嘉实中证科创创业50ETF发起联接C(013316)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-08): 1.0403-3.64%; 近1月：-9.33%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.0403; 近3月：-24.97%; 近3年：77.34%

: 近6月：0.98%; 成立来：4.03%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.52亿元（2026-06-30）	基金经理：李直
成立日：2021-08-24	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证科创创业50指数 \| 年化跟踪误差：2.55%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	0.21%	-2.78%	股吧
澜起科技	0.18%	-2.62%	股吧
中微公司	0.18%	-1.67%	股吧
海光信息	0.18%	-2.76%	股吧
中芯国际	0.16%	-4.38%	股吧
新易盛	0.16%	-2.70%	股吧
中际旭创	0.14%	-3.15%	股吧
宁德时代	0.13%	-1.50%	股吧
佰维存储	0.10%	-4.77%	股吧
芯原股份	0.08%	-10.65%	股吧

前十持仓占比合计：1.52%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.12% --
25国债19 0.08% --
前二持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.12%	--
25国债19	0.08%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	1.0403	1.0403	-3.64%
09-30	1.0796	1.0796	-1.48%
09-29	1.0958	1.0958	0.49%
09-28	1.0905	1.0905	-4.63%
09-24	1.1434	1.1434	-2.51%
09-23	1.1728	1.1728	-0.53%
09-22	1.1790	1.1790	0.13%
09-21	1.1775	1.1775	0.73%
09-18	1.1690	1.1690	2.56%
09-17	1.1398	1.1398	-0.57%
09-16	1.1463	1.1463	3.11%

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嘉实中证科创创业50ETF发起联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.64%	-9.33%	-24.97%	0.98%	3.72%	2.71%	44.93%	77.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.81%	-5.42%	-8.40%	-5.22%	-3.17%	-4.08%	16.37%	31.87%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	-3.81%	-9.92%	-27.33%	-1.23%	2.08%	0.72%	43.31%	79.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4611 \| 5554	5116 \| 5487	4984 \| 5315	871 \| 4982	1069 \| 4767	1247 \| 4458	427 \| 2995	195 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-30.66%	61.91%	-4.13%	-0.98%	60.27%	2.02%	-2.70%	2.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	-33.38%	65.83%	-3.93%	-1.33%	65.32%	1.47%	-2.81%	2.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5039 \| 5605	386 \| 5312	3536 \| 4961	2760 \| 4813	114 \| 4524	1941 \| 4076	2958 \| 3635	940 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.53%	12.55%	-17.37%	-26.94%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	282 \| 4813	1237 \| 3463	1731 \| 2656	1444 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 12.61%
2024-12-31 17.08%
2024-06-30 14.21%
2023-12-31 16.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	12.61%
2024-12-31	17.08%
2024-06-30	14.21%
2023-12-31	16.27%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-09~至今	李直	4年又31天	45.07%
2021-09-24~2022-09-08	田光远李直	349天	-24.63%
2021-08-24~2021-09-23	田光远	30天	-4.86%

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146	0	指数小幅震荡，成长板块轮动轮到算力硬件，CPO方向	安娜的玉米棒	08-12 21:09
185	0	公告嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	08-11 08:04
273	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	07-21 20:30
236	0	公告嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	07-21 10:30
6861	13	指数连续四年跑赢同类不是巧合，这只双板AI基把"偏	财潮竹韵	06-30 19:11
264	0	公告嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	06-10 08:04
296	0	存储芯片全品类价格持续飙升，一键布局新质生产力机遇	嘉实基金	05-11 13:17
324	1	$嘉实中证科创创业50ETF发起联接C$4月27日	基民vc9PsJ	04-28 09:05
223	0	$嘉实中证科创创业50ETF发起联接C$27日怎么	基民vc9PsJ	04-28 08:59
287	0	公告嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-22 08:35
217	0	这是什么情况？	股友56580WN129	04-14 13:19
202	0	创业板深化改革落地，新兴行业获政策支持，科创创业E	嘉实基金	04-14 10:09
714	0	停火两周！科技成长或是反弹急先锋	嘉实基金田光远	04-08 14:09
422	0	停火两周！各类资产应声大涨，科技成长有望反弹	嘉实基金	04-08 09:32

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