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单位净值 (2026-04-10)

1.06250.02%
近1月:0.43%
近1年:1.88%

累计净值

1.1525
近3月:1.00%
近3年:10.54%

近6月:1.68%
成立来:15.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:134.52亿元(2025-12-31)基金经理:傅芳芳
成 立 日:2021-06-25管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.0625 1.1525 0.02%
    04-09 1.0623 1.1523 0.01%
    04-08 1.0622 1.1522 0.02%
    04-07 1.0620 1.1520 0.05%
    04-03 1.0615 1.1515 0.05%
    04-02 1.0610 1.1510 0.01%
    04-01 1.0609 1.1509 0.01%
    03-31 1.0608 1.1508 0.02%
    03-30 1.0606 1.1506 0.03%
    03-27 1.0603 1.1503 0.03%
    03-26 1.0600 1.1500 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.43%
    1.00%
    1.68%
    1.01%
    1.88%
    5.88%
    10.54%
    同类平均
    0.08%
    0.36%
    0.88%
    1.38%
    0.88%
    1.64%
    5.49%
    10.44%
    沪深300
    4.41%
    -0.82%
    -2.57%
    0.43%
    0.14%
    24.13%
    32.30%
    12.95%
    同类排名
    1042 | 3506
    848 | 3505
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    741 | 3460
    936 | 3499
    1191 | 3298
    766 | 2844
    678 | 2367
    四分位排名

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139 0 我最近被市场弱势震荡搞得没什么信心,直到发现$兴华 坚决的何昆 09-24 10:22
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144 0 作为刚接触基金没多久的新手,今年市场真的让我有点慌 桀骜不驯的文言秋 09-19 15:54
126 0 面对当前不稳定的市场,大家投资都小心翼翼。我也不例 抹茶慕斯 09-19 14:24
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145 0 公告上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书(202 基金资讯 04-03 09:08
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