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单位净值 (2026-02-25)

1.20300.18%
近1月:0.33%
近1年:5.60%

累计净值

1.2950
近3月:1.78%
近3年:13.57%

近6月:2.17%
成立来:5.91%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.17亿元(2025-12-31)基金经理:楼华锋
成 立 日:2021-10-13管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-25 1.2030 1.2950 0.18%
    02-24 1.2008 1.2928 0.36%
    02-13 1.1965 1.2885 -0.37%
    02-12 1.2009 1.2929 -0.07%
    02-11 1.2018 1.2938 0.14%
    02-10 1.2001 1.2921 -0.01%
    02-09 1.2002 1.2922 0.21%
    02-06 1.1977 1.2897 0.00%
    02-05 1.1977 1.2897 -0.03%
    02-04 1.1981 1.2901 0.33%
    02-03 1.1941 1.2861 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.54%
    0.33%
    1.78%
    2.17%
    1.42%
    5.60%
    13.11%
    13.57%
    同类平均
    0.32%
    0.04%
    3.19%
    3.72%
    2.19%
    7.78%
    14.66%
    11.70%
    沪深300
    1.62%
    0.71%
    5.47%
    5.97%
    2.29%
    20.64%
    35.71%
    16.62%
    同类排名
    444 | 1212
    481 | 1212
    824 | 1199
    717 | 1183
    830 | 1212
    792 | 1167
    604 | 1125
    409 | 1011
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3020.29%
    2024-12-3125.08%
    2024-06-3063.27%
    2023-12-3184.46%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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