嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-15): 0.7051-1.29%; 近1月：0.20%; 近1年：-1.19%

累计净值: 0.7051; 近3月：-12.63%; 近3年：-22.36%

: 近6月：-8.80%; 成立来：-29.49%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：21.90亿元（2026-03-31）	基金经理：田光远
成立日：2021-10-21	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：3.28%

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同花顺	0.26%	-2.34%	股吧
金山办公	0.22%	-1.70%	股吧
拓维信息	0.18%	-1.01%	股吧
恒生电子	0.16%	-2.39%	股吧
三六零	0.15%	-0.81%	股吧
指南针	0.14%	-2.21%	股吧
润和软件	0.13%	1.31%	股吧
深信服	0.10%	-1.21%	股吧
中科星图	0.10%	-3.55%	股吧

前十持仓占比合计：1.87%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.60% --
前一持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	0.7051	0.7051	-1.29%
05-14	0.7143	0.7143	-3.80%
05-13	0.7425	0.7425	1.10%
05-12	0.7344	0.7344	-2.44%
05-11	0.7528	0.7528	0.71%
05-08	0.7475	0.7475	0.35%
05-07	0.7449	0.7449	1.31%
05-06	0.7353	0.7353	3.69%
04-30	0.7091	0.7091	0.97%
04-29	0.7023	0.7023	0.21%
04-28	0.7008	0.7008	-2.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.67%	0.20%	-12.63%	-8.80%	-8.45%	-1.19%	23.66%	-22.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-6.05%	0.12%	-13.27%	-7.21%	-6.68%	1.08%	34.30%	-18.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4929 \| 5109	3544 \| 5034	4747 \| 4919	4031 \| 4619	4479 \| 4796	3493 \| 3845	2130 \| 2741	2018 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.52%	-9.30%	16.86%	-1.69%	5.46%	8.46%	23.56%	-15.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4516 \| 4960	4032 \| 4812	2591 \| 4523	3251 \| 4076	774 \| 3635	395 \| 3464	384 \| 3130	2702 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.89%	-0.69%	-7.09%	-23.54%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2846 \| 4812	2125 \| 3464	893 \| 2655	1143 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 43.35%
2024-12-31 19.57%
2023-12-31 66.51%
2023-06-30 64.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	43.35%
2024-12-31	19.57%
2023-12-31	66.51%
2023-06-30	64.98%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-21~至今田光远 4年又209天 -29.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-21~至今	田光远	4年又209天	-29.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	[哭][哭][哭]	敏锐地枇杷	05-15 20:24
47	0	今天能不能来点惊喜！	敏锐地枇杷	05-15 20:08
861	8	软件接着舞，节前加仓	红富帅	05-14 20:34
53	0	$嘉实中证软件服务ETF联接C$哎～买一次亏一次！	独具慧眼的趣灵8	05-14 20:29
60	0	亏了两百多块钱，在等几个月吧。	红富帅	05-14 20:28
68	1	幸亏11日全卖了，躲过一劫，待低于1.7时再买进。	喜洋洋的王文涛1	05-14 18:55
102	0	真的有点奇怪！难道软件相关行业就没有稍微好一点的投	敏锐地枇杷	05-14 16:30
61	0	真是服了，涨一丢丢，跌一泻千里，垃圾！	一只逐浪的鱼	05-14 12:11
161	1	9.24行情软件赚了钱跑了，今年五一节前最后一个交	红富帅	05-14 10:33
62	0	AI应用板块表现活跃	小珍妮养基	05-13 21:20
72	0	今天软件跑了，换成了光，软件不如硬件，节前最后一交	红富帅	05-12 21:26
50	0	要脸吗？？	基民ZzN87u	05-12 21:08
55	0	最垃圾的一支基金，买了四个月还亏19%，这两天涨得	基民ZzN87u	05-12 20:59
65	0	牛市中的！	敏锐地枇杷	05-12 20:42
157	0	软件今天跑了，节前最后一个交易日加的，去掉今天跌的	红富帅	05-12 20:41
83	1	幸亏昨天把$嘉实中证软件服务ETF联接C$全部转到	喜洋洋的王文涛1	05-12 19:10
51	0	等解套以后再也别碰白酒，医疗和软件，真差劲	刺猬投资不踩雷	05-12 14:58
61	0	$嘉实中证软件服务ETF联接C$昨天涨0.71，今	幽默的潘兰芳	05-12 14:18
81	1	$嘉实中证软件服务ETF联接C$这个基没什么前途，	喜洋洋的王文涛1	05-12 12:17
51	0	每天都是几点更新呀，怎么没个准点	大A欠我五千万	05-11 20:28

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