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招商中证红利ETF联接C(012644
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单位净值 (2026-11-06)

1.13660.24%
近1月：0.96%
近1年：0.18%

累计净值

1.2366
近3月：0.99%
近3年：21.88%

近6月：-2.36%
成立来：24.68%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：4.87亿元（2026-09-30）基金经理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.25%

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    11-06 1.1366 1.2366 0.24%
    11-05 1.1369 1.2339 -1.23%
    11-04 1.1511 1.2481 -0.07%
    11-03 1.1519 1.2489 0.11%
    11-02 1.1506 1.2476 -0.09%
    10-30 1.1516 1.2486 0.78%
    10-29 1.1427 1.2397 0.80%
    10-28 1.1336 1.2306 0.03%
    10-27 1.1333 1.2303 0.59%
    10-26 1.1266 1.2236 1.17%
    10-23 1.1136 1.2106 -0.04%
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    4.07%
    0.18%
    9.47%
    21.88%
    同类平均
    3.74%
    -7.92%
    -12.14%
    -16.74%
    -9.19%
    -10.01%
    12.48%
    24.33%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    跟踪标的
    -1.08%
    0.70%
    0.33%
    -5.95%
    0.51%
    -3.72%
    1.40%
    11.31%
    同类排名
    5467 | 5678
    738 | 5598
    627 | 5390
    501 | 5061
    389 | 4759
    505 | 4557
    1574 | 3050
    1113 | 2316
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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