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上银慧嘉利债券(012465
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1.0432-0.05%
近1月：0.76%
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1.1332
近3月：0.00%
近3年：11.28%

近6月：2.06%
成立来：13.87%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：132.70亿元（2025-03-31）基金经理：傅芳芳等
成 立 日：2021-06-25管 理 人：上银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0432 1.1332 -0.05%
    04-22 1.0437 1.1337 0.03%
    04-21 1.0434 1.1334 -0.02%
    04-18 1.0436 1.1336 0.01%
    04-17 1.0435 1.1335 -0.02%
    04-16 1.0437 1.1337 0.05%
    04-15 1.0432 1.1332 0.01%
    04-14 1.0431 1.1331 -0.01%
    04-11 1.0432 1.1332 0.03%
    04-10 1.0429 1.1329 -0.01%
    04-09 1.0430 1.1330 0.00%
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鹏华中证500 1.6313 0.18%
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银华领先策略混 1.1098 -0.14%
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    0.27%
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    8.49%
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    沪深300
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    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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