招商品质生活混合A(012196)基金净值_估值

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招商品质生活混合A(012196

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单位净值 (2026-08-19): 0.7661-0.57%; 近1月：4.74%; 近1年：3.56%

累计净值: 0.7661; 近3月：-0.29%; 近3年：17.66%

: 近6月：-6.32%; 成立来：-23.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.42亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡宇滨
成立日：2021-06-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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中集车辆	2.78%	1.65%	股吧
大秦铁路	2.52%	0.63%	股吧
中国海洋石油	2.16%	--	股吧
中国建筑	1.99%	1.15%	股吧
川投能源	1.28%	1.44%	股吧
格力电器	1.24%	3.15%	股吧
中海油田服务	1.19%	--	股吧
浙江鼎力	1.18%	-2.14%	股吧
腾讯控股	1.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：18.29%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	0.7661	0.7661	-0.57%
08-18	0.7705	0.7705	0.30%
08-17	0.7682	0.7682	0.62%
08-14	0.7635	0.7635	-0.22%
08-13	0.7652	0.7652	-0.93%
08-12	0.7724	0.7724	0.27%
08-11	0.7703	0.7703	-0.63%
08-10	0.7752	0.7752	0.70%
08-07	0.7698	0.7698	0.42%
08-06	0.7666	0.7666	-0.51%
08-05	0.7705	0.7705	0.38%

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招商品质生活混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.82%	4.74%	-0.29%	-6.32%	0.87%	3.56%	34.43%	17.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.10%	3.39%	-5.42%	0.07%	6.42%	16.24%	63.18%	37.78%
沪深300	-2.18%	1.32%	-5.44%	-1.54%	-0.89%	8.65%	36.69%	21.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	969 \| 5362	1784 \| 5360	1135 \| 5285	3164 \| 5118	2808 \| 4994	3053 \| 4676	2895 \| 4176	2376 \| 3612
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.10%	1.29%	0.16%	9.14%	4.12%	2.16%	0.40%	11.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4080 \| 5464	1650 \| 5130	1886 \| 5130	4096 \| 4970	1549 \| 4802	2858 \| 4624	1426 \| 4618	1899 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.27%	4.60%	-17.15%	-22.05%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3506 \| 5130	1825 \| 4618	2252 \| 4216	1454 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 141.11%
2025-06-30 104.46%
2024-12-31 109.09%
2024-06-30 133.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	141.11%
2025-06-30	104.46%
2024-12-31	109.09%
2024-06-30	133.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	蔡宇滨	2年又270天	18.17%
2023-09-12~2023-11-23	王景蔡宇滨	72天	-0.98%
2021-06-02~2023-09-11	王景	2年又101天	-34.53%

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856	4	风浪越大，越见真金	基民柠檬	08-17 11:25
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102	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:39
88	0	涨点的少跌的多	腼腆羞涩的温若巧	07-07 20:16
94	0	就这个水准天天亏损	腼腆羞涩的温若巧	06-29 10:45
256	1	换人	我爱爱涨停	06-24 21:52
144	0	这么差的经理可以换了	腼腆羞涩的温若巧	06-18 06:49
113	0	也太差了	腼腆羞涩的温若巧	06-16 21:51
113	0	经理	基民SdJAsh	06-02 21:42
121	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-01 09:05
146	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	06-01 09:05
112	0	这个基金也太差了，可以换个人了	腼腆羞涩的温若巧	05-29 07:46
116	0	快成立5年了，什么样的版块轮动你才会涨回本	基民SkKxVv	05-26 14:58
108	0	就是个傻批	基民16h73V	05-22 15:17
232	2	银行推荐的这个基金，我还买了好几万，手里的基金就这	基民81kE390366	05-18 23:38
2429	11	别骂了，虽然人家跑的慢，但稳啊	懒猫的丰收日	05-07 12:13
1022	3	十年老将离职了...	懒猫的丰收日	04-30 20:59
186	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金基金合同(2026年	基金资讯	04-30 19:35

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