嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-03): 0.6604-1.08%; 近1月：-12.59%; 近1年：-9.94%

累计净值: 0.6604; 近3月：-14.26%; 近3年：-40.03%

: 近6月：-22.23%; 成立来：-33.96%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.17亿元（2025-12-31）	基金经理：田光远
成立日：2021-10-21	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：3.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	0.11%	-0.35%	股吧
金山办公	0.07%	-1.33%	股吧
同花顺	0.06%	-1.78%	股吧
指南针	0.04%	-3.27%	股吧
恒生电子	0.04%	-0.63%	股吧
拓维信息	0.04%	0.39%	股吧
润和软件	0.04%	-2.11%	股吧
三六零	0.04%	-2.19%	股吧
软通动力	0.03%	-0.97%	股吧
深信服	0.03%	-2.24%	股吧

前十持仓占比合计：0.50%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.60% --
前一持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.60%	--

公司观点

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假期除了踏青，还可以给未来“种”点...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	0.6604	0.6604	-1.08%
04-02	0.6676	0.6676	-2.98%
04-01	0.6881	0.6881	2.12%
03-31	0.6738	0.6738	-1.03%
03-30	0.6808	0.6808	-0.19%
03-27	0.6821	0.6821	1.02%
03-26	0.6752	0.6752	-3.00%
03-25	0.6961	0.6961	1.69%
03-24	0.6845	0.6845	1.17%
03-23	0.6766	0.6766	-4.69%
03-20	0.7099	0.7099	-3.64%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.18%	-12.59%	-14.26%	-22.23%	-14.26%	-9.94%	9.48%	-40.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.87%	-5.39%	-1.90%	-2.83%	-1.90%	23.29%	41.46%	20.17%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-3.34%	-13.19%	-12.76%	-21.31%	-12.76%	-7.99%	18.26%	-38.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4072 \| 5000	4698 \| 4929	4605 \| 4800	4381 \| 4491	4605 \| 4800	3610 \| 3679	2388 \| 2643	2052 \| 2063
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.52%	-9.30%	16.86%	-1.69%	5.46%	8.46%	23.56%	-15.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4516 \| 4960	4032 \| 4812	2591 \| 4523	3251 \| 4076	774 \| 3635	395 \| 3464	384 \| 3130	2702 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.89%	-0.69%	-7.09%	-23.54%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2846 \| 4812	2125 \| 3464	893 \| 2655	1143 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 43.35%
2024-12-31 19.57%
2023-12-31 66.51%
2023-06-30 64.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	43.35%
2024-12-31	19.57%
2023-12-31	66.51%
2023-06-30	64.98%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-21~至今田光远 4年又168天 -33.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-21~至今	田光远	4年又168天	-33.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
115	0	好基！烂泥扶不上墙。	逆风高飞	04-03 19:22
46	0	$嘉实中证软件服务ETF联接C$买了玩意亏惨了，的	基民wJ7ZTB	04-02 20:45
48	0	$嘉实中证软件服务ETF联接C$垃圾，真踏马恶心天	基民wJ7ZTB	04-02 20:45
29	0	看吧，还是选AI算力这个赛道才行，我看兴享优选又快	荣幸的褚丽1	04-02 13:56
69	0	外围行情带动，今日赚钱效应不错！	蛋仔快跑	04-01 21:50
85	0	你有没有发现，真正让你在震荡市里睡不着的，不是那些	亲切的公孙美波	04-01 14:07
41	0	真是完蛋透了亏20%	股友IgAnHx	03-31 14:42
89	0	$嘉实中证软件服务ETF联接C$同志们，这里比较安	鸿运绵绵财运来	03-31 06:36
50	0	公告嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	03-30 08:08
74	0	这只垃圾，我跟到那个羊弟买的亏了15个点跑了	基民AKSt7d	03-27 21:16
124	1	有生之年能回本不？	随遇而安lz	03-26 23:19
89	0	$嘉实中证软件服务ETF联接C$垃圾，无耻，	基民wJ7ZTB	03-26 21:27
82	0	$嘉实中证软件服务ETF联接C$，你踏马，天天都是	基民wJ7ZTB	03-26 21:27
59	0	被害惨了	基民MZqDgd	03-26 21:05
69	0	还有谁，玩意。一路向下，有生之年能回本不！	随遇而安lz	03-26 20:49
48	0	涨了两天今天又跌回去了，一下回到解放前	刺猬投资不踩雷	03-26 14:36
56	0	还有救吗我怎么感觉有可能跌到五毛钱啊	瑞鹤仙苏河湾	03-26 13:38
9465	4	震荡市不踩坑！攻守兼备配置方案在这！	咩咩tt	03-25 23:09
60	0	下跌的时候好像我吃泻药的时候，上涨的时候好像我便秘	大A欠我五千万	03-24 21:35
72	0	$万家中证软件服务ETF发起式联接C$投资还是选择	峰回路转暖阳阳	03-24 12:53

同公司旗下基金

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嘉实基金

管理规模：11784.42亿旗下基金：635只

嘉实原油(QDII-L

日涨幅4.16%

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嘉实事件驱动股票

日涨幅3.24%

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嘉实信息产业股票发起式A

日涨幅2.59%

购买

嘉实信息产业股票发起式C

日涨幅2.59%

购买

通信ETF嘉实

日涨幅2.43%

购买

嘉实产业精选混合A

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嘉实产业精选混合C

日涨幅2.42%

购买

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