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招商中证红利ETF联接C(012644
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单位净值 (2026-09-02)

1.1587-1.40%
近1月：1.22%
近1年：5.23%

累计净值

1.2497
近3月：1.01%
近3年：20.36%

近6月：-1.56%
成立来：26.11%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.86亿元（2026-06-30）基金经理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.22%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.1587 1.2497 -1.40%
    09-01 1.1751 1.2661 0.01%
    08-31 1.1750 1.2660 0.44%
    08-28 1.1699 1.2609 0.26%
    08-27 1.1669 1.2579 0.33%
    08-26 1.1631 1.2541 0.68%
    08-25 1.1553 1.2463 -0.58%
    08-24 1.1620 1.2530 1.24%
    08-21 1.1478 1.2388 -0.06%
    08-20 1.1485 1.2395 0.53%
    08-19 1.1424 1.2334 0.30%
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    -0.38%
    1.22%
    1.01%
    -1.56%
    5.26%
    5.23%
    19.83%
    20.36%
    同类平均
    -0.60%
    1.44%
    -5.20%
    -4.10%
    2.12%
    6.25%
    63.67%
    36.03%
    沪深300
    -0.93%
    -0.88%
    -7.46%
    -3.82%
    -1.77%
    1.28%
    39.29%
    19.95%
    跟踪标的
    -0.43%
    1.17%
    -1.30%
    -4.58%
    2.37%
    1.67%
    13.50%
    10.16%
    同类排名
    2430 | 5429
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    1400 | 4776
    2167 | 4326
    2608 | 2936
    1471 | 2226
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    良好

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