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招商中证红利ETF联接C(012644
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单位净值 (2026-03-10)

1.1766-0.69%
近1月：1.47%
近1年：12.72%

累计净值

1.2526
近3月：6.15%
近3年：24.61%

近6月：5.54%
成立来：26.38%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.13亿元（2025-12-31）基金经理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.15%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.1766 1.2526 -0.69%
    03-09 1.1848 1.2608 0.06%
    03-06 1.1841 1.2601 0.18%
    03-05 1.1940 1.2580 -0.11%
    03-04 1.1953 1.2593 -1.52%
    03-03 1.2138 1.2778 0.75%
    03-02 1.2048 1.2688 1.26%
    02-27 1.1898 1.2538 0.94%
    02-26 1.1787 1.2427 -0.28%
    02-25 1.1820 1.2460 0.51%
    02-24 1.1760 1.2400 1.41%
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    阶段涨幅
    -2.08%
    1.47%
    6.15%
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    5.49%
    12.72%
    13.05%
    24.61%
    同类平均
    1.41%
    -0.63%
    6.70%
    9.99%
    5.16%
    28.33%
    52.56%
    33.13%
    沪深300
    0.41%
    -1.05%
    1.81%
    5.16%
    0.97%
    18.99%
    31.87%
    17.84%
    跟踪标的
    -2.21%
    1.58%
    6.18%
    5.11%
    5.75%
    8.75%
    5.36%
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    1272 | 2023
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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