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单位净值 (2026-09-30)

1.19210.19%
近1月:-0.17%
近1年:1.72%

累计净值

1.2841
近3月:1.88%
近3年:11.82%

近6月:-0.63%
成立来:4.95%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.17亿元(2026-06-30)基金经理:楼华锋等
成 立 日:2021-10-13管 理 人:兴业基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1921 1.2841 0.19%
    09-29 1.1898 1.2818 0.03%
    09-28 1.1895 1.2815 -0.09%
    09-24 1.1906 1.2826 -0.06%
    09-23 1.1913 1.2833 -0.01%
    09-22 1.1914 1.2834 -0.01%
    09-21 1.1915 1.2835 0.15%
    09-18 1.1897 1.2817 0.08%
    09-17 1.1888 1.2808 -0.08%
    09-16 1.1898 1.2818 -0.07%
    09-15 1.1906 1.2826 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.17%
    1.88%
    -0.63%
    0.50%
    1.72%
    8.29%
    11.82%
    同类平均
    -0.82%
    -1.16%
    -1.73%
    1.21%
    1.45%
    1.70%
    9.37%
    12.69%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    71 | 1342
    242 | 1385
    148 | 1343
    997 | 1298
    778 | 1281
    579 | 1251
    591 | 1191
    592 | 1153
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30108.95%
    2025-12-3162.07%
    2025-06-3020.29%
    2024-12-3125.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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