广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-21): 0.76071.17%; 近1月：-1.13%; 近1年：-17.83%

累计净值: 0.7607; 近3月：-1.05%; 近3年：10.29%

: 近6月：-13.14%; 成立来：-23.93%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：55.95亿元（2026-06-30）	基金经理：霍华明
成立日：2021-08-11	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.91%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	0.7607	0.7607	1.17%
08-20	0.7519	0.7519	0.27%
08-19	0.7499	0.7499	-1.12%
08-18	0.7584	0.7584	-0.73%
08-17	0.7640	0.7640	1.50%
08-14	0.7527	0.7527	-1.71%
08-13	0.7658	0.7658	0.31%
08-12	0.7634	0.7634	-0.96%
08-11	0.7708	0.7708	-1.83%
08-10	0.7852	0.7852	1.17%
08-07	0.7761	0.7761	0.73%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.06%	-1.13%	-1.05%	-13.14%	-16.76%	-17.83%	25.74%	10.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.07%	2.67%	3.42%	3.33%	4.65%	6.97%	37.60%	47.76%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	1.24%	-1.01%	-0.06%	-11.09%	-13.59%	-13.32%	38.78%	21.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	124 \| 153	113 \| 153	121 \| 149	115 \| 149	117 \| 147	102 \| 143	94 \| 118	66 \| 87
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.17%	-17.02%	-15.26%	20.52%	-3.34%	19.43%	-4.12%	29.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.82%	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	224 \| 366	312 \| 360	291 \| 358	67 \| 354	309 \| 348	54 \| 340	232 \| 329	46 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.89%	19.26%	-9.50%	-20.95%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	167 \| 358	140 \| 329	152 \| 275	105 \| 201	-- \| 150	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 41.91%
2023-06-30 123.87%
2022-12-31 139.59%
2022-06-30 118.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	41.91%
2023-06-30	123.87%
2022-12-31	139.59%
2022-06-30	118.94%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-30~至今	霍华明	2年又146天	26.51%
2021-11-23~2024-03-29	刘杰霍华明	2年又127天	-41.16%
2021-08-11~2021-11-22	刘杰	103天	2.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
67	0	好好涨一次吧，要是真超预期我立马加仓，说话算话	幸福得小乖乖	08-21 20:48
72	0	短线走势还是感觉提不起劲，感觉美股那边或多或少都有	山也听风吖	08-21 20:23
977	8	除了有色黄金，都躺平了！又要变盘了，下周紧盯这个关	黑马飞天	08-21 19:06
65	0	就这样吧，仓位不重心态还能稳住，等市场给答案	浣熊守护者	08-21 17:44
110	0	阿里喊出三年回本，"全村希望"来了？	赛道观察家	08-21 16:09
69	0	既能感受周期品种爆发的弹性，又能体会黄金带来的稳健	才情出众的朱飞文	08-21 14:56
65	0	这盘中波动半天，最后每次都是一点点的起伏	糖心蜜汁	08-21 14:48
72	0	想快速认识一批国内黄金矿业上市公司，不用翻阅海量财	安娜的玉米棒	08-21 13:44
101	0	$广发恒生科技ETF联接(QDII)C$偷吃了太多	财熊稳步	08-20 22:51
92	0	$广发恒生科技ETF联接(QDII)C$	财熊稳步	08-20 22:50
94	0	最近的打法得偏稳一点了，激进不了一点，指数受美股情	周周和末末	08-20 20:27
91	0	偷吃这么多，	基民vFwLAG	08-20 19:50
97	0	今天行情反馈不错，想要一站式接触多家黄金上市公司，	酷过头了	08-20 17:12
105	0	长期持有，现在其实也只能这么说了	珊瑚国庆长假	08-20 15:50
91	0	$广发恒生科技ETF联接(QDII)C$始终没法突	心细如发的暖阳	08-20 15:16
109	0	有色板块行情能够持续走强，和板块内权重品种多元布局	卡拉莓有烦恼	08-20 15:07
77	0	该吃吃该喝喝，遇事别往心里搁，市场不是我们能决定的	秋意浓浓	08-20 10:33
115	0	这波大跌主要是因为美债那边大跌，然后科技就会被杀估	幸福得小乖乖	08-19 20:35
99	0	美股那边影响还是太大了，不过这边看起来要比A股稍微	珊瑚国庆长假	08-19 14:45
127	0	求大佬指导，现在该怎么操作最稳	有激情的羽里宇20	08-18 21:13

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