天弘恒生科技ETF联接C(012349)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-18): 0.6242-1.27%; 近1月：-5.17%; 近1年：-16.24%

累计净值: 0.6242; 近3月：-10.26%; 近3年：1.15%

: 近6月：-18.09%; 成立来：-37.58%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：97.71亿元（2026-03-31）	基金经理：胡超等
成立日：2021-07-06	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：2.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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24贴现国债21 0.09%
前二持仓占比合计：0.36%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	0.6242	0.6242	-1.27%
06-17	0.6322	0.6322	0.21%
06-16	0.6309	0.6309	-2.11%
06-15	0.6445	0.6445	1.18%
06-12	0.6370	0.6370	0.95%
06-11	0.6310	0.6310	-1.30%
06-10	0.6393	0.6393	-0.90%
06-09	0.6451	0.6451	0.22%
06-08	0.6437	0.6437	-2.54%
06-05	0.6605	0.6605	-1.78%
06-04	0.6725	0.6725	-1.42%

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招商证券 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	-5.17%	-10.26%	-18.09%	-19.03%	-16.24%	15.91%	1.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.46%	-2.72%	0.39%	-1.21%	-1.51%	7.67%	29.07%	33.63%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-1.10%	-4.97%	-9.87%	-15.02%	-16.53%	-11.70%	24.54%	8.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 153	41 \| 151	60 \| 151	99 \| 149	115 \| 149	116 \| 139	82 \| 116	48 \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-17.20%	-15.37%	20.49%	-2.94%	20.11%	-3.75%	29.70%	3.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	318 \| 361	302 \| 359	68 \| 355	303 \| 349	41 \| 341	222 \| 330	44 \| 319	145 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.87%	19.67%	-9.80%	-20.06%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 359	129 \| 330	155 \| 276	96 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 129.45%
2025-06-30 110.72%
2024-12-31 87.39%
2024-06-30 89.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	129.45%
2025-06-30	110.72%
2024-12-31	87.39%
2024-06-30	89.70%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-18~至今	胡超 LIU DONG (刘冬)	4年又94天	2.63%
2022-03-10~2022-03-17	胡超宋蕾 LIU DONG (刘冬)	7天	4.36%
2021-07-07~2022-03-09	胡超宋蕾	245天	-41.72%
2021-07-06~2021-07-06	胡超	-	0.00%

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164	1	看好时机精准抄底一波行不行	蒋了个蒋	06-19 03:27
62	0	这个基金让我怀疑人生	基民f3532767h5	06-19 00:02
319	6	美联储利率不变，亚太市场承压，继续低吸高抛策略	基民冲冲爱吃肉肉	06-18 23:40
59	0	6月18日标的大跌近2%，近20日遭净赎回7.66	股友1Ed5775679	06-18 23:33
58	0	还能再跌不，来来来，再来，超	股友8R259T9780	06-18 23:25
70	0	6月18日净值0.6874元，市净率处近一年7%分	海鸥加仓马	06-18 23:11
53	0	拿了一年，亏了一年	黄金BOSS	06-18 22:27
42	0	太差了	基民DGlL7X	06-18 21:44
40	0	来人呐，有人打劫	认认真真的加菲猫	06-18 21:37
41	0	要跌到什么时候才是个头？	花开纳福得姬冰雁	06-18 21:05
46	0	阴差阳错买了你这只破鸡你可真够脸皮厚的。	基民3BcqH0	06-18 20:47
85	2	恒生科技播报员上线，6.18收盘恒生科技指数-1.	大涛涛m	06-18 20:23
41	0	调下仓不行吗每天都跌，这个基没人管吗？	欣欣向荣的大力水手	06-18 20:22
43	0	渣基啊，没有例外	基民W7085L3552	06-18 20:20
39	0	渣基啊，没有例外	基民W7085L3552	06-18 20:19
39	0	今天持仓唯一绿的	善于思考地荭草	06-18 20:05
228	0	利空利好齐出，这个方向无所畏惧？	我是数据派	06-18 19:44
56	0	自从买了恒科，一路跌，什么时候是头？	静等花开98	06-18 19:37
53	0	跌跌不休的节奏了？	认认真真的加菲猫	06-18 18:29
57	0	看着科创半导体昨天涨8.15%，3天连涨14个点，	xxl7	06-18 15:24

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