广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-07): 0.77610.73%; 近1月：7.24%; 近1年：-16.61%

累计净值: 0.7761; 近3月：-5.87%; 近3年：-0.73%

: 近6月：-11.39%; 成立来：-22.39%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：55.95亿元（2026-06-30）	基金经理：霍华明
成立日：2021-08-11	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.94%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	0.7761	0.7761	0.73%
08-06	0.7705	0.7705	-2.17%
08-05	0.7876	0.7876	0.94%
08-04	0.7803	0.7803	0.21%
08-03	0.7787	0.7787	1.01%
07-31	0.7709	0.7709	0.50%
07-30	0.7671	0.7671	-1.19%
07-29	0.7763	0.7763	2.62%
07-28	0.7565	0.7565	0.61%
07-27	0.7519	0.7519	1.43%
07-24	0.7413	0.7413	-1.38%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	7.24%	-5.87%	-11.39%	-15.08%	-16.61%	29.98%	-0.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.44%	4.87%	0.90%	2.93%	4.24%	7.72%	44.34%	39.69%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	0.60%	7.79%	-5.13%	-9.13%	-11.92%	-12.41%	43.63%	7.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 153	81 \| 153	111 \| 149	109 \| 149	114 \| 147	109 \| 143	95 \| 118	65 \| 85
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.17%	-17.02%	-15.26%	20.52%	-3.34%	19.43%	-4.12%	29.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.82%	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	224 \| 366	312 \| 360	291 \| 358	67 \| 354	309 \| 348	54 \| 340	232 \| 329	46 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.89%	19.26%	-9.50%	-20.95%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	167 \| 358	140 \| 329	152 \| 275	105 \| 201	-- \| 150	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 41.91%
2023-06-30 123.87%
2022-12-31 139.59%
2022-06-30 118.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	41.91%
2023-06-30	123.87%
2022-12-31	139.59%
2022-06-30	118.94%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-30~至今	霍华明	2年又131天	29.07%
2021-11-23~2024-03-29	刘杰霍华明	2年又127天	-41.16%
2021-08-11~2021-11-22	刘杰	103天	2.20%

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52	0	好宝宝太争气了！南方有色金属今天连涨第四天，现货白	执刀走天下	08-07 13:42
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96	0	晚上希望控制一下回撤，直接涨的就温吞了点，回撤我希	幸福得小乖乖	08-06 18:55
99	0	今天是美股韩股下跌把港股带沟里面了吧？	浣熊守护者	08-06 18:15
101	0	铝可能是有色金属里最被低估的品种。国内4500万吨	时光静好的温馨	08-06 13:02
87	0	后面外围稳一点的话我觉得有机会继续涨	虾奶聚宝瓶	08-06 11:58
85	0	果然理论昨天突破加仓结果买个最高点	静待花开的大志	08-06 11:51
89	0	我胆子大，小加一点，搏一搏下一波的连涨	知足常乐就美	08-06 11:48
79	0	这波有没有补仓的呀，好像被美股那边带偏了	风控界的笼统	08-06 11:48
91	0	盘面结构性机会集中硬核科技，南方信息创新C涨幅8.	股友MA0	08-05 20:28
125	1	照这个节奏下去回本也快了哈	知足常乐就美	08-05 20:28
116	0	有收益我就不挑，至少现在是敢继续拿，别再给我钝刀子	松顺顺	08-05 17:56
100	0	恒科最近的走势跟美股还蛮一致的，就是力度还差了点	风控界的笼统	08-05 17:44
121	0	市场现在对美联储政策预期反复变化，今天觉得不加息明	希潇希潇	08-05 12:30
179	0	港股7月领跑全球，后市怎么看？	广发基金	08-05 10:23
126	0	科技行情这个月能不能反转啊，要不然总是感觉差点力度	豹运运	08-04 20:22

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