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招商中证红利ETF联接C(012644
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单位净值 (2026-09-24)

1.1265-0.21%
近1月：-2.80%
近1年：3.76%

累计净值

1.2205
近3月：5.53%
近3年：15.16%

近6月：-1.01%
成立来：22.93%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.86亿元（2026-06-30）基金经理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.24%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.1265 1.2205 -0.21%
    09-23 1.1289 1.2229 -0.76%
    09-22 1.1375 1.2315 0.02%
    09-21 1.1373 1.2313 1.13%
    09-18 1.1246 1.2186 -0.15%
    09-17 1.1263 1.2203 -0.50%
    09-16 1.1320 1.2260 -0.47%
    09-15 1.1374 1.2314 -0.56%
    09-14 1.1438 1.2378 -0.20%
    09-11 1.1461 1.2401 -1.58%
    09-10 1.1645 1.2585 -0.62%
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    3.76%
    15.34%
    15.16%
    同类平均
    0.27%
    -1.45%
    -7.72%
    1.64%
    0.52%
    1.02%
    56.81%
    36.09%
    沪深300
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
    -4.12%
    -2.78%
    32.44%
    18.73%
    跟踪标的
    -0.08%
    -3.25%
    3.93%
    -4.26%
    -0.63%
    0.04%
    8.82%
    4.94%
    同类排名
    2514 | 5502
    4025 | 5445
    629 | 5266
    3112 | 4955
    1685 | 4771
    1736 | 4439
    2627 | 2970
    1635 | 2279
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    一般

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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