基金品种

全球市场
国联聚优一年定开债券(012803
)

单位净值 (2025-12-24)

1.04280.00%
近1月:0.03%
近1年:1.11%

累计净值

1.1269
近3月:0.62%
近3年:10.24%

近6月:0.24%
成立来:13.15%
类型:债券型-长债规模:82.95亿元(2025-09-30)基金经理:石霄蒙
成 立 日:2021-11-30管 理 人国联基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-06~2026-02-09/2026-02-06~...
预估开放申购时间:
2026年02月05日15:00~02月09日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月05日15:00~02月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0428 1.1269 0.00%
    12-23 1.0428 1.1269 0.05%
    12-22 1.0423 1.1264 -0.02%
    12-19 1.0425 1.1266 0.05%
    12-18 1.0420 1.1261 0.03%
    12-17 1.0417 1.1258 0.06%
    12-16 1.0411 1.1252 0.01%
    12-15 1.0410 1.1251 -0.03%
    12-12 1.0413 1.1254 -0.03%
    12-11 1.0416 1.1257 0.06%
    12-10 1.0410 1.1251 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.03%
    0.62%
    0.24%
    0.85%
    1.11%
    6.36%
    10.24%
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    1098 | 3214
    1406 | 3217
    1307 | 3186
    1623 | 3118
    1642 | 2949
    1539 | 2940
    913 | 2417
    834 | 2062
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
49 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 11-28 09:12
61 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 11-28 09:11
94 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-28 09:08
382 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-31 00:55
141 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-23 07:16
82 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-21 09:24
107 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:39
110 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-28 09:34
492 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个 基金资讯 01-23 08:37
138 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:21
249 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 11-29 09:10
265 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 11-29 09:04
221 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-25 09:38
225 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-30 09:07
357 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-23 07:30
275 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-19 09:26
297 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 06-26 09:06
264 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-19 17:37
441 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-30 11:19
298 0 公告国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:36
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1