广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-08): 0.6497-4.00%; 近1月：-8.76%; 近1年：-39.76%

累计净值: 0.6497; 近3月：-14.32%; 近3年：-1.89%

: 近6月：-18.46%; 成立来：-35.03%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：55.95亿元（2026-06-30）	基金经理：霍华明
成立日：2021-08-11	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.86%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	0.6497	0.6497	-4.00%
09-30	0.6768	0.6768	0.00%
09-29	0.6768	0.6768	-1.02%
09-28	0.6838	0.6838	-1.54%
09-24	0.6945	0.6945	-0.34%
09-23	0.6969	0.6969	-1.22%
09-22	0.7055	0.7055	0.24%
09-21	0.7038	0.7038	0.33%
09-18	0.7015	0.7015	1.99%
09-17	0.6878	0.6878	-0.41%
09-16	0.6906	0.6906	0.69%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.00%	-8.76%	-14.32%	-18.46%	-28.91%	-39.76%	-18.76%	-1.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.16%	-4.88%	-3.13%	-0.95%	-2.49%	-6.70%	16.53%	41.77%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-4.24%	-8.56%	-13.90%	-17.26%	-26.15%	-37.00%	-13.26%	7.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	86 \| 154	107 \| 153	121 \| 153	117 \| 149	120 \| 147	118 \| 145	106 \| 121	72 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.90%	-5.17%	-17.02%	-15.26%	20.52%	-3.34%	19.43%	-4.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-4.88%	-3.82%	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	131 \| 154	224 \| 366	312 \| 360	291 \| 358	67 \| 354	309 \| 348	54 \| 340	232 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.89%	19.26%	-9.50%	-20.95%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	167 \| 358	140 \| 329	152 \| 275	105 \| 201	-- \| 150	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 41.91%
2023-06-30 123.87%
2022-12-31 139.59%
2022-06-30 118.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	41.91%
2023-06-30	123.87%
2022-12-31	139.59%
2022-06-30	118.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-30~至今	霍华明	2年又192天	12.56%
2021-11-23~2024-03-29	刘杰霍华明	2年又127天	-41.16%
2021-08-11~2021-11-22	刘杰	103天	2.20%

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50	0	我只能说，千金难买早知道！人是赚不到认知以外的钱的	幸运每一天666	10-08 21:07
48	0	扛着扛着就成老股东了，老股东就老股东吧	幸福得小乖乖	10-08 20:59
43	0	还是大盘情绪太差，换谁貌似都不好使，我认了	浣熊守护者	10-08 20:53
57	0	垃圾l垃圾	Apple88925	10-08 15:29
66	0	希望快点到转折点！！！	知足常乐就美	10-08 15:22
39	0	诺奖发了125年，奖金池怎么还在续杯？	广发基金	10-08 15:00
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35	0	科技你活起来啊，这么一天比一天难崩	秋意浓浓	10-08 11:07
196	1	多进点真正的科技票，送外卖的没有想象空间！	追求卓越地双子座	10-01 15:55
107	0	还有没有关于美股的利好，说实话这美股不涨，恒科也难	有激情的羽里宇20	09-30 21:11
92	0	我决定装晕，不看了不看了，反正再能吃这个月也只剩这	知足常乐就美	09-30 15:46
425	2	定投基金，一定要选高波动的品类吗？	广发基金	09-30 15:23
79	0	各位大佬，今天买入假期会有收益吗？	八方来财i	09-30 14:55
85	0	仓位轻了之后，心态反而好了一些，你们现在仓位都减到	珊瑚国庆长假	09-30 11:13
149	1	这波主要是因为美债那边大跌，然后科技就会被杀估值，	周周和末末	09-30 09:54
95	0	亏这么多，什么时候回本呀	股友8H0565528Z	09-29 20:34
86	0	就这样吧，仓位不重心态还能稳，等市场给答案	知足常乐就美	09-29 15:30
71	0	这玩意就是	基民X0cPo6	09-29 14:12

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