广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-30): 0.59820.25%; 近1月：-11.61%; 近1年：-40.78%

累计净值: 0.5982; 近3月：-22.02%; 近3年：-11.30%

: 近6月：-24.03%; 成立来：-40.18%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：52.29亿元（2026-09-30）	基金经理：霍华明
成立日：2021-08-11	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.89%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	0.5982	0.5982	0.25%
10-29	0.5967	0.5967	-2.69%
10-28	0.6132	0.6132	1.31%
10-27	0.6053	0.6053	-1.59%
10-26	0.6151	0.6151	-0.44%
10-23	0.6178	0.6178	2.07%
10-22	0.6053	0.6053	-4.78%
10-21	0.6357	0.6357	-1.23%
10-20	0.6436	0.6436	-1.45%
10-19	0.6531	0.6531	-0.03%
10-16	0.6533	0.6533	1.05%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.17%	-11.61%	-22.02%	-24.03%	-34.54%	-40.78%	-23.22%	-11.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-4.07%	-4.54%	-4.12%	-3.41%	-6.76%	16.62%	43.06%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.02%	-11.73%	-21.83%	-22.92%	-31.93%	-37.95%	-16.81%	-2.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 158	108 \| 158	140 \| 157	126 \| 153	123 \| 151	125 \| 150	109 \| 122	76 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.90%	-5.17%	-17.02%	-15.26%	20.52%	-3.34%	19.43%	-4.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-4.88%	-3.82%	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	319 \| 363	224 \| 366	312 \| 360	291 \| 358	67 \| 354	309 \| 348	54 \| 340	232 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.89%	19.26%	-9.50%	-20.95%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	167 \| 358	140 \| 329	152 \| 275	105 \| 201	-- \| 150	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 41.91%
2023-06-30 123.87%
2022-12-31 139.59%
2022-06-30 118.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	41.91%
2023-06-30	123.87%
2022-12-31	139.59%
2022-06-30	118.94%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-30~至今	霍华明	2年又214天	-0.77%
2021-11-23~2024-03-29	刘杰霍华明	2年又127天	-41.16%
2021-08-11~2021-11-22	刘杰	103天	2.20%

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38	下周回来能不能多往上冲一冲呢，今天还是来了出意想不	秋意浓浓	10-30 20:57
39	我又来了，我就不信你没底	珊瑚国庆长假	10-30 16:39
38	不打算一直待在这边了，我要考虑分散配置一下，后面好	藏龙熊谷	10-30 16:18
35	永远摸不清恒科在想什么，上午大家都在绿这边红	秋意浓浓	10-30 10:59
35	坐等反弹	刚正不阿的白卓婷	10-29 23:03
48	我已经转换一部分去别处了，不在这里死守了，后面再回	周周和末末	10-29 20:43
40	美联储那边降息的预期一直变来变去，对港股影响还是比	藏龙熊谷	10-29 16:19
23	啥时候能蹲到你的深V反弹啊	藏龙熊谷	10-29 14:39
45	清仓赶紧跑最后渣都没剩	基民767P06991c	10-29 11:47
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52	非常罕见的没有回落的一天，后续看下能坚持到几时	虎味椰子球	10-28 20:55
53	适当加点，差不多回来了。	股友97nz755069	10-28 20:20
59	这个行情适合加仓吗，我也不知道，但是今天普涨，这个	知足常乐就美	10-28 16:12
33	磨叽这一块真是给你玩明白了	秋意浓浓	10-28 14:47
49	都说科技泡沫大，这都打骨折了，泡沫早没了吧	藏龙熊谷	10-28 11:04
48	这个行情下继续拿着恒科的人真的很煎熬，就比如我。。	有激情的羽里宇20	10-27 20:45
70	反弹没量、资金净流出，总得有资金先带起来才行吧	珊瑚国庆长假	10-27 16:35
59	我恨这个灰九黑十！！	象循大道	10-27 16:18
46	现在估值还是挺便宜的，但是这外围不稳定的适合还是不	藏龙熊谷	10-27 14:36
63	跌破0.5我再来，之前斩仓了，亏了10多个点	基民ugsfFt	10-27 12:48

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