信澳优享债券C(013858)基金净值_估值_行情走势

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信澳优享债券C(013858

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单位净值 (2024-05-16): 1.0168-0.02%; 近1月：0.16%; 近1年：2.00%

累计净值: 1.0523; 近3月：1.06%; 近3年：--

: 近6月：0.92%; 成立来：5.25%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：马俊飞等
成立日：2021-12-23	管理人：信达澳亚基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23国开 4.84% --
21国开 4.38% --
21国开 3.70% --
23国开 3.65% --
前五持仓占比合计：21.51%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国开	4.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.0168	1.0523	-0.02%
05-15	1.0170	1.0525	0.00%
05-14	1.0170	1.0525	0.02%
05-13	1.0168	1.0523	0.08%
05-10	1.0160	1.0515	0.01%
05-09	1.0159	1.0514	-0.05%
05-08	1.0164	1.0519	-0.03%
05-07	1.0167	1.0522	0.07%
05-06	1.0160	1.0515	0.06%
04-30	1.0154	1.0509	0.14%
04-29	1.0140	1.0495	-0.16%

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信澳优享债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-03-04 每份派现金0.0355元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.16%	1.06%	0.92%	0.48%	2.00%	4.38%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.22%	0.95%	1.98%	1.48%	3.38%	6.11%	10.03%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 835	697 \| 834	180 \| 825	793 \| 804	807 \| 818	703 \| 740	500 \| 562	-- \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.09%	0.56%	0.32%	1.33%	0.53%	-0.08%	0.96%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	821 \| 845	741 \| 832	707 \| 802	54 \| 771	625 \| 751	419 \| 729	123 \| 652	384 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.76%	1.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 832	344 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-13~至今	马俊飞周帅	186天	1.00%
2023-09-25~2023-11-12	张旻马俊飞周帅	48天	0.10%
2022-12-14~2023-09-24	张旻马俊飞	284天	2.41%
2021-12-23~2022-12-13	张旻	355天	1.66%

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