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招商中证红利ETF联接C(012644
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近1月：2.66%
近1年：-0.13%

累计净值

1.2105
近3月：-2.49%
近3年：17.54%

近6月：-0.30%
成立来：21.85%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.86亿元（2026-06-30）基金经理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.21%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 1.1225 1.2105 1.14%
    07-21 1.1099 1.1979 -1.01%
    07-20 1.1212 1.2092 2.97%
    07-17 1.0889 1.1769 -0.58%
    07-16 1.0953 1.1833 -0.92%
    07-15 1.1055 1.1935 1.30%
    07-14 1.0913 1.1793 1.95%
    07-13 1.0704 1.1584 0.37%
    07-10 1.0665 1.1545 -0.07%
    07-09 1.0673 1.1553 -1.13%
    07-08 1.0795 1.1675 0.53%
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    12.04%
    17.54%
    同类平均
    -2.63%
    -7.22%
    -4.17%
    -3.70%
    2.38%
    18.64%
    53.15%
    33.61%
    沪深300
    -1.45%
    -6.77%
    -1.72%
    -0.14%
    1.89%
    14.53%
    34.21%
    23.43%
    跟踪标的
    1.37%
    1.48%
    -5.21%
    -2.95%
    -0.93%
    -3.79%
    5.85%
    8.04%
    同类排名
    634 | 5309
    800 | 5247
    2064 | 5047
    1901 | 4823
    2390 | 4781
    3016 | 4091
    2534 | 2877
    1493 | 2182
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