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单位净值 (2026-02-13)

1.00410.00%
近1月:0.37%
近1年:0.32%

累计净值

1.1019
近3月:0.27%
近3年:6.33%

近6月:0.21%
成立来:10.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:成念良
成 立 日:2021-07-14管 理 人创金合信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0041 1.1019 0.00%
    02-12 1.0041 1.1019 0.02%
    02-11 1.0039 1.1017 0.01%
    02-10 1.0038 1.1016 -0.02%
    02-09 1.0040 1.1018 0.05%
    02-06 1.0035 1.1013 0.05%
    02-05 1.0030 1.1008 0.05%
    02-04 1.0025 1.1003 0.00%
    02-03 1.0025 1.1003 0.00%
    02-02 1.0025 1.1003 0.01%
    01-30 1.0024 1.1002 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.37%
    0.27%
    0.21%
    0.33%
    0.32%
    2.76%
    6.33%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    2471 | 3522
    1680 | 3518
    2762 | 3500
    2953 | 3444
    2282 | 3518
    2721 | 3253
    2642 | 2753
    2143 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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