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单位净值 (2026-01-19)

1.05330.04%
近1月:0.17%
近1年:0.89%

累计净值

1.1433
近3月:0.61%
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成立来:14.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:133.51亿元(2025-09-30)基金经理:傅芳芳
成 立 日:2021-06-25管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.0533 1.1433 0.04%
    01-16 1.0529 1.1429 0.03%
    01-15 1.0526 1.1426 0.02%
    01-14 1.0524 1.1424 0.01%
    01-13 1.0523 1.1423 0.01%
    01-12 1.0522 1.1422 0.02%
    01-09 1.0520 1.1420 0.01%
    01-08 1.0519 1.1419 0.01%
    01-07 1.0518 1.1418 -0.02%
    01-06 1.0520 1.1420 -0.02%
    01-05 1.0522 1.1422 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.17%
    0.61%
    0.19%
    0.13%
    0.89%
    6.47%
    10.79%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    1042 | 3230
    1147 | 3242
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    1089 | 3244
    1820 | 2976
    594 | 2457
    629 | 2093
    四分位排名

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104 0 我最近被市场弱势震荡搞得没什么信心,直到发现$兴华 坚决的何昆 09-24 10:22
125 0 现在市场说不准的事儿太多,我就想找个能稳稳增值的基 Z7V 09-23 14:02
92 0 作为刚接触基金没多久的新手,今年市场真的让我有点慌 桀骜不驯的文言秋 09-19 15:54
90 0 面对当前不稳定的市场,大家投资都小心翼翼。我也不例 抹茶慕斯 09-19 14:24
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