广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-15): 0.6859-0.62%; 近1月：-8.87%; 近1年：-32.32%

累计净值: 0.6859; 近3月：-10.38%; 近3年：-3.80%

: 近6月：-15.18%; 成立来：-31.41%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：55.95亿元（2026-06-30）	基金经理：霍华明
成立日：2021-08-11	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.89%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	0.6859	0.6859	-0.62%
09-14	0.6902	0.6902	-0.13%
09-11	0.6911	0.6911	-0.25%
09-10	0.6928	0.6928	-1.94%
09-09	0.7065	0.7065	-0.79%
09-08	0.7121	0.7121	-1.51%
09-07	0.7230	0.7230	-0.86%
09-04	0.7293	0.7293	2.09%
09-03	0.7144	0.7144	-1.05%
09-02	0.7220	0.7220	-0.69%
09-01	0.7270	0.7270	-1.49%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.68%	-8.87%	-10.38%	-15.18%	-24.95%	-32.32%	12.39%	-3.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.63%	-3.59%	-1.32%	2.97%	-0.18%	-2.36%	32.69%	37.93%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.67%	-8.84%	-9.95%	-13.80%	-22.20%	-28.99%	23.32%	5.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	96 \| 159	142 \| 159	131 \| 159	117 \| 155	126 \| 153	125 \| 150	103 \| 125	76 \| 95
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.17%	-17.02%	-15.26%	20.52%	-3.34%	19.43%	-4.12%	29.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.82%	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	224 \| 366	312 \| 360	291 \| 358	67 \| 354	309 \| 348	54 \| 340	232 \| 329	46 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.89%	19.26%	-9.50%	-20.95%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	167 \| 358	140 \| 329	152 \| 275	105 \| 201	-- \| 150	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 41.91%
2023-06-30 123.87%
2022-12-31 139.59%
2022-06-30 118.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	41.91%
2023-06-30	123.87%
2022-12-31	139.59%
2022-06-30	118.94%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-30~至今	霍华明	2年又170天	14.07%
2021-11-23~2024-03-29	刘杰霍华明	2年又127天	-41.16%
2021-08-11~2021-11-22	刘杰	103天	2.20%

点击	标题	作者	最新更新时间
33	跌跌撞撞，有起有落，也该涨涨了吧	股友S9R1pd	09-16 14:45
27	0.8	fffffffff_456	09-16 14:36
34	连跌7天，太差了	基民01oc767951	09-16 13:50
44	腾讯被自己人卖，外资倒是接了不少，看不懂	知足常乐就美	09-16 11:42
49	垃圾	适用的陶琦3	09-16 07:42
50	跌跌不休何时是头	投资池里的游伞影	09-15 21:58
64	今天半导体设备直接领涨全市场，我这只广发半导体设备	Sunnnnny	09-15 21:27
67	买的时候就知道港股科技波动大，怪不得别人，这口气只	珊瑚国庆长假	09-15 21:18
57	非常感谢主力的压盘，能从涨一个多点又压至绿盘太不容	o股经传基o	09-15 15:13
54	问题还是在流动性这边，估计都怕跌起来没低所以都不敢	狼境圈钱	09-15 15:05
43	今天只跌了15个指数点，那只定投30元意思一下，手	o股经传基o	09-15 14:31
48	没见过这么的	基民52aq065618	09-15 14:13
52	最近的走势确实一般，但港股科技中长期的投资价值还是	狼境圈钱	09-15 11:55
62	周末也没什么特别利好，估计还是震荡，已然麻木	知足常乐就美	09-14 20:53
67	离年内低点就一步之遥了，为啥机构还在加，我都不知道	松顺顺	09-14 15:41
64	每天看到估值都要暗暗发誓今天一定要割肉，有人信我吗	知足常乐就美	09-14 11:33
81	互联网这行的修复周期是在的，赌一把看看	知足常乐就美	09-11 21:14
62	估计又是老样子，这基就是这脾气，习惯吧	知足常乐就美	09-11 15:47
57	有多少是纯属不甘心在这里熬着	基民fPvoI8	09-11 15:04
54	新低底下还有新低，这行情真磨人，拿着全靠一口气吊着	珊瑚国庆长假	09-11 11:19

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