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华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761
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1.0996-1.76%
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累计净值

1.3196
近3月：-1.38%
近3年：22.51%

近6月：5.05%
成立来：34.27%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.06亿元（2026-06-30）基金经理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：上证红利指数 | 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
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    07-23 1.1193 1.3393 0.80%
    07-22 1.1104 1.3304 1.52%
    07-21 1.0938 1.3138 -1.23%
    07-20 1.1074 1.3274 3.47%
    07-17 1.0703 1.2903 -0.40%
    07-16 1.0796 1.2946 -1.14%
    07-15 1.0920 1.3070 1.28%
    07-14 1.0782 1.2932 2.38%
    07-13 1.0531 1.2681 0.67%
    07-10 1.0461 1.2611 0.12%
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    5.84%
    2.02%
    13.34%
    22.51%
    同类平均
    1.36%
    -7.72%
    -4.90%
    -6.20%
    0.52%
    15.30%
    55.64%
    31.74%
    沪深300
    2.65%
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    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    跟踪标的
    2.63%
    4.52%
    -4.09%
    2.61%
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    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
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