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单位净值 (2026-09-08)

1.19460.15%
近1月:-0.01%
近1年:1.85%

累计净值

1.2866
近3月:0.77%
近3年:12.19%

近6月:-1.11%
成立来:5.17%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.17亿元(2026-06-30)基金经理:楼华锋
成 立 日:2021-10-13管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.1946 1.2866 0.15%
    09-07 1.1928 1.2848 -0.20%
    09-04 1.1952 1.2872 0.05%
    09-03 1.1946 1.2866 0.09%
    09-02 1.1935 1.2855 -0.27%
    09-01 1.1967 1.2887 0.22%
    08-31 1.1941 1.2861 -0.17%
    08-28 1.1961 1.2881 0.13%
    08-27 1.1946 1.2866 -0.01%
    08-26 1.1947 1.2867 0.11%
    08-25 1.1934 1.2854 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    -0.01%
    0.77%
    -1.11%
    0.71%
    1.85%
    12.68%
    12.19%
    同类平均
    -0.16%
    -0.23%
    0.58%
    0.46%
    2.33%
    3.42%
    15.03%
    13.43%
    沪深300
    -1.14%
    -2.89%
    -3.29%
    -2.18%
    -1.54%
    2.04%
    41.08%
    21.89%
    同类排名
    785 | 1335
    540 | 1339
    566 | 1315
    938 | 1282
    886 | 1274
    780 | 1237
    636 | 1183
    593 | 1135
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30108.95%
    2025-12-3162.07%
    2025-06-3020.29%
    2024-12-3125.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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