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国联聚优一年定开债券(012803
)

单位净值 (2026-08-21)

1.0397-0.02%
近1月:0.34%
近1年:2.66%

累计净值

1.1493
近3月:0.72%
近3年:8.94%

近6月:1.72%
成立来:15.58%
类型:债券型-长债规模:51.02亿元(2026-06-30)基金经理:石霄蒙
成 立 日:2021-11-30管 理 人国联基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-12~2027-04-06/2027-03-12...
预估开放申购时间:
2027年03月11日15:00~04月06日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月11日15:00~04月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.0397 1.1493 -0.02%
    08-20 1.0399 1.1495 -0.02%
    08-19 1.0401 1.1497 -0.04%
    08-18 1.0405 1.1501 0.06%
    08-17 1.0399 1.1495 0.03%
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    08-13 1.0648 1.1489 0.04%
    08-12 1.0644 1.1485 0.01%
    08-11 1.0643 1.1484 -0.02%
    08-10 1.0645 1.1486 0.05%
    08-07 1.0640 1.1481 0.05%
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    0.01%
    0.34%
    0.72%
    1.72%
    2.16%
    2.66%
    5.18%
    8.94%
    同类平均
    0.01%
    0.31%
    0.64%
    1.48%
    1.92%
    2.37%
    4.83%
    9.61%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
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    23.85%
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