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单位净值 (2026-05-27)

1.02360.05%
近1月:0.28%
近1年:1.40%

累计净值

1.0936
近3月:0.62%
近3年:6.06%

近6月:0.95%
成立来:9.58%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:马俊飞
成 立 日:2021-12-23管 理 人信达澳亚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 1.0236 1.0936 0.05%
    05-26 1.0231 1.0931 0.03%
    05-25 1.0228 1.0928 0.02%
    05-22 1.0226 1.0926 -0.01%
    05-21 1.0227 1.0927 -0.01%
    05-20 1.0228 1.0928 0.01%
    05-19 1.0227 1.0927 0.02%
    05-18 1.0225 1.0925 0.02%
    05-15 1.0223 1.0923 0.00%
    05-14 1.0223 1.0923 0.00%
    05-13 1.0223 1.0923 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.28%
    0.62%
    0.95%
    0.85%
    1.40%
    4.02%
    6.06%
    同类平均
    0.06%
    0.22%
    0.66%
    1.13%
    0.98%
    1.88%
    4.30%
    7.80%
    沪深300
    1.18%
    2.88%
    4.19%
    8.70%
    6.01%
    27.84%
    35.00%
    27.45%
    同类排名
    144 | 978
    134 | 978
    411 | 975
    594 | 961
    551 | 975
    782 | 933
    398 | 858
    627 | 741
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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