嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 0.6427-0.88%; 近1月：-9.36%; 近1年：-9.83%

累计净值: 0.6427; 近3月：-14.20%; 近3年：-31.55%

: 近6月：-15.78%; 成立来：-35.73%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：21.90亿元（2026-03-31）	基金经理：田光远
成立日：2021-10-21	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 \| 年化跟踪误差：3.29%

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交易状态：开放申购开放赎回

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科大讯飞	0.43%	0.41%	股吧
同花顺	0.26%	-4.43%	股吧
金山办公	0.22%	-1.43%	股吧
拓维信息	0.18%	-2.20%	股吧
恒生电子	0.16%	-1.74%	股吧
XD三六零	0.15%	0.10%	股吧
指南针	0.14%	-4.03%	股吧
润和软件	0.13%	0.88%	股吧
深信服	0.10%	-3.25%	股吧
中科星图	0.10%	2.34%	股吧

前十持仓占比合计：1.87%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.60% --
前一持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.60%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.6427	0.6427	-0.88%
06-04	0.6484	0.6484	-2.74%
06-03	0.6667	0.6667	-1.38%
06-02	0.6760	0.6760	-0.68%
06-01	0.6806	0.6806	3.61%
05-29	0.6569	0.6569	-3.13%
05-28	0.6781	0.6781	-0.96%
05-27	0.6847	0.6847	-2.12%
05-26	0.6995	0.6995	-0.48%
05-25	0.7029	0.7029	1.43%
05-22	0.6930	0.6930	-0.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.16%	-9.36%	-14.20%	-15.78%	-16.55%	-9.83%	14.40%	-31.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-2.43%	-10.06%	-15.14%	-14.78%	-15.51%	-8.15%	23.49%	-28.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3807 \| 5181	4455 \| 5089	4625 \| 4920	4401 \| 4695	4624 \| 4790	3653 \| 3938	2346 \| 2785	2102 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.52%	-9.30%	16.86%	-1.69%	5.46%	8.46%	23.56%	-15.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证软件服务指数	-10.88%	-9.80%	18.00%	-1.73%	6.94%	11.86%	26.29%	-16.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4516 \| 4960	4032 \| 4812	2591 \| 4523	3251 \| 4076	774 \| 3635	395 \| 3464	384 \| 3130	2702 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.89%	-0.69%	-7.09%	-23.54%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2846 \| 4812	2125 \| 3464	893 \| 2655	1143 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 43.35%
2024-12-31 19.57%
2023-12-31 66.51%
2023-06-30 64.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	43.35%
2024-12-31	19.57%
2023-12-31	66.51%
2023-06-30	64.98%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-21~至今田光远 4年又229天 -35.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-21~至今	田光远	4年又229天	-35.73%

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106	0	你怎么能这么恶心，一直在跌	股友3A8R260562	06-06 01:28
51	0	小微盘估值优势慢慢显现，分批加仓兴华景和，耐心吃赛	蜂收进行北	06-05 22:51
31	0	严查经理是不是吃回扣了！！！	勤勉的亮子	06-05 10:20
59	0	$嘉实中证软件服务ETF联接C$垃圾，你踏马有病，	基民wJ7ZTB	06-04 20:36
52	1	太残忍了！	敏锐地枇杷	06-04 19:34
43	0	……	基民8r889P9999	06-04 13:12
62	0	可以抄底了吗？	基民ZHrj5s	06-04 12:23
47	0	买这只鸡真是倒霉透了，有底吗？	一只逐浪的鱼	06-04 10:57
35	0	买4天亏4天，亏手续费今天也要清掉	要发财吖2026	06-04 09:47
73	0	$嘉实中证软件服务ETF联接C$这个真是太坑人了，	基民wJ7ZTB	06-03 21:01
66	0	$嘉实中证软件服务ETF联接C$你踏马了，天天跌，	基民wJ7ZTB	06-03 21:00
56	0	软件	股友76O02d8781	06-03 14:38
36	0	……	基民3602683FI9	06-03 14:17
272	1	软件企业迎来估值与基本面双修复，聚焦AI软件投资机	嘉实基金	06-03 13:25
33	0	兴华景和半年收益亮眼深挖机械转型优质标的依托实地基	利落11	06-03 13:10
59	1	真什么东西	基民lJBiaj	06-03 12:08
2884	1	AI硬件恐高？软件能布局吗？	嘉实基金	06-03 11:16
5414	5	重磅！AI应用底部放量突破！海外已疯涨，国内才刚刚	东一姐姐	06-03 11:11
108	0	【AI速看】机器人大利好！板块能投了吗？	直播AI速看小助理	06-02 15:26
1075	12	科技走势分化，半导体倒车接人，我这样干！	今晚吃鸡2018	06-02 14:20

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管理规模：10233.08亿旗下基金：644只

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