亏损	腼腆羞涩的温若巧	12-27 13:06
120	0	要是你也想找一只拿得住、睡得香的基金，那东方红红利	违心违已	12-26 15:31
84	0	这个蛋东西故意隐瞒收益，坏事做绝，劝你不要做伤天害	基民11X9Q79901	12-24 21:14
101	0	骗人的基金	腼腆羞涩的温若巧	12-17 06:37
107	0	降息时代要来了，年末理财得选抗跌的，东方红中证红利	月芽芽吖	12-12 13:53
192	1	今天行情那么好，招商品质基金还亏，真无语啰。看来真	基民7J9c3W	12-08 22:34
110	0	观察了很久终于等来调整，东方红中证红利低波动指数C	认真的常琰桐	12-03 21:06
103	0	既想赚点钱又怕大起大落的朋友看过来，这款通过指数投	aa娜娜	11-25 15:14
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