广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-12): 0.75630.97%; 近1月：-7.38%; 近1年：-16.11%

累计净值: 0.7563; 近3月：-7.33%; 近3年：10.07%

: 近6月：-19.35%; 成立来：-24.37%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：65.84亿元（2026-03-31）	基金经理：霍华明
成立日：2021-08-11	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.93%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	0.7563	0.7563	0.97%
06-11	0.7490	0.7490	-1.32%
06-10	0.7590	0.7590	-0.93%
06-09	0.7661	0.7661	0.25%
06-08	0.7642	0.7642	-2.61%
06-05	0.7847	0.7847	-1.77%
06-04	0.7988	0.7988	-1.53%
06-03	0.8112	0.8112	-2.71%
06-02	0.8338	0.8338	4.64%
06-01	0.7968	0.7968	1.58%
05-29	0.7844	0.7844	-0.19%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.62%	-7.38%	-7.33%	-19.35%	-17.24%	-16.11%	17.20%	10.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.59%	-2.55%	3.17%	-0.98%	0.70%	8.54%	32.29%	41.22%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.75%	-7.21%	-6.41%	-16.55%	-14.70%	-11.74%	27.47%	19.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	129 \| 155	81 \| 151	80 \| 151	89 \| 149	107 \| 149	85 \| 139	91 \| 115	51 \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-17.02%	-15.26%	20.52%	-3.34%	19.43%	-4.12%	29.63%	3.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	313 \| 361	292 \| 359	67 \| 355	310 \| 349	54 \| 341	233 \| 330	46 \| 319	131 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.89%	19.26%	-9.50%	-20.95%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	168 \| 359	141 \| 330	152 \| 276	106 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 41.91%
2023-06-30 123.87%
2022-12-31 139.59%
2022-06-30 118.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	41.91%
2023-06-30	123.87%
2022-12-31	139.59%
2022-06-30	118.94%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-30~至今	霍华明	2年又76天	25.78%
2021-11-23~2024-03-29	刘杰霍华明	2年又127天	-41.16%
2021-08-11~2021-11-22	刘杰	103天	2.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	0	垃圾	LJY阿玉	06-12 21:54
74	0	一图看懂港股科技类指数主要行业分布对比>>	广发基金	06-12 19:05
102	0	辣几拿着65亿在干嘛	丽小姐姐	06-11 21:06
894	1	事到如今，最烂的还得是恒生接盘指数	民工看市	06-11 19:39
210	0	CPI 4.2%不是事，真正的黑天鹅是“摩擦”？	我是数据派	06-11 18:05
475	2	沪指重回4000，这件关键事别忽视	我是数据派	06-10 17:43
137	5	港股科技触底反弹，适时就加仓	金鸡喔喔鸣	06-10 17:21
100	0	搞不懂了朋友们，还是谨慎为好，这个港股确实有点波动	羽扇持筹	06-10 15:09
73	0	应该可以轻仓试试水我感觉	紫依儿	06-10 14:03
82	0	最近这走势是被外盘影响了吧？那边感觉波动变大了$广	蜜语轻说	06-10 13:56
101	0	，怎么才零点几而已？	基民r002939K07	06-10 08:23
84	0	搞什么，指数涨一点多，这里才涨零点25，啊	吉祥兴隆de韦小宝	06-10 00:07
419	2	今夏16亿千瓦用电负荷！厄尔尼诺来袭，电力投资怎么	广发基金	06-09 19:57
172	0	6月8日异动点评 \| 非农超预期背后的两个事实>>	广发基金	06-09 11:16
291	1	超级厄尔尼诺渐行渐近，敏感资金已开启“事前抢跑”模	广发基金	06-09 10:21
149	0	大家觉得还有希望起来吗涨得时候跌，跌的时候也跌，不	股友5V26z39923	06-09 01:02
96	0	跌。死劲跌。再加把力度。	心胸宽广地夏佐	06-08 20:26
85	0	到底要怎么样啊	基民281	06-08 12:52
72	0	科技涨的时候不是科技，科技跌的时候又是科技？	白马映山河	06-08 09:38
180	2	最近一个月在同类里面表现还蛮好的了，多加加油吧$广	蜜语轻说	06-05 23:08

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